大冶市实验中学2018年部门决算
目录
一、部门基本情况
（一）部门主要职责
（二）部门机构设置情况
二、2018年部门决算表
（一）收入支出决算总表（公开01表）
（二）收入决算表（公开02表）
（三）支出决算表（公开03表）
（四）财政拨款收入支出决算总表（公开04表）
（五）一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）
（七）财政拨款“三公”经费支出决算表（公开07表）
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）
三、2018年部门决算情况说明
（一）收入支出决算情况说明
（二）收入决算情况说明
（三）支出决算情况说明
（四）财政拨款收入支出情况说明
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算说明
（七）财政拨款“三公”经费公共决算情况说明
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
四、名词解释
五、政府采购支出情况
六、国有资产占用情况
七、预算绩效管理工作开展情况
一、部门基本情况
（一）部门主要职责
根据市委、市政府机构改革“三定”方案，本校只有2个校区，内设机构有办公室、教务处、政教处、总务处、教科处、工会及年级组。
（二）部门人员构成
学校现有在职在编教职工287人，离休教师1人，在校学生5439人。
二、2018年部门决算表
收入支出决算总表
公开1表 | |||||
部门：大冶市实验中学 | 金额单位：万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 4641.61 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 0.00 |
二、上级补助收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 |
三、事业收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 |
四、经营收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 34 | 4614.92 |
六、其他收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 35 | 0 |
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 0.00 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 50 | 0.00 | ||
22 | 二十二、债务还本支出 | 51 | 0.00 | ||
23 | 二十三、债务付息支出 | 52 | 0.00 | ||
24 | 53 | 0.00 | |||
本年收入合计 | 25 | 4,641.61 | 本年支出合计 | 54 | 4614.92 |
用事业基金弥补收支差额 | 26 | 0.00 | 结余分配 | 55 | 0.00 |
年初结转和结余 | 27 | 0.00 | 年末结转和结余 | 56 | 26.69 |
28 | 57 | ||||
总计 | 29 | 4,641.61 | 总计 | 58 | 4641.61 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
收入决算表
公开2表 | |||||||||
部门：大冶市实验中学 | 金额单位：万元 | ||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
合计 | 4,641.61 | 4,641.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
205 | 教育支出 | 4,641.61 | 4,641.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20502 | 普通教育 | 4,526.37 | 4,526.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2050202 | 小学教育 | 54.60 | 54.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2050203 | 初中教育 | 4,397.77 | 4,397.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2050299 | 其他普通教育支出 | 74.00 | 74.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20509 | 教育费附加安排的支出 | 115.23 | 115.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2050901 | 农村中小学校舍建设 | 8.45 | 8.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2050902 | 农村中小学教学设施 | 47.28 | 47.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 59.50 | 59.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||
支出决算表
公开3表 | ||||||||
部门：大冶市实验中学 | 金额单位：万元 | |||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | 4,614.92 | 4,269.50 | 345.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
205 | 教育支出 | 4,614.92 | 4,269.50 | 345.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20502 | 普通教育 | 4,499.68 | 4,210.00 | 289.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2050202 | 小学教育 | 54.60 | 0.00 | 54.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2050203 | 初中教育 | 4,397.77 | 4,210.00 | 187.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2050299 | 其他普通教育支出 | 47.31 | 0.00 | 47.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20509 | 教育费附加安排的支出 | 115.23 | 59.50 | 55.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2050901 | 农村中小学校舍建设 | 8.45 | 0.00 | 8.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2050902 | 农村中小学教学设施 | 47.28 | 0.00 | 47.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 59.50 | 59.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | ||||||||
