市社会福利中心

七、2020年财政拨款“三公”经费支出预算表（表7）

八、2020年政府性基金预算支出情况表（表8）

（本单位无政府性基金支出）

第三部分

大冶市社会福利中心2020年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

大冶市社会福利中心2021年部门预算总收入342412.69万元，比上年减少70.69万元上，减少17.13%。其中：当年财政拨款(补助)收入312万元，预算非税收入30万元，财政补助收入占总收入的91.23%。

大冶市社会福利中心2021年汇总部门预算总支出342万元，比上年增加70.69万元。其中：基本支出202万元，占总支出的59.06%；项目支出140万元，占总支出的40.94%。按支出功能分类，社会福利事业单位支出342万元，其他社会福利支出0万元。

二、部门预算收支增减变化情况说明

2021年部门预算总收入342万元,比上年减少70.69万元，减少17.13%。其中：基本支出预算202万元，比上年减少30.29万元，减少13.04%。减少的原因是退休职工医疗保险达到规定年限的单位不再为其缴纳保险以及非税收入减少20万元。

按经济分类分：

工资福利支出133.96万元，比上年减少17.45元，减少11.52%。工资福利支出主要用于部门人员基本工资、津贴补贴、奖金工资、基本医疗保险费、生育保险费、机关事业单位基本养老保险、住房公积金、其他工资福利支出等。工资福利支出比上年减少的原因是用于奖金支出的非税收入减少20万元。

商品和服务支出16.33万元，比上年减少6.56万元，减少28.66%，主要用于办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、工会会费、维护费，办公设备添置等支出。该项支出比上年减少的原因是取消了在编人员每人每月450元其他交通费用支出。

对个人和家庭的补助1.87万元，与上年度一致。主要用于退休人员的公用补助支出等。

项目支出预算140万元，比上年减少40.4万元，主要原因是2020年没有非税户结余资金用于其他开支。我单位项目支出具体如下：

以钱养事人员每人每年3.5万元，合计140万元

三、中心运行经费安排情况说明

2021大冶市社会福利中心运行经费342万元，比上年增加70.69万元，减少17.13%。具体预算安排如下：

人员经费133.96万元，包括基本工资50.12万元、津贴补贴19.97万元、奖金30万元、伙食补助费0万元、绩效工资33.87万元、事业单位基本养老保险缴费16.62万元、职业年金缴费0万元、职工基本医疗保险缴费19.22万元、公务员医疗补助缴费0万元、其他社会保障缴费1.53万元、住房公积金12.47万元、其他工资福利支出0万元、退休费人员公用1.87万元、其他补助支出0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、救济费0万元、助学金0万元，其他对个人和家庭的补助0万元；

公用经费16.33万元，包括办公费2万元、水费0.3万元、电费0.5万元、邮电费0.5万元、印刷费0.5万元、维修费0.3万元、租赁费0万元、培训费0万元、差旅费0.5万元、公务接待费0.5万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费0.5万元、物业管理费1万元、办公设备购置费2.5万元、工会经费2.07万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0.66万元、其他商品和服务支出4.5万元。　　

四、政府采购安排情况说明

按照现行政府采购管理规定，2021年部门预算中纳入政府采购预算支出合计2.5万元，包括：货物类2.5万元，工程类0万元，服务类0万元，其他类0万元。在实际执行中根据计划据实调整。

五、财政拨款“三公”经费支出情况说明

2020年“三公”经费财政拨款预算支出0.5万元，与上年数一致。分项目如下：

因公出国（境）经费预算为0万元，比上年下降0万元，在实际执行中根据计划据实调整；

公务用车运行维护费0万元，主要用于公务用车的燃料费、维修费、保险费、通行费等支出，比上年下降0万元；公务用车购置费0万元，我单位2021年无公务用车购置计划。2021年公务用车保有数0辆。

公务接待费0.5万元，主要用于接待上级部门各类专项资金审计、检查、专题调研，接待外地来大冶试点改革考察、学习等各类公务接待等支出以及接待国外收养弃婴家庭回访费用。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况说明

2020年我单位无政府性基金预算支出。

七、国有资产占有使用情况说明

截至2021年预算批复日止，本单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，其他车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 2020年年末固定资产486.99万元，比年初数增加32.88万元。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2021年计划对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金140万元，实际占本单位一般公共预算支出预算总额的401%。同时，我中心将积极配合市财政局做好2021年重点项目评价工作。　

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

三、各支出功能分类科目(到项级)

（一）一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。例如：一般公共服务(类)，财政事务(款)，行政运行(项)。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

五、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

六、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费、其他交通费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

七、机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2021年2月27日