大冶市出租车管理局2021年部门决算

发表日期：2022-01-06 文章来源：大冶市交通运输局

大冶市出租车管理局2021年部门决算

目录

第一部分：大冶市出租车管理局概况

（一）主要职责

（二）部门决算单位构成

第二部分：大冶市出租车管理局2021年部门决算报表

（一）收入支出决算总表（公开01表）

（二）收入决算表（公开02表）

（三）支出决算表（公开03表）

（四）财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）

（七）财政拨款“三公”经费支出决算表（公开07表）

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开09表）

第三部分：大冶市出租车管理局2021年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

第四部分：预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）绩效评价结果应用情况

第五部分：名词解释

第一部分：大冶市出租车管理局概况

（一）主要职责

一、负责承担全市出租汽车客运管理职能，执行上级有关出租汽车客运管理的政策与法规。

二、根据管理权限，受理审核全市出租车的开业、停业等有关手续。

三、依法规范全市出租车运输业主的经营行为，负责对全市从事出租车运输业的营运证照、经营范围、运输价格、安全生产、服务质量和从业资格等方面的监督和检查。维护出租车运输市场的秩序，重点打击城区的“黑的”、“摩的”、三轮摩托等非法营运行为。

四、掌握全市出租车的运力、运量分布情况。对全市出租车行业的发展实施宏观调控，收集整理有关资料，建立各类台帐，并及时实施各类统计资料及相关报表。

（二）部门决算单位构成

2009年4月份根据《大冶市机构编制委员会关于市出租车管理所机构编制调整的通知》（冶编［2009］62号文件）文件核定大冶市出租车管理局人员编制22人，单位实有编制人数22人，其中：在职22人，退休1人。大冶市出租车管理局隶属交通局，属副科级事业单位，局机关内设办公室、经营权办公室、业务科、法制宣传科、财务科、投诉培训科等九个科室。其中：独立编制决算的所属单位有1家，为大冶市出租车管理局。

第二部分：大冶市出租车管理局2021年部门决算报表

收入支出决算总表
公开01表
部门：大冶市出租车管理局		2021年度		金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	931.24	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39
	9		九、卫生健康支出	40
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44	931.24
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	931.24	本年支出合计	58	931.24
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	931.24	总计	62	931.24
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表
公开02表
部门：大冶市出租车管理局			2021年度				金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		931.24	931.24
214	交通运输支出	931.24	931.24
21401	公路水路运输	931.24	931.24
2140199	其他公路水路运输支出	931.24	931.24
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
公开03表
部门：大冶市出租车管理局		2021年度	金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		931.24	298.92	632.32
214	交通运输支出	931.24	298.92	632.32
21401	公路水路运输	931.24	298.92	632.32
2140199	其他公路水路运输支出	931.24	298.92	632.32
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
部门：大冶市出租车管理局			2021年度				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3		4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	931.24	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40
	9		九、卫生健康支出	41
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45	931.24	931.24
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	931.24	本年支出合计	59	931.24	931.24
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	931.24	总计	64	931.24	931.24
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门：大冶市出租车管理局	2021年度		金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		931.24	298.92	632.32
214	交通运输支出	931.24	298.92	632.32
21401	公路水路运输	931.24	298.92	632.32
2140199	其他公路水路运输支出	931.24	298.92	632.32
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表


公开06表
部门：大冶市出租车管理局 2021年						金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	281.04	302	商品和服务支出	14.79	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	135.1	30201	办公费	2.04	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	7.2	30202	印刷费	0.35	30702	国外债务付息
30103	奖金	44.64	30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	17.6	30205	水费		31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.23	30206	电费	0.51	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	4.11	30207	邮电费	0.3	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	12.62	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	8.08	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	0.93	30211	差旅费	7.56	31008	物资储备
30113	住房公积金	15.45	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.45	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	13.08	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	0.1	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	1.55	399	其他支出	3
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.13	39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费	0.40	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	3
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.085
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	0.95
人员经费合计		281.14	公用经费合计					17.78
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开07表
部门：大冶出租车管理局 2021年度金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费				公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款及国有资本经营预算财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门：大冶市出租车管理局		2021年度		金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
				公开09表
部门：大冶出租车管理局 2021年度金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分：大冶市出租车管理局2021年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

大冶市出租车管理局2021年决算总收入是931.24万元，比2020年增加了563.87万元，主要原因是收到因为疫情2019年未按时发放的油价补贴443万元，及代收到大冶市交通行政管理稽查大队的经费。

大冶市出租车管理局2021年决算总支出是931.24万元，比2020年增加563.9万元，主要原因是因为疫情2019年油价补贴未按时发放及代发放大冶市交通行政管理稽查大队的经费，及公用经费的增加。

（二）收入决算情况说明

大冶市出租车管理局2021年决算总收入是　931.24万元，其中：一般公共预算财政拨款收入931.24万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0 %。