财政拨款收入支出决算总表
公开4表 | ||||||||
部门：大冶市实验中学 | 金额单位：万元 | |||||||
收入 | 支出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 4641.61 | 一、一般公共服务支出 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
3 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
4 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
5 | 五、教育支出 | 34 | 4,614.92 | 4,614.92 | 0.00 | |||
6 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
1 | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21 | 二十一、其他支出 | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22 | 二十二、债务还本支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
23 | 二十三、债务付息支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
本年收入合计 | 24 | 4,641.61 | 本年支出合计 | 53 | 4,614.92 | 4,614.92 | 0.00 | |
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 26.69 | 26.69 | 0.00 | |
一般公共预算财政拨款 | 26 | 0.00 | 55 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 56 | |||||
28 | 57 | |||||||
总计 | 29 | 4,641.61 | 总计 | 58 | 4,641.61 | 4,641.61 | 0.00 | |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开5表 | |||||
部门：大冶市实验中学 | 金额单位：万元 | ||||
项目 | 本年支出 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
合计 | 4,614.92 | 4,269.50 | 345.41 | ||
205 | 教育支出 | 4,614.92 | 4,269.50 | 345.41 | |
20502 | 普通教育 | 4,499.68 | 4,210.00 | 289.68 | |
2050202 | 小学教育 | 54.60 | 0.00 | 54.60 | |
2050203 | 初中教育 | 4,397.77 | 4,210.00 | 187.77 | |
2050299 | 其他普通教育支出 | 47.31 | 0.00 | 47.31 | |
20509 | 教育费附加安排的支出 | 115.23 | 59.50 | 55.73 | |
2050901 | 农村中小学校舍建设 | 8.45 | 0.00 | 8.45 | |
2050902 | 农村中小学教学设施 | 47.28 | 0.00 | 47.28 | |
2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 59.50 | 59.50 | 0.00 | |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | |||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开6表 | |||||||||
部门：大冶市实验中学 | 金额单位：万元 | ||||||||
人员经费 | 公用经费 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | |
31 | 工资福利支出 | 3,968.62 | 32 | 商品和服务支出 | 293.00 | 37 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | |
311 | 基本工资 | 2,065.17 | 321 | 办公费 | 26.00 | 371 | 国内债务付息 | 0.00 | |
312 | 津贴补贴 | 221.08 | 322 | 印刷费 | 18.00 | 372 | 国外债务付息 | 0.00 | |
313 | 奖金 | 0.00 | 323 | 咨询费 | 0.00 | 31 | 资本性支出 | 0.00 | |
316 | 伙食补助费 | 0.00 | 324 | 手续费 | 0.00 | 311 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | |
317 | 绩效工资 | 569.12 | 325 | 水费 | 18.00 | 312 | 办公设备购置 | 0.00 | |
318 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 431.25 | 326 | 电费 | 30.00 | 313 | 专用设备购置 | 0.00 | |
319 | 职业年金缴费 | 0.00 | 327 | 邮电费 | 50.00 | 315 | 基础设施建设 | 0.00 | |
311 | 职工基本医疗保险缴费 | 393.07 | 328 | 取暖费 | 0.00 | 316 | 大型修缮 | 0.00 | |
3111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 329 | 物业管理费 | 0.00 | 317 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | |
3112 | 其他社会保障缴费 | 30.18 | 3211 | 差旅费 | 4.00 | 318 | 物资储备 | 0.00 | |
3113 | 住房公积金 | 258.75 | 3212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 319 | 土地补偿 | 0.00 | |
