大冶市保康小学2021年部门预算公开
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、部门预算单位构成
第二部分 2021年部门预算表
一、2021年部门收支总体情况表（表1）
二、2021年部门收入预算情况表（表2）
三、2021年部门支出预算情况表（表3）
四、2021年财政拨款收支预算总表（表4）
五、2021年财政拨款一般公共预算支出情况表（表5）
六、2021年财政拨款一般公共预算基本支出预算表（表6）
七、2021年财政拨款“三公”经费支出预算表（表7）
八、2021年政府性基金预算支出情况表（表8）
第三部分 2021年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支情况总体说明
二、部门预算收支增减变化情况说明
三、机关运行经费安排情况说明
四、政府采购安排情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出情况说明
六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况说明
七、国有资产占有使用情况说明
八、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
单位概况
一、主要职责
（一）实施义务教育，促进基础教育发展
（二）小学学历教育
（三）培养社会主义接班人
二、部门预算单位构成
根据市委、市政府机构改革“三定”方案，保康小学由党政办公室、政教处、教务处、总务处、电化教育处、工会计生办公室、大队辅导部构成。大冶市保康小学部门预算由单位本级预算，具体构成如下：
序号 | 单 位 名 称 |
1 | 党政办公室 |
2 | 政教处 |
3 | 教务处 |
4 | 总务处 |
5 | 电化教育处 |
6 | 工会计生办公室 |
7 | 大队辅导部 |
第二部分
大冶市保康小学2021年部门预算表
一、2021年部门收支总体情况表（表1）
单位名称：大冶市保康小学 | 单位：万元 | ||||
收入项目 | 预算数 | 经济分类支出项目 | 预算数 | 功能分类支出项目 | 预算数 |
一、财政拨款（补助） | 480.80 | 一、基本支出 | 480.80 | 1、一般公共服务 | |
（1）经费拨款（补助） | 480.80 | 1、 人员支出 | 352.55 | 2、外交 | |
（2）纳入预算的行政事业性收费拨款 | （1）工资福利支出 | 352.55 | 3、国防 | ||
（3）纳入预算的罚没收入拨款 | （2）对个人和家庭的补助 | 4、公共安全 | |||
（4）纳入预算的其他非税收入拨款 | 2、日常公用支出 | 128.25 | 5、教育 | 480.80 | |
（5）纳入预算的政府性基金收入拨款 | （1）商品和服务支出 | 128.25 | 6、科学技术 | ||
（6）上级转移支付 | 7、文化体育与传媒 | ||||
二、未纳入预算的非税收入安排的拨款 | 二、项目支出 | 8、社会保障和就业 | |||
三、事业收入 | 三、对附属单位补助支出 | 9、社会保险基金 | |||
四、上级补助收入 | 四、上缴上级支出 | 10、医疗卫生与计划生育 | |||
五、附属单位上缴收入 | 五、事业单位经营支出 | 11、节能环保 | |||
六、事业单位经营收入 | 12、城乡社区事务 | ||||
七、其他收入 | 13、农林水事务 | ||||
八、用事业基金弥补收支差额 | 14、交通运输 | ||||
15、资源勘探信息等事务 | |||||
16、商业服务业等事务 | |||||
17、金融 | |||||
18、援助其他地区 | |||||
19、国土海洋气象等事务 | |||||
20、住房保障 | |||||
21、粮油物资管理事务 | |||||
22、预备费 | |||||
23、其他支出 | |||||
24、转移性支出 | |||||
25、债务还本支出 | |||||
26、债务付息支出 | |||||
27、债务发行费用支出 | |||||
本年收入合计 | 480.80 | 本年支出合计 | 480.80 | 本年支出合计 | 480.80 |
上年结存、结余 | 结转下年 | 结转下年 | |||
收入总计 | 480.80 | 支出总计 | 480.80 | 支出总计 | 480.80 |
二、2021年部门收入预算情况表（表2）
单位名称：大冶市保康小学 | 单位：万元 | |||||||||||||||||||||
单位代码 | 单 位 名 称 | 本年收入合计 | 财政拨款（补助） | 其他资金 | ||||||||||||||||||
小计 | 经费拨款（补助） | 纳入预算的行政事业性收入拨款 | 纳入预算的其他非税收入拨款 | 纳入预算的罚没收入拨款 | 纳入预算的政府性基金收入拨款 | 上级转移支付 | 未纳入预算的非税收入安排的拨款 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | 上年结余（转） | ||||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||
合计 | ||||||||||||||||||||||
三、2021年部门支出预算情况表（表3）
单位名称：大冶市保康小学 | 单位：万元 | ||||||||||||
功能科目代码 | 功能科目名称 | 本年支出合计 | |||||||||||
本年支出合计 | 基 本 支 出 | 项目 支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | ||||||||
小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭补助支出 | ||||||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
合计 | 480.80 | 480.80 | 352.55 | 128.25 | |||||||||
406010 | 大冶市保康小学 | 480.80 | 480.80 | 352.55 | 128.25 | ||||||||
2050202 | 小学教育 | 480.80 | 480.80 | 352.55 | 128.25 | ||||||||
合计 | 480.80 | 480.80 | 352.55 | 128.25 | |||||||||
四、2021年财政拨款收支预算总表（表4）
单位名称：大冶市保康小学 | 单位：万元 | ||||
收入项目 | 预算 数 | 经济分类支出项目 | 预算数 | 功能分类支出项目 | 预算数 |
一、财政拨款（补助） | 480.80 | 一、基本支出 | 480.80 | 1、一般公共服务 | |
（1）经费拨款（补助） | 480.80 | 1、 人员支出 | 352.55 | 2、外交 | |
（2）纳入预算的行政事业性收费拨款 | （1）工资福利支出 | 352.55 | 3、国防 | ||
（3）纳入预算的罚没收入拨款 | （2）对个人和家庭的补助 | 4、公共安全 | |||
