大冶市城市客运管理处2021年部门决算

大冶市城市客运管理处2021年部门决算

目  录

第一部分：大冶市城市客运管理处概况

（一）主要职责

（二）部门决算单位构成

第二部分：大冶市城市客运管理处2021年部门决算报表

（一）收入支出决算总表（公开01表）

（二）收入决算表（公开02表）

（三）支出决算表（公开03表）

（四）财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）

（七）财政拨款“三公”经费支出决算表（公开07表）

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开09表）

第三部分：大冶市城市客运管理处2021年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

第四部分：预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）绩效评价结果应用情况

第五部分：名词解释

第一部分：大冶市城市客运管理处概况

（一）主要职责

1、贯彻执行国家、省、市有关城市公共交通方面的法律法规、规章和政策。拟定公交行业发展规划及行业规范和标准；

2、根据城市总体规划的要求，参与编制、修订城市公共交通的中长期专业规划和近期专业规划，制订城市公共交通管理制度。    

3、负责对城市公共交通企业的运营管理，负责审查城市公共客运交通经营企业的经营资质，建立城市公共客运经营者的服务质量考评制度，组织或监督城市公交驾驶员及其他从业人员的培训和考核。

 4、依据城市公共客运交通规划和城市发展的实际需要，负责设置和调整城市公共交通运营线路及站点，负责城市规划区内客运车辆中途停靠站点的审批。

5、负责城市公共交通停车场、站的管理和城市公共交通设施的监督。

6、负责公交客运市场运营秩序、安全运营服务的日常管理；配合公安部门对城市公共交通行业的治安和交通安全管理。

7、负责建立城市公共客运经营者的信用档案，受理、调查和处理对城市公共交通的投诉案件，建立投诉的受理和处理制度。

  8、负责组织公交信息化系统建设及公交行业信息统计与发布工作；

9、负责引导公交企业新能源车辆的推广与应用；

10、负责公交行业燃油补贴的审核上报工作；

11、完成上级主管部门交办的其它工作。

（二）部门决算单位构成

根据市编委要求和实际工作需要，大冶市城市客运管理处内设二个职能科室，即：办公室和客运管理科。

第二部分：大冶市城市客运管理处2021年部门决算报表

第三部分：大冶市财政局2021年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

大冶市城市客运管理处2021年决算总收入是183.17万元，比2020年减少19.4万元，主要原因是因单位档案达标奖、综治奖和文明单位创建奖未及时发放所致。

大冶市城市客运管理处2021年决算总支出是183.17万元，比2020年减少19.4万元，主要原因是因单位档案达标奖、综治奖和文明单位创建奖未及时发放所致。

（二）收入决算情况说明

大冶市城市客运管理处2021年决算总收入是183.17万元，其中：一般公共预算财政拨款收入183.17万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入 万元，占 ；其他收入 万元，占 %。

（三）支出决算情况说明

大冶市城市客运管理处2021年决算总支出是183.17万元，其中：基本支出为183.17万元，占100%，项目支出为　万元，占　%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

大冶市城市客运管理处2021年财政拨款收入为183.17万元，全部为一般公共预算财政拨款。比2020年减少19.4万元，主要原因是因单位档案达标奖、综治奖和文明单位创建奖未及时发放所致。

大冶市城市客运管理处2021年财政拨款支出为183.17万元，其中：一般公共服务支出0万元，社会保障和就业支出0万元，农林水支出0万元，交通运输支出183.17万元。比2020年减少19.4万元，主要原因是因单位档案达标奖、综治奖和文明单位创建奖未及时发放所致。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

大冶市城市客运管理处2021年一般公共预算财政拨款支出为183.17万元，其中：基本支出为183.17万元，占100%，项目支出为0万元，占0%。比2020年减少19.4万元，主要原因是因单位档案达标奖、综治奖和文明单位创建奖未及时发放所致。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

大冶市城市客运管理处2021年一般公共预算财政拨款基本支出为　万元，其中：人员经费167.96万元，占91.7%，公用经费支出15.21万元，占8.3%。比2020年减少19.4万元，主要原因是因单位档案达标奖、综治奖和文明单位创建奖未及时发放所致。。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

大冶市城市客运管理处2021年财政拨款“三公”经费支出为0万元，其中：

1、因公出国（境）费0万元，共计出国团队 次，出国人次 人。比2020年增加/减少0万元，主要原因是本单位无此项目。

2、公务用车购置及运行费0万元，其中：公务用车购置费 万元，本年度购置(更新)公务用车0辆，年末公务用车保有量 辆；公务用车运行维护费0万元。比2020年增加/减少0万元，主要原因是本单位无此项目。

3、公务接待费0万元，其中：外宾接待支出0万元，国内公务接待支出0万元。公务和招商等业务活动共计接待0批次，接待人数0人次。比2020年增加/减少0万元，主要原因是本单位无此项目。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

大冶市城市客运管理处2021年没有政府性基金预算财政拨款情况。

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

大冶市城市客运管理处2021年无国有资本经营预算财政拨款收入支出决算数据。

（十）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

大冶市城市客运管理处2021年机关运行经费支出0万元，比2020年增加/减少0万元，上升/下降0%，主要原因是：本单位为事业单位，无此项目。

2、政府采购支出情况

2021年大冶市城市客运管理处政府采购支出总额为0.41万元，其中政府采购货物支出0.41万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.41万元，占政府采购支出总额的100%。

3、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，大冶市城市客运管理处共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、专业技术用车0辆，与去年持平/增加/减少0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元（含）以上的专用设备0台（套）。2021年年末固定资产9.8万元，比年初数减少了0.68万元。

第四部分：预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

本单位无绩效评价项目。

市城市客运管理处组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目0个（涉密项目除外），调整后预算金额为0万元，占一般公共预算项目支出总额的0 %。其中，重点项目0个，一般项目0个，共涉及预算资金0元，自评覆盖率达到0 %。从绩效评价情况来看，本单位无此项目。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，本单位无此项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位无绩效评价项目。

本部门今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

项目绩效自评综述：项目全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算0％。主要产出和效益：一是……；二是……。发现的问题及原因：一是……；二是……。下一步改进措施：一是……；二是……。

项目绩效自评综述本单位无此项目。

（三）绩效评价结果应用情况

1、部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

2、部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。