（三）支出决算情况说明

大冶市出租车管理局2021年决算总支出是　931.24万元，其中：基本支出为298.92万元，占32.1%，项目支出为632.32　万元，占67.9 %。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

大冶市出租车管理局2021年财政拨款收入为931.24万元，全部为一般公共预算财政拨款。比2020年增加了563.87万元，主要原因是收到因为疫情2019年未按时发放的油价补贴443万元，及代收到大冶市交通行政管理稽查大队的经费。

大冶市出租车管理局2021年财政拨款支出为　931.24万元，其中：一般公共服务支出　931.24万元，社会保障和就业支出　0万元，农林水支出　0万元。比2020年增加　563.9万元，主要原因是发放因为疫情2019年未按时发放的油价补贴及代发放大冶市交通行政管理稽查大队的经费，及公用经费的增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

大冶市出租车管理局2020年一般公共预算财政拨款支出为　931.24万元，其中：基本支出为298.92万元，占　32.1%，项目支出为632.32万元，占67.9 %。比2020年增加563.9万元，主要原因是因为疫情2019年油价补贴未按时发放及代发放大冶市交通行政管理稽查大队的经费，及公用经费的增加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

大冶市出租车管理局2020年一般公共预算财政拨款基本支出为298.92万元，其中：人员经费281.14万元，占94.05 %，公用经费支出17.78万元，占5.95%。比2020年减少了50.42万元，主要原因是人员开支减少。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

大冶市出租车管理局2021年没有“三公”经费支出。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

大冶市出租车管理局2021年没有政府性基金预算财政拨款情况。

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

大冶市出租车管理局2021年无国有资本经营预算财政拨款收入支出决算数据。

（十）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

大冶市出租车管理局2021年机关运行经费支出0万元，比2020年增加0万元，上升0%，主要原因是：本单位没有此项目支出。

2、政府采购支出情况

2021年大冶市出租车管理局政府采购支出总额为0万元，其中政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，大冶市出租车管理局共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、专业技术用车0辆，与去年持平0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元（含）以上的专用设备0台（套）。2021年年末固定资产44.39万元，比年初数增加0.42万元。

第四部分：预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

市出租车管理局只对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个（涉密项目除外），调整后预算金额为 18 万元，占一般公共预算项目支出总额的100 %。其中，重点项目0个，一般项目1个，共涉及预算资金18元，自评覆盖率达到100 %。从绩效评价情况来看：维护正规出租车的合法权益和出租车市场的正常秩序，使城区交通运输秩序得到逐步好转，人民出行安全便捷。

大冶市部门整体绩效自评表

单位名称：大冶市交通运输局

评价年度：2021年度

总分：98

评价时间：2022年 7 月 30 日

一级
指标

二级
指标

三级指标

分值

指标说明

评分标准

年初目标值

实际完成值

得分

指标值偏差率

备注

预算管理

预算执行

预算执行率

预算执行率=全年执行数/预算数×100%。

得分按执行率*指标权重记分

357.2

931.24

预算调整率

预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。

预算调整率绝对值≤5%，得10分。
预算调整率绝对值＞5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。

357.2

931.24

其中转移支付443万

目标1：职工工资福利支出和对个人家庭补助支

产出指标

数量指标

全体干部职工和离退休人员

在职人员和离退休人员

职工花名册，编制卡

质量指标

按时发放

工资发放时间有无逾期

工资表签发日期

每月

按政策发放

是否足额发放，是否存在超标准发放现象

与人社局、财政局等有关政策对照

是

时效指标

全年

按时间节点完成

一年

成本指标

工资补助支出及对个和家庭补助支出

保障职工法律规定的待遇

预算是否按计划足额拨付

314.17

281.14

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

环境效益指标

可持续影响指标

满意度指标

服务对象满意度指标

职工满意度

职工对单位满意程度

单位综合测评≥98%

98%

目标2：日常公用支出

产出指标

数量指标

“五公经费”