（4）纳入预算的其他非税收入拨款 | 2、日常公用支出 | 128.25 | 5、教育 | 480.80 | |
（5）纳入预算的政府性基金收入拨款 | （1）商品和服务支出 | 128.25 | 6、科学技术 | ||
（6）上级转移支付 | 7、文化体育与传媒 | ||||
二、未纳入预算的非税收入安排的拨款 | 二、项目支出 | 8、社会保障和就业 | |||
三、事业收入 | 三、对附属单位补助支出 | 9、社会保险基金 | |||
四、上级补助收入 | 四、上缴上级支出 | 10、医疗卫生与计划生育 | |||
五、附属单位上缴收入 | 五、事业单位经营支出 | 11、节能环保 | |||
六、事业单位经营收入 | 12、城乡社区事务 | ||||
七、其他收入 | 13、农林水事务 | ||||
八、用事业基金弥补收支差额 | 14、交通运输 | ||||
15、资源勘探信息等事务 | |||||
16、商业服务业等事务 | |||||
17、金融 | |||||
18、援助其他地区 | |||||
19、国土海洋气象等事务 | |||||
20、住房保障 | |||||
21、粮油物资管理事务 | |||||
22、预备费 | |||||
23、其他支出 | |||||
24、转移性支出 | |||||
25、债务还本支出 | |||||
26、债务付息支出 | |||||
27、债务发行费用支出 | |||||
本年收入合计 | 480.80 | 本年支出合计 | 480.80 | 本年支出合计 | 480.80 |
上年结存、结余 | 结转下年 | 结转下年 | |||
收入总计 | 480.80 | 支出总计 | 480.80 | 支出总计 | 480.80 |
五、2021年财政拨款一般公共预算支出情况表（表5）
单位名称：大冶市保康小学 | 单位：万元 | |||||||||||||
功能科目代码 | 功能科目名称 | 本年支出合计 | ||||||||||||
本年支出合计 | 基 本 支 出 | 项目 支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | |||||||||
合计 | 工资 福利 | 商品和 | 对个人和家庭 | |||||||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
2050202 | 合计 | 480.80 | 480.80 | 352.55 | 128.25 | |||||||||
六、2021年财政拨款一般公共预算基本支出预算表（表6）
单位名称：大冶市保康小学 | 单位：万元 | |||||||||
经济科目 | 本年支出合计 | 财政拨款 | ||||||||
小 计 | 经费拨款 （补助） | 纳入预算管理的行政事业收费安排的拨款 | 纳入预算管理的罚没收入安排的拨款 | 纳入预算的其他非税收入拨款 | 纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款 | 上级转移支付
| ||||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
合计 | 480.808 | 480.80 | 480.80 | |||||||
基本支出 | 480.80 | 480.80 | 480.80 | |||||||
工资性支出（基本） | 247.40 | 247.40 | 247.40 | |||||||
基本工资 | 137.26 | 137.26 | 137.26 | |||||||
津贴补贴 | 30.07 | 30.07 | 30.07 | |||||||
绩效工资 | 80.07 | 80.07 | 80.07 | |||||||
社会保险缴费（基本） | 75.46 | 75.46 | 75.46 | |||||||
基本养老保险 | 39.58 | 39.58 | 39.58 | |||||||
基本医疗保险 | 32.41 | 32.41 | 32.41 | |||||||
失业保险 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | |||||||
工伤保险 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | |||||||
生育保险 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | |||||||
住房公积金（基本） | 29.69 | 29.69 | 29.69 | |||||||
住房公积金 | 29.69 | 29.69 | 29.69 | |||||||
退休支出（基本） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
退休人员公用经费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
其他补助支出（基本） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
商品和服务支出（基本） | 128.25 | 128.25 | 128.25 | |||||||
办公费 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |||||||
印刷费 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |||||||
水费 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |||||||
电费 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |||||||
邮电费 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |||||||
物业管理费 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | |||||||
差旅费 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | |||||||
维修(护)费 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | |||||||
租赁费 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |||||||
培训费 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | |||||||
劳务费 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |||||||
工会经费 | 4.95 | 4.95 | 4.95 | |||||||
其他交通费用 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |||||||
