大冶市实验小学

发表日期：2021-09-04 文章来源：

大冶市实验小学2020年部门决算

第一部分：大冶市实验小学概况

（一）主要职责

（二）部门决算单位构成

第二部分：大冶市实验小学2020年部门决算报表

（一）收入支出决算总表（公开01表）

（二）收入决算表（公开02表）

（三）支出决算表（公开03表）

（四）财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）

（七）财政拨款“三公”经费支出决算表（公开07表）

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开09表）

第三部分：大冶市实验小学2020年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

第四部分：预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）绩效评价结果应用情况

第五部分：名词解释

第一部分：大冶市实验小学概况

（一）部门主要职责

　基本职能是贯彻执行国家教育工作方针、政策和法律、法规，组织拟定全校教育工作的政策和起草规范性文件草案，并监督实施。

制定全校教育体制改革方案和教育事业发展规划并组织实施，全面实施素质教育，提高教育质量，促进教育公平的政策并贯彻实施，统筹规划、学校布局结构调整并组织实施。负责全校教师队伍建设。指导党建工作、安全稳定工作，贯彻执行国家的语言文字工作方针政策等。

（二）部门机构设置情况

我校下设管理机构三个校区，实验小学教育集团本部、永胜校区及8个处室构成。 8处室分别为政教处、总务处、教务处、科教处、电化教育处、行政办公室、党政办公室、工会。两个校区与8个各处室2020年一起编制预算，财务统一核算。

第二部分：大冶市实验小学2020年部门决算报表

收入支出决算总表
公开01表
部门：大冶市实验小学	2020年度			金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3392.06	一、一般公共服务支出	32	3392.06
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36	3392.06
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39
	9		九、卫生健康支出	40
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	3392.06	本年支出合计	58	3392.06
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29	36.45	年末结转和结余	60	36.45
	30			61
总计	31	3428.51	总计	62	3428.51
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

			收入决算表
								公开02表
部门：大冶市实验小学			2020年度					金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3392.06	3392.06
205	教育支出	3392.06	3392.06
20502	普通教育	3239.94	3239.94
2050202	小学教育	3239.94	3239.94
20509	教育费附加安排的支出	152.12	152.12
2050901	农村中小学校舍建设	6.87	6.87
2050999	其他教育费附加安排的支出	145.25	145.25


注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

	支出决算表
								公开03表
部门：大冶市实验小学			2020年度				金额单位：万元
项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码		科目名称


栏次			1	2	3	4	5	6
合计			3392.06	3160.78	231.27
205		教育支出	3392.06	3160.78	231.27
20502		普通教育	3239.94	3160.78	79.15
2050202		小学教育	3239.94	3160.78	79.15
2050299		其他普通教育支出	0.00	0.00	0.00
20509		教育费附加安排的支出	152.12		152.12
2050901		农村中小学校舍建设	6.87		6.87
2050999		其他教育费附加安排的支出	145.25		145.25
20508		进修及培训
2050899		其他进修及培训
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
部门：大冶市实验小学			2020年度				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款

栏次		1	栏次		2	3		4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3392.06	一、一般公共服务支出	33	3392.06	3392.06
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37	3392.06	3392.06
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40
	9		九、卫生健康支出	41
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	3392.06	本年支出合计	59	3392.06	3392.06
年初财政拨款结转和结余	28	36.45	年末财政拨款结转和结余	60	36.45	36.45
一般公共预算财政拨款	29	36.45		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	3428.51	总计	64	3428.51	3428.51
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
部门：大冶市实验小学	2020年度			金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		3392.06	3160.78	231.27
205	教育支出	3392.06	3160.78	231.27
20502	普通教育	3239.94	3160.78	79.15
2050202	小学教育	3239.94	3160.78	79.15
2050299	其他普通教育支出	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	152.12		152.12
2050901	农村中小学校舍建设	6.87		6.87
2050999	其他教育费附加安排的支出	145.25		145.25
208	社会保障和就业支出
20808	抚恤
2080802	伤残抚恤
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门：大冶市实验小学 2020年度金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,937.75	302	商品和服务支出	210.31	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	1,323.31	30201	办公费	165.23	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	5.28	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	622.37	30205	水费	5.48	31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	419.70	30206	电费	7.50	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	41.68	30207	邮电费	3.77	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	234.44	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	10.00	30211	差旅费	1.29	31008	物资储备
30113	住房公积金	280.04	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.50	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	0.91	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	12.73	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置
30305	生活补助	12.73	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	0.73	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.00	39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费	6.92	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金		30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	18.9
人员经费合计		2950.48	公用经费合计					210.3
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
										公开07表
部门：大冶市实验小学　 2020年度金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费				公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费		公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款及国有资本经营预算财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开08表
部门：大冶市实验小学		2020年度					金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
				公开09表
部门：大冶市实验小学 2020年度金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分：大冶市实验小学2020年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