机关来客招待

是否按照有关政策标准执行

是

质量指标

正常运行

保证单位公务正常开展

有无违规用车

无

正常运行

单位业务正常开展

是否按标准执行

是

时效指标

全年

经费使用统计、考核

工资表合计张数

全年

成本指标

日常商品和服务支出

公用经费

预算编制、执行是否合理、合规

25.03

17.78

五公经费

五公经费是否超标，是否合规开支

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

环境效益指标

可持续影响指标

满意度指标

服务对象满意度指标

目标3：项目支出

产出指标

数量指标

出租车运营市场规范

打击黑的摩的、规范出租车营运合法市场

18万元

已完成

质量指标

出租车驾驶员综合素质和服务质量得到提升

服务对象满意度预期目标值为90%

90%

时效指标

2021年12月份完成

2021年1-12月是否全部完成

2021年12月份完成

2020年12月份完成

成本指标

部门预算项目金额

是否额外增加项目成本和投资

成本控制在18万元

18万元已完成

19年油价补贴

按规定拨付

443

转移支付

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

人民出行安全便捷

群众满意度提高

环境效益指标

项目实施对环境的影响

环境是否有污染

无影响

可持续影响指标

项目发挥作用时限

是否可稳定持续发展

已完成

2021年全年

满意度指标

服务对象满意度指标

项目完成后，我局对出租车行业调查，群众普遍认为这项工作有实际意义，满意度100%

出租车行业调查群众普遍认为这项工作实际意义及满意度

100%

98%

1.预算调整率指标不包括上级转移支付调整。
2.产出和效果原则上以人大年初批复的绩效目标为基础进行评价，如有调整请在备注栏说明。
3.指标说明相关内容：定性指标的评价要点，定量指标的指标实现值计算公式、数据口径，由各单位完善。
4.子目标根据重要程度赋权，子目标中产出指标与效益指标与满意度指标的权重比为5：4：1。
5.计分规则：（1）满分100分制，不设置附加分。（2）得分一档最高不能超过该指标分值上限。（3）定性指标根据指标完成

情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应权重区间

100-80%（含），80-50%（含），50-0%合理确定分值。（4）定量指标若为正向指标（即目标值为≥*），则得分计算方法为：

实际完成值/年初目标值*该指标权重，若为反向指标（即目标值为≤*），则得分计算方法为：年初目标值/实际完成值*该指标

权重。（5）约束性指标以负数记分。
6.指标值偏差率=（实际完成值-预期目标值）/预期目标值。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

项目绩效自评综述：项目全年预算数为18万元，执行数为18万元，完成预算100％。

主要产出和效益：一是出租车运行市场更加规范；二是人民出行安全便捷。

发现的问题及原因：一是执法难，执法过程中都要遭遇车主的不配合甚至阻挠；二是办公经费缺失，由于有关职能部门的不支持，造成打黑工作很被动。下一步改进措施：实施全方位全天候打击 “黑的”“摩的”非法营运行为和各种出租车违章违规行为。

进一步细化预算编制管理，按时拨付资金，达到资金支出序时进度。

评价指标	评分标准	分值	自评情况	自评分	审核情况	审核分
目标设定	目标设定是否明确合理、执行是否到位、是否按期完成	2	目标设定合理、执行到位、按期完成	2
资金管理	资金的相关管理制度是否健全以及落实到位	2	资金的相关管理制度健全及时落实到位	2
财务信息	财务信息是否真实、完整	2	财务信息真实、完整	2
组织管理水平	组织管理制度是否健全以及落实到位	2	组织管理制度健全以及落实到位	2
预算资金到位率	到位率=实际到位资金/年初预算安排资金×100%	3	到位率100%	3
预算资金使用率	使用率=实际支付资金/实际到位资金×100%	3	使用率100%	3
支出合理性	分配管理使用是否符合财经法规财务管理专项资金管理规定	3	分配管理使用符合财经法规财务管理专项资金管理规定	3
支出合规性	是否与预算不相符支出不合理铺张浪费预算已安排未及时支付	3	预算支出合理，没有铺张浪费	3
时效指标	2021年全年	20	2021年	10
时效指标
成本指标	部门预算项目金额		18万元	10
成本指标
数量指标	运营市场违法降低率	30	达到年初目标	15
数量指标
质量指标	出租车驾驶员综合素质和服务质量得到提升		90%
质量指标				5
经济效益	文明执法	30	按上级文件执法安全
经济效益
社会效益	人民出行安全便捷		人民群众满意度提高	5
社会效益
环境效益	项目实施对环境的影响		无影响	6
环境效益
可持续影响	项目发挥作用时限		2021年全年	6
可持续影响
服务对象满意度	群众满意度		90%	6
服务对象满意度
合计	—	100	—	98	—

项目支出绩效评价表

注：表格行数可根据需要自行增加。

项目支出绩效自评结果表

项目名称		专项整治工作经费
自评结果	评价指标		组织管理	预算执行	项目投入		项目产出	项目效益	合计	等级
	分值		8	12	20		30	30	100
	得分		8	12	20		30	28	98
存在的问题及建议	加大出租车市场运营管理力度，杜绝不法行为
自评人员	姓名		职称/职务			单位			签字
	李远强		副局长			大冶市出租车管理局
	刘合松		办公室主任			大冶市出租车管理局



项目单位负责人（签字）：
2022 年 1 月 15 日（单位盖章）
审核意见及建议	加强资金管理，严格按预算开支。审核等级：年月日

（三）绩效评价结果应用情况

1、部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合按照规定，在部门决算公开时同步对预算项目绩效评价结果及结果应用情况进行公示，加强社会和舆论监督，提高财政资金使用透明度。

2、部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。