大冶市交通物流发展局2021年部门决算

大冶市交通物流发展局2021年部门决算

目  录

第一部分：大冶市交通物流发展局概况

（一）主要职责

（二）部门决算单位构成

第二部分：大冶市交通物流发展局2021年部门决算报表

（一）收入支出决算总表（公开01表）

（二）收入决算表（公开02表）

（三）支出决算表（公开03表）

（四）财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）

（七）财政拨款“三公”经费支出决算表（公开07表）

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开09表）

第三部分：大冶市交通物流发展局2021年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

第四部分：预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）绩效评价结果应用情况

第五部分：名词解释

第一部分：大冶市交通物流发展局概况

（一）主要职责

1、贯彻执行国家、省、市有交通物流工作的方针、政策和法律法规工作。

2、负责全市交通物流行业管理工作，维护正常的市场秩序。

3、负责国家、省、市、有关交通物流产业技术标准和服务质量标准的贯彻实施，组织推广先进物流技术应用，组织建设交通物流信息平台，推进现代物流产业信息化、标准化体系建设。

4、参与研究制定全市物流行业的发展战略、规划和制度，负债责编制全市交通物流行业的发展规划。

5、根据有关法律法规和主管部门的授权，承担交通物流企业的市场准入资质核定和物流企业、物流市场的监督管理和行政执法工作。

6、依据我市物流产业发展规划，参与组织拟定重点物流项目，落实相关扶持政策，推进重点物流项目、物流园区（中心）、重点物流基础设施的建设，扶持和促进物流企业发展，加快传统运输业向现代化物流业的转型。

7、承担全市交通物流从业人员的培训、执业资格认定、物流企业的分类与评定等工作。

8、承担上级交办的其他有关工作任务。

（二）部门决算单位构成

根据市机构编制委员会印发《关于市交通运输局系统事业单位机构编制调整的通知》（冶编【2010】40号），部门机构具体如下：

市物流局机构内设职能科室6个：办公室、规划建设股、市场监管股、财务审计股、政策法规股、科技信息股。

市物流局下属事业单位0个：大冶市交通物流发展局预算财务统一核算。

第二部分：大冶市交通物流发展局2021年部门决算报表

第三部分：大冶市交通物流发展局2021年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

大冶市交通物流发展局2021年决算总收入是401.84万元，比2020年增加11.05万元，主要原因是（1）增加物流专项补助经费;(2)人员退休。

大冶市交通物流发展局2021年决算总支出是401.84万元，比2020年增加11.05万元，主要原因是（1）增加物流专项补助经费;(2)人员退休。

（二）收入决算情况说明

大冶市交通物流发展局2021年决算总收入是401.84万元，其中：一般公共预算财政拨款收入401.84 万元，占100 %；政府性基金预算财政拨款收入0 万元，占 ；其他收入 0万元，占0 %。

（三）支出决算情况说明

大冶市交通物流发展局2021年决算总支出是401.84万元，其中：基本支出为344.84万元，占86%，项目支出为57万元，占14%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

大冶市交通物流发展局2021年财政拨款收入为401.84万元，全部为一般公共预算财政拨款。比2020年增加11.05万元，主要原因是增加物流专项补助经费。

大冶市交通物流发展局2021年财政拨款支出为401.84万元，其中：一般公共服务支出401.84万元。主要原因是（1）增加物流专项补助经费;(2)人员退休。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

大冶市交通物流发展局2021年一般公共预算财政拨款支出为401.84万元，其中：基本支出为344.84万元，占86%，项目支出为57万元，占14%。比2020年增加11.05万元，主要原因是（1）增加物流专项补助经费;(2)人员退休。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

大冶市交通物流发展局2021年一般公共预算财政拨款基本支出为344.84万元，其中：人员经费310.89万元，占90.15%，公用经费支出33.95万元，占9.85%。比2019年增减少36.7万元，主要原因是（1）增加物流专项补助经费;(2)人员退休。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款年度预算数为 0万元，支出决算数为0  万元，完成年初预算的 0  %，支出决算数较上年度增加/减少  0万元，增长/下降 0  %。主要原因是单位无预算。具体支出如下：

1、因公出国（境）费 0　万元，年初预算是  0 万元，完成预算的 0  %，支出决算数比上年度增加/减少0　万元，上升/下降 0  %。主要原因是单位无预算。

2、公务用车购置及运行费　0万元，其中：公务用车购置费  0 万元，本年度购置(更新)公务用车0　辆，年末公务用车保有量 0  辆；公务用车运行维护费　0 万元。

