大冶市港航管理所2021年部门决算

大冶市港航管理所2021年部门决算

目  录

第一部分：大冶市港航管理所概况

（一）主要职责

（二）部门决算单位构成

第二部分：大冶市港航管理所2021年部门决算报表

（一）收入支出决算总表（公开01表）

（二）收入决算表（公开02表）

（三）支出决算表（公开03表）

（四）财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）

（七）财政拨款“三公”经费支出决算表（公开07表）

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开09表）

第三部分：大冶市港航管理所2021年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

第四部分：预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）绩效评价结果应用情况

第五部分：名词解释

第一部分：大冶市港航管理所概况

大冶市港航管理所于1992年1月成立，为参公管理单位。事业编制15人，退休人员4人，上年度11人，本年度10人，离休1人。年末在职全额财政拨款10人。

（一）主要职责

(1)负责全市港口、码头、渡口、和河内、湖泊通水域交通安全等水上运输应急管理工作；

(2)负责全市的水上运输，日常管理和监督、检验工作；

(3)负责拟订全市水上运输建议计划并按照批准的港航水域交通安全计划组织实施;

(4)负责组织水上和河内、湖泊工作,并对运输质量进行检查验收;

(5)负责全市水上运输管理工作。

（二）部门决算单位构成

根据“三定”方案，大冶市市港航管理所，管理所内设2个职能科室。事业编制15名。其中：领导职数1正2副，科室领导职数2名。

第二部分：大冶市港航管理所2021年部门决算报

第三部分：大冶市港航管理所2021年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

大冶市港航管理所2021年决算总收入是　162.98万元，比2020年增加/减少  9万元，主要原因是资金缺口和单位节源开支，减少非必要开支，及年度奖金未发放。

大冶市港航管理所2021年决算总支出是　162.98万元，比2020年增加/减少　9万元，主要原因是资金缺口和单位节源开支，减少非必要开支，及年度奖金未发放。

（二）收入决算情况说明

大冶市港航管理所2021年决算总收入是　162.98　万元，其中：一般公共预算财政拨款收入162.98 万元，占100 %；政府性基金预算财政拨款收入0 万元，占0 ；其他收入 0万元，占0 %。

（三）支出决算情况说明

大冶市港航管理所2021年决算总支出是　162.98万元，其中：基本支出为　162.98　万元，占　100%，项目支出为　0万元，占　0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

大冶市港航管理所2021年财政拨款收入为162.98万元，全部为一般公共预算财政拨款。比2020年增加/减少9　万元，主要原因资金缺口和单位节源开支，减少非必要开支，及年度奖金未发放。

大冶市港航管理所2021年财政拨款支出为162.98万元，其中：一般公共服务支出160.72万元，社会保障和就业支出2.27万元，农林水支出　0万元。比2020年增加/减少　0万元，主要原因是本单位无农林水项目。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

大冶市港航管理所2021年一般公共预算财政拨款支出为162.98　万元，其中：基本支出为　162.98万元，占100　%，项目支出为　0万元，占　0%。比2020年增加/减少　9万元，主要原因是资金缺口和单位节源开支，减少非必要开支，及年度奖金未发放。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

大冶市港航管理所2021年一般公共预算财政拨款基本支出为162.98　万元，其中：人员经费156.8　万元，占96 %，公用经费支出　6.18万元，占0.04　%。比2020年增加/减少9万元，主要原因是资金缺口和单位节源开支，减少非必要开支，及年度奖金未发放。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

大冶市港航管理所2021年财政拨款“三公”经费支出为　0万元，其中：

1、因公出国（境）费　0万元，共计出国团队 0次，出国人次 人。比2020年增加/减少　0万元，主要原因是本单位无“三公经费”支出。

2、公务用车购置及运行费　0万元，其中：公务用车购置费0 万元，本年度购置(更新)公务用车0　辆，年末公务用车保有量0 辆；公务用车运行维护费　0万元。比2020年增加/减少0　万元，主要原因是本单位无“三公经费”支出。

3、公务接待费　0万元，其中：外宾接待支出0　万元，国内公务接待支出　0万元。公务和招商等业务活动共计接待0　批次，接待人数0　人次。比2020年增加/减少　0万元，主要原因是本单位无“三公经费”支出。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

大冶市港航管理所2021年没有政府性基金预算财政拨款情况。

本单位无政府性基金预算财政拨款。

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

大冶市港航管理所2021年无国有资本经营预算财政拨款收入支出决算数据。

（十）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

大冶市港航管理所2021年机关运行经费支出  0万元，比2020年增加/减少0 万元，上升/下降  0%，主要原因是：本单位无此项经费。

2、政府采购支出情况

2021年大冶市港航管理所政府采购支出总额为  0万元，其中政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出  0万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额  0万元，占政府采购支出总额的  0%。

3、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，大冶市港航管理所共有车辆  0辆，其中：一般公务用车  0辆、执法执勤用车0  辆、专业技术用车  0辆，与去年持平/增加/减少 0 辆。单位价值50万元以上通用设备 0 台（套），单位价值100万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。2021年年末固定资产　16.45　万元，比年初数增加（或减少）了　0　万元。

第四部分：预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

大冶市港航管理所组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目  0个（涉密项目除外），调整后预算金额为0  万元，占一般公共预算项目支出总额的 0 %。其中，重点项目 0 个，一般项目 0 个，共涉及预算资金 0 元，自评覆盖率达到 0 %。从绩效评价情况来看，大冶市港航管理所渡口值勤、水上运输安全隐患排除率达到了98%，进一步保证了渡口安全管理，杜绝了安全事故发生，提高了人们生活水平及出行安全做了如下工作：

1、做好2021年度部门预算执行情况检查的准备工作。

2、结合本单位的实际情况进一步健全、规范各项财务规章制度，做到有章可循。

3、配合上级有关部门对我所渡口安全管理进行督促、检查。

4、合理安排管理资金并做到及时拨付；

5、配合交通局及上级有关部门做好资金、绩效管理工作。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，绩效管理过程中，首先要发现问题，然后再解决问题，强化制度建设、管理力度，做好事前控制。安排专业人员做专业的事，加大培训力度，提高专业知识技能，不断学习，与时俱进。

1、理顺工作思路，做好基础财务工作。

2、加强绩效管理工作，充分发展财务管理职能，提高财务本职工作技能。

3、参与行业管理，进一步完善绩效管理，管好用好各项资金。

4、加强财务人员培训，提高财务人员素质，按岗聘用，竞争上岗。

5、加强资产管理，做到账账相符，账物相符，账卡相符。 

第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。