市财政局

大冶市财政局2018年部门决算

目录

一、部门基本情况

（一）部门主要职责

（二）部门机构设置情况

二、2018年部门决算表

（一）收入支出决算总表（公开01表）

（二）收入决算表（公开02表）

（三）支出决算表（公开03表）

（四）财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）

（七）财政拨款“三公”经费支出决算表（公开07表）

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）

三、2018年部门决算情况说明

（一）收入支出决算情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算说明

（七）财政拨款“三公”经费公共决算情况说明

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

四、名词解释

五、政府采购支出情况

六、国有资产占用情况

七、预算绩效管理工作开展情况

一、部门基本情况

（一）部门主要职责

（根据单位“三定方案”明确的职责分条填写，如基层单位“三定方案”中没有明确职责，根据实际承担的职责分条填写；主管部门汇总时应简要说明所属单位承担的职责。）

1.拟订和执行全市财政税收的发展战略、中长期规划及改革方案；参与制定有关综合经济政策；提出运用财税政策实施市级调控和综合平衡社会财力的建议；拟订和执行市级与县（市）区财政与企业的分配政策。

2.拟订和执行全市财政、财务、会计管理制度并指导监督执行。

3.承担市级各项财政收支管理的责任。负责编制年度市级预决算草案并组织执行；受市政府委托，向市人民代表大会报告市级预算及其执行情况，向市人大常委会报告市级调整预算和市级决算；组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复市直部门（单位）的年度预决算。完善转移支付制度。

4.负责政府非税收入管理和政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费，管理财政票据，按规定管理彩票市场和彩票资金。监督管理城市住房资金、住房保障资金和住房公积金。

5.组织制定国库管理制度、国库集中收付制度。指导和监督市级国库业务，按规定开展国库现金管理工作。负责制定并监督执行全市政府采购制度。负责制定全市财政信息化建设管理制度和技术标准，指导全市财政信息化建设工作。

6.按照法律法规授权，组织起草税收政策调整方案，开展重大税收政策的调查研究。会同税务部门贯彻执行税收政策，并提出税政建议。根据预算安排，确定财政收入计划，并组织实施负责再生资源企业的退税审核工作。

7.负责制定行政事业单位国有资产管理制度，按规定管理行政事业单位国有资产。制定需要全市统一规定的开支标准和支出政策。负责财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。

8.负责制定国有资本经营预算的制度和办法，收取市本级企业国有资本收益，负责审核、汇总编制市级和全市国有资本经营预决算草案。制定并组织实施企业财务制度，按规定管理地方金融类企业国有资产。参与拟订企业国有资产管理相关制度，按规定管理资产评估工作。

9.负责办理和监督市级财政的经济发展支出、市级政府性投资项目的财政拨款，参与拟订市级建设投资的有关政策，制定基本建设财务制度，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。负责管理和监督市级财政的农业支出、工商贸易性支出、公共支出和其他支出。负责农业综合开发管理工作。

10.参与全市社会保障制度的改革和政策及有关规范性文件的研究制定；分配和管理市级社会保障资金；会同有关部门拟订全市社会保障资金（基金）的财务制度和管理办法；监督社会保障资金的使用；负责市级社会保障资金（基金）财政专户的管理。

11.拟订和执行地方政府国内债务管理的制度和政策，依法制定地方政府债务管理制度和办法，防范财政风险。负责统一管理政府外债，制定和执行基本管理制度。负责组织外国政府和国际金融组织贷（赠）款项目相关工作。负责全市地方金融类机构、地方性融资担保机构的财务监管。监管国债市场。

12.负责管理全市的会计工作，监督和规范会计行为，执行国家会计法律、法规、会计准则和会计制度。负责全市会计师事务所和市级会计代理记账机构的行政审批和服务监管工作。指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务，指导和管理社会审计。承担会计从业资格、会计专业技术资格管理工作。

13.监督检查财税法律法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题。加强对中央和省下拨专款使用的监督和管理。