3114 | 医疗费 | 0.00 | 3213 | 维修（护）费 | 2.00 | 311 | 安置补助 | 0.00 | |
3199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 3214 | 租赁费 | 0.00 | 3111 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | |
33 | 对个人和家庭的补助 | 7.88 | 3215 | 会议费 | 0.00 | 3112 | 拆迁补偿 | 0.00 | |
331 | 离休费 | 7.88 | 3216 | 培训费 | 90.00 | 3113 | 公务用车购置 | 0.00 | |
332 | 退休费 | 0.00 | 3217 | 公务招待费 | 0.00 | 3119 | 其他交通工具购置 | 0.00 | |
333 | 退职（役）费 | 0.00 | 3218 | 专用材料费 | 5.00 | 3121 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | |
334 | 抚恤金 | 0.00 | 3224 | 被装购置费 | 0.00 | 3122 | 无形资产购置 | 0.00 | |
335 | 生活补助 | 0.00 | 3225 | 专用燃料费 | 0.00 | 3199 | 其他资本性支出 | 0.00 | |
336 | 救济费 | 0.00 | 3226 | 劳务费 | 18.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 | |
337 | 医疗费补助 | 0.00 | 3227 | 委托业务费 | 0.00 | 3996 | 赠与 | 0.00 | |
338 | 助学金 | 0.00 | 3228 | 工会经费 | 0.00 | 3997 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | |
339 | 奖励金 | 0.00 | 3229 | 福利费 | 0.00 | 3998 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |
331 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 3231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |
3399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 3239 | 其他交通费用 | 0.00 | 0.00 | |||
324 | 税金及附加费用 | 0.00 | 0.00 | ||||||
3299 | 其他商品和服务支出 | 32.00 | 0.00 | ||||||
人员经费合计 | 3,976.50 | 公用经费合计 | 293.00 | ||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
公开7表 | |||||||||||
部门：大冶市实验中学 | 金额单位：万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 11 | 12 |
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开8表 | ||||||||
部门：大冶市实验中学 | 金额单位：万元 | |||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | ||||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | ||||||||
三、2018年部门决算情况说明
（一）收入支出决算情况说明
大冶市实验中学2018年决算总收入是4641.61万元，均为本年收入，其中：财政拨款收入4641.61万元，比2017年增加295.24万元，主要原因是我校2018年进行校园改扩建工程，财政投入增加较多。
大冶市实验中学2018年决算总支出是4614.92万元，均为本年支出，其中：教育支出4614.92万元，比2017年增加268.55万元，主要原因是我校2018年进行校园改造工程支出增加较多。
（二）收入决算情况说明
大冶市实验中学2018年决算总收入是4641.61万元，其中财政拨款收入4641.61元，事业收入0万元。
（三）支出决算情况说明
大冶市实验中学2018年决算总支出是4614.92万元，其中：基本支出4269.5万元，占总支出的92.6%，项目支出345.41万元，占总支出的7.4%。
（四）财政拨款收入支出情况说明
大冶市实验中学2018年财政拨款收入为4641.61万元，全部为一般公共预算财政拨款。大冶市实验中学2018年财政拨款支出为4641.61万元，其中：教育支出4614.92万元。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
大冶市实验中学2018年一般公共预算财政拨款支出为4614.92万元，其中：基本支出4269.5万元，占总支出的92.6%，项目支出345.41万元，占总支出的7.4%。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算说明
大冶市实验中学2018年一般公共预算财政拨款基本支出为4269.5万元，其中：人员经费3976.5万元，占基本支出的93.1%，公用经费支出293万元，占基本支出的6.9%。
（七）财政拨款“三公”经费公共决算情况说明
大冶市实验中学2018年财政拨款“三公”经费支出0万元。
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
大冶市实验中学2018年没有政府性基金预算财政拨款情况。
四、名词解释
1.财政补助收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
6.支农惠农政策：支农惠农政策指政府为了支持农业的发展、提高农民的经济收入和生活水平、推动农村的可持续发展而对农业、农民和农村给予的政策倾斜和优惠。
五、政府采购支出情况
大冶市实验中学2018年政府采购支出总额345.41元，其中：政府采购工程支出345.41元。
六、国有资产占用情况
截止2018年12月31日，本单位共有车辆0辆。2018年年末固定资产3670.60万元，比年初数增加了609.53万元。
七、预算绩效管理工作开展情况
1、开展绩效目标管理范围。按照年度工作要求，开展绩效目标管理的单位数为本级单位，绩效项目为学校事业发展专项运转经费，开展了绩效目标管理，达到了预期绩效目标。
2、开展绩效目标管理模式。我校按时按规上报《2018年度预算绩效目标申报表》及其相关资料。
3、开展绩效目标管理申报情况。我校申请的绩效目标符合规定的格式要求，内容完整，绩效目标的描述清晰明确，开展绩效目标管理事业的发展专项经费主要用于学校正常办班，教育设施维护和网络正常运行，学科建设和教师队伍建设等方面的保障。