办公设备购置费 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | |||||||
专业设备购置费 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |||||||
其他商品和服务支出 | 11.90 | 11.90 | 11.90 | |||||||
项目支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
七、2021年财政拨款“三公”经费支出预算表（表7）
单位名称：大冶市保康小学 | 单位：万元 | ||
项目 | 财政拨款安排“三公”经费支出 | ||
合计 | 商品和服务支出 | 项目支出 | |
“三公”经费合计 | 0 | ||
1、因公出国境费用 | 0 | ||
2、公务用车购置和运行费 | 0 | ||
公务用车购置费 | 0 | ||
公务用车运行费 | 0 | ||
3、公务接待费 | 0 | ||
（本单位无“三公”经费支出）
八、2021年政府性基金预算支出情况表（表8）
单位名称：市XX局 | 单位：万元 | ||||||||||||||
科目代码 | 科目名称 | 本 年 支 出 合 计 | |||||||||||||
本年支出合计 | 基 本 支 出 | 项目支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | ||||||||||
合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭补助支出 | ||||||||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
0 | 0 | ||||||||||||||
（本单位无政府性基金支出）
第三部分
大冶市保康小学2021年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支情况总体说明
大冶市保康小学2021年部门预算总收入480.80万元，2021年部门预算总收入480.80万元,比上年增加127.62万元。其中：当年财政拨款(补助)收入480.80万元，占总收入的100%。
大冶市保康小学2021年部门预算总支出480.80万元，2021年部门预算总支出480.80万元，比上年增加127.62万元。其中：基本支出480.80万元，占总支出的100%。
二、部门预算收支增减变化情况说明
2021年部门预算总收入480.80万元,比上年增加127.62万元.其中：基本支出预算480.80万元，比上年增加127.62万元。
按经济分类分：
工资福利支出352.55万元，比上年增加99.19万元。工资福利支出主要用于部门人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、基本医疗保险费、生育保险费、机关事业单位基本养老保险、住房公积金、其他工资福利支出等。工资福利支出比上年增加的原因是有人员的增加：新招考教师3名，从其他乡镇学校调入到保康小学教师10名。
商品和服务支出128.25万元，比上年增加28.43万元，主要用于办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、培训费、劳务费、工会会费、校舍维护费等支出。该项支出比上年增加的原因是学校新增了一个年级。
对个人和家庭的补助0万元，比上年增长（减少）0万元，主要用于基本离退休费、离休工资、医疗补助、退休人员奖金工资、其他对个人和家庭补助支出等。
项目支出预算0元，比上年增加（减少）0万元。
三、大冶市保康小学财政经费安排情况说明
2021年部门预算总收入480.80万元,比上年增加127.62万元。其中：基本支出预算480.80万元，比上年增加127.62万元。
具体预算安排如下：
人员经费352.55万元，包括基本工资137.26万元、津贴补贴30.07万元、奖金0万元、伙食补助费0万元、绩效工资80.07万元、机关事业单位基本养老保险缴费39.58万元、职工基本医疗保险缴费32.41万元、其他社会保障缴费（失业、工伤、生育）3.47万元、住房公积金29.69万元、退休费0万元，其他对个人和家庭的补助0万元；
公用经费128.25万元，包括办公费10.00万元、印刷费3.00万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费10.00万元、电费10.00万元、邮电费2.00万元、物业管理费0.40万元、差旅费6.00万元、维修费35.00万元、租赁费1.00万元、会议费0万元、培训费6.00万元、公务接待费0万元、劳务费5.00万元、工会经费4.95万元、其他交通费用1.00万元、办公设备购置费12.00万元、 专业设备购置费10.00万元、其他商品和服务支出11.90万元。
四、政府采购安排情况说明
按照现行政府采购管理规定，2021年部门预算中纳入政府采购预算支出合计60万元，包括：货物类15万元，工程维修类39万元，服务类6万元，其他类0万元。在实际执行中根据计划据实调整。
五、财政拨款“三公”经费支出情况说明
2021年我单位无“三公”经费支出。
六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况说明
2021年我单位无政府性基金预算支出。
七、国有资产占有使用情况说明
截至2021年预算批复日止，本单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，其他车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
八、预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，我单位2021年计划对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目0个，资金0万元，实际占本单位一般公共预算项目支出预算总额的0。同时，我校将积极配合市教育局、市财政局做好2021年重点项目评价工作。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
三、各支出功能分类科目(到项级)
（一）一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。例如：一般公共服务(类)，财政事务(款)，行政运行(项)。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
五、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
六、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费、其他交通费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
七、机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