14.负责市级财政投资评审工作。

15.为大企业提供“直通车”服务。

16.承办上级交办的其他事项。

（二）部门机构设置情况

根据人民政府办公室关于印发《大冶市财政局主要职责内设机构和人员编制规定》的通知（冶政办发〔2016〕88号），部门机构具体如下：

财政局机构内设职能科室18个：办公室、政工科、预算科、部门预算编审科、国库科、经济建设科、行政政法科、教科文科、社会保障科、农业科、企业科、商贸科、国际金融科、行政审批服务科、预算绩效管理科、综合计划科、法规税政科、信息科。

市财政局下属事业单位12个：农经局、综改办、农发办、农村局、国库收付局、非税局、非税稽查局、财政监督局、采购办、投资办、评审中心、培训中心。

大冶市财政局与下属单位一起编制预算，财务统一核算。

二、2018年部门决算表

（请按目录内容按顺序粘贴，共八张公开表，无数据也要公开。复制前，请将底色和零值处理掉，还需在Ｗｏｒｄ选项中不勾选网格线，并对表格进行适当调整，使之符合或最大限度接近于Ａ４横排版面。复制粘贴方法有二：一是直接复制粘贴，在文本中进行调整；二是复制后粘贴为图片，再在文本中进行调整。）

三、2018年部门决算情况说明

情况说明根据各单位实际情况填写，有则写，无则略。基本数据说明后，最好进行同比增减、占比分析，并说明原因。

（一）收入支出决算情况说明

大冶市市财政局2018年决算总收入是3832.86万元，均为本年收入，其中：财政拨款收入6184.34万元，比2017年减少　　　万元，主要原因是。

大冶市财政局2018年决算总支出是3832.86万元，均为本年支出，其中：一般公共服务支出3789.49万元，社会保障和就业支出3.37万元，农林水支出4万元。比2017年减少　　　万元，主要原因是。

（二）收入决算情况说明

大冶市财政局2018年决算总收入是3832.86万元，全部为财政拨款收入。

（三）支出决算情况说明

大冶市财政局2018年决算总支出是3832.86万元，其中：基本支出为2853.35万元，占总支出的74.4%，项目支出为979.51万元，占总支出的25.6%。

（四）财政拨款收入支出情况说明

大冶市财政局2018年财政拨款收入为3832.86万元，全部为一般公共预算财政拨款。大冶市财政局2018年财政拨款支出为3832.86万元，其中：一般公共服务支出3789.49万元，社会保障和就业支出3.37万元，农林水支出4万元。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

大冶市财政局2018年一般公共预算财政拨款支出为3832.76万元，其中：基本支出为2853.35万元，占总支出的74.4%，项目支出为979.51万元，占总支出的25.6%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算说明

大冶市财政局2018年一般公共预算财政拨款基本支出为2853.62万元，其中：人员经费2566.32万元，占基本支出的89.9%，公用经费支出287.3万元，占基本支出的10.1%。

（七）财政拨款“三公”经费公共决算情况说明

大冶市财政局2018年财政拨款“三公”经费支出为4.57万元，比2017年减少　　万元，其中：公务用车运行费3.61万元，公务接待费0.97万元。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

大冶市财政局2018年没有政府性基金预算财政拨款情况。

四、名词解释

1.财政补助收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

6.支农惠农政策：支农惠农政策指政府为了支持农业的发展、提高农民的经济收入和生活水平、推动农村的可持续发展而对农业、农民和农村给予的政策倾斜和优惠。

五、政府采购支出情况

大冶市财政局2018年政府采购支出总额　　　万元，其中：政府采购货物支出　　　万元、政府采购工程支出　　　万元、政府采购服务支出　　　万元。

六、国有资产占用情况

截止2018年12月31日，本单位共有车辆　辆，其中：一般公务用车　辆，其他车辆　辆；单位价值50万元以上通用设备　台（套），单价100万元以上专用设备　台（套）。2018年年末固定资产　万元，比年初数增加（或减少）了　万元。

七、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目　个，资金　万元，实际占一般公共预算项目支出总额的　%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况（较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标，请据实填写）