大冶市实验小学2020年决算总收入是　3428.51　万元，含年初财政拨款结转和结余36.45万元，均为本年收入，其中：财政拨款收入3392.06万元，比2019年增加 595.25万元，主要原因是大冶市教师实行比较绩效，导致财政拨款增加。

大冶市实验小学2020年决算总支出是3392.06万元，均为本年支出，年末结转和结余36.45万元。其中：普通教育支出3239.94万元，项目支出79.15万元。比2019年增加631.7万元，主要原因是大冶市教师实行比较绩效，导致财政拨款增加。。

（二）收入决算情况说明

大冶市实验小学2020年决算总收入是3392.06万元，本年收入合计3428.51万元，年初财政拨款结转和结余36.45万元，全部为财政拨款收入。

（三）支出决算情况说明

大冶市实验小学2020年决算总支出是3392.06万元，年末结转和结余36.45万元。其中普通教育支出为3239.94　万元，占总支出的95.51%，项目支出为152.12万元，占总支出的4.48 %。年末结转和结余36.45万元。

（四）财政拨款收入支出情况说明

大冶市实验小学2020年财政拨款收入为　3428.51万元，含年初财政拨款结转和结余36.45万元，全部为一般公共预算财政拨款。大冶市实验小学2020年财政拨款支出为3392.06万元，其中：普通教育支出3239.94万元，项目支出152.12万元。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

大冶市实验小学2020年决算总支出是3392.06万元，其中普通教育支出为3239.94　万元，占总支出的95.51%，项目支出为152.12万元，占总支出的4.48 %。年末结转和结余36.45万元。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算说明

大冶市实验小学2020年一般公共预算财政拨款基本支出为3160.78万元，其中：人员经费2950.48万元，占基本支出的93.34%，公用经费支出210.3万元，占基本支出的6.65%。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款年度预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元，完成年初预算的0.00 %，支出决算数较上年度增加0.00万元，增长0.00 %。主要原因是无。具体支出如下：

1、因公出国（境）费0.00万元，年初预算是0.00万元，完成预算的0.00%，支出决算数比上年度增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是无。

2、公务用车购置及运行费0.00万元，其中：公务用车购置费 0.00万元，本年度购置(更新)公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆；公务用车运行维护费0.00万元。

年初预算是0.00万元，完成预算的0.00%，支出决算数比上年度增加0.00万元，增长0.00 %。主要原因是无。

3、公务接待费0.00万元，公务和招商等业务活动共计接待0批次，接待人数0人次。年初预算是 0.00万元，完成预算的 0.00%，支出决算数比上年度增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是无。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

大冶市实验小学2020年没有政府性基金预算财政拨款情况。

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

大冶市实验小学2020年无国有资本经营预算财政拨款收入支出决算数据。

（十）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

大冶实验小学2020年机关运行经费支出0万元，与2019年持平。

2、政府采购支出情况

2020年大冶市实验小学政府采购支出总额为 102.9万元，其中政府采购货物支出 42.06 万元、政府采购工程支出 27.54万元、政府采购服务支出 33.3万元。授予中小企业合同金额102.9万元，占政府采购支出总额的100 %，其中：授予小微企业合同金额102.9万元，占政府采购支出总额的100%。

3、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，大冶市财政局共有车辆 0辆，与去年持平。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元（含）以上的专用设备0 台（套）。2020年年末固定资产339.24万元，比年初数增加（或减少）了0万元。

第四部分：预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

实验小学组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 1 个（安保经费），调整后预算金额为 8.58万元，占一般公共预算项目支出总额的 0.25 %。其中，重点项目 0 个，一般项目个，共涉及预算资金元，自评覆盖率达到 %。从绩效评价情况来看，为了加强校园内外安全防范的重大举措，推动校园安全进一步向群防群治、多点支撑迈进。其主要职责是维护校园内部安全。重点是通过加强校门控制和校园内部的安防巡逻，及时发现并制止校园侵害案件，维护全体师生在校期间的人身安全。组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，

项目支出绩效自评结果表

项目名称		小学教育安保经费
自评结果	评价指标		组织管理	预算执行	项目投入		项目产出	项目效益	合计	等级
	分值		8	12	20		30	30	100
	得分		8	12	20		29	28	97	优
存在的问题及建议
自评人员	姓名		职称/职务			单位			签字
	周瑾超		校长			大冶市实验小学
	范志明		副校长			大冶市实验小学
	姜晴岚		副校长			大冶市实验小学
	程良维		总务处主任			大冶市实验小学

项目单位负责人（签字）：
年月日（单位盖章）
审核意见及建议	审核等级：年月日

自评（审核）等级：优（90-100分）、良（80-89分）、中（60-79分）、差（0-59分）。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果优（涉密项目除外）。

安保项目绩效自评综述：项目全年预算数为8.58万元，执行数为8.58万元，完成预算100％。主要产出和效益：加强校门控制和校园内部的安防巡逻，及时发现并制止校园侵害案件，维护全体师生在校期间的人身安全。

（三）绩效评价结果应用情况

1、部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

2、部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。