年初预算是 0万元，完成预算的0 %，支出决算数比上年度增加/减少0万元，上升/下降 0  %。主要原因是单位无预算。

3、公务接待费0万元，公务和招商等业务活动共计接待　 批次，接待人数0人次。年初预算是0万元，完成预算的 0 %，支出决算数比上年度增加/减少0万元，上升/下降0 %。主要原因是单位无预算。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

大冶市交通物流发展局2021年没有政府性基金预算财政拨款情况。

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

大冶市交通物流发展局2021年无政府性基金预算财政拨款收入支出决算数据。

（十）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

2021年机关运行经费支出 33.95 万元，年初预算数27.6 万元，完成预算的123 %，支出比上年度增加11.16万元，上升46.99%，主要原因是：乡村振兴工作经费、新农村建设、疫情防控及冷链防控费用未纳入部门预算；搬至新办公点后增购设备及房屋装修。。

2、政府采购支出情况

2021年大冶市交通物流发展局政府采购支出总额为1.07万元，其中政府采购货物支出1.07万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额1.07万元，占政府采购支出总额的100 %。

3、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，大冶市交通物流发展局共有车辆0辆，其中：一般公务用车0 辆、执法执勤用车 0 辆、专业技术用车 0 辆，与去年持平/增加/减少0  辆。单位价值50万元以上通用设备0  台（套），单位价值100万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。2020年年末固定资产112.48万元，比年初数增加了1.07万元。

第四部分：预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

市物流局组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 1 个（涉密项目除外），调整后预算金额为  57万元，占一般公共预算项目支出总额的14.18 %。其中，重点项目0个，一般项目1个，共涉及预算资金57元，自评覆盖率达到100 %。从绩效评价情况来看，2021年省级交通物流发展专项资金项目中，项目支出用途合规，符合财务纪律和制度，所有项目支出由我局领导审核同意，报市财政局领导审批核实，由市财政局预算科审批拨付，无违规情况，资金使用管理合理，达到了预期的总体要求。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

省级交通物流发展专项资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为57万元，执行数为57万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是全年完成既定目标，省级交通物流发展专项资金发放较为及时，完成全年既定专项发展拨付资金；二是加快物流新区建设，2021年重点跟进海虹物流园建设，争取将其纳入“十四五”交通规划。发现的问题及原因：一是项目配套资金筹备不足，单位无法将项目做深做细保长远；二是财政主管部门应加大项目资金的支持力度，让项目成为打基础保长远的利民工程。

下一步改进措施：一是主管部门应积极争取财政部门及时拨付项目资金；二是进一步细化预算编制管理，按时拨付资金，达到资金支出序时进度。

大冶市财政项目支出绩效自评表

(2022年度）

项目名称        省级交通物流发展专项资金（2021）                                    

项目单位        大冶市交通物流发展局                                    

主管部门         大冶市交通运输局                                   

评价类型：事前评价□  事中评价□  事后评价■

评价机构：中介机构□  主管部门评价组□  单位评价组■  

2022年6 月 16日

大冶市交通物流发展局（制）

项目基本情况表

       单位：万元

项目资金拨入情况表

单位：万元

项目资金支出情况表

单位：万元

项目支出绩效自评指标表

注：表格行数可根据需要自行增加。

项目支出绩效自评结果表

自评（审核）等级：优（90-100分）、良（80-89分）、中（60-79分）、差（0-59分）。

问题整改及结果应用情况表

（三）绩效评价结果应用情况

1、部门绩效评价结果应用情况。

在我市物流发展规划，落实相关扶持政策，推进重点物流项目、物流园（中心）重点物流基础设施的建设等方面取得了一定的成绩。在省级交通物流发展专项资金项目组，认真落实绩效评价管理信息公开要求，项目支出用途合规，符合单位财经纪律和制度，在部门决算公开时同步对预算项目绩效评价结果及结果应用情况进行公示所有项目支出由单位领导审核同意，资金由市财政局预算科审批拨付，无违规情况。

2、部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

下一步工作中，将以绩效评价结果作为以后年度资金预算安排的重要依据，进一步提升预算绩效管理水平，完善项目绩效目标及指标体系，优化调整资金支出方向，提高资金使用效益，主要包括两个方面：

一是加强绩效评价结果与预算安排有机结合。在确定下一年度项目预算资金及使用方向时，充分考虑上一年度资金实际使用情况、绩效评价结果和预算年度项目工作计划，按照“量入为出、收支平衡”的原则，合理安排项目预算，优化资金支出方向，着力提高财政资源配置效率和使用效益。

二是调整整合预算项目，完善绩效指标体系。结合绩效评价结果，对性质相同、内容相近的项目进行整合归并，促进项目实现分类分级管理；立足于职能，围绕年度工作任务、支出项目的预期效果，确定合理的绩效目标，完善绩效指标体系，不断提升预算绩效管理水平。

第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。