大冶市救助管理站2022年度部门决算

大冶市救助管理站2022年度部门决算

目  录

第一部分：大冶市救助管理站概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分：大冶市救助管理站2022年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：大冶市救助管理站2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的事项

第四部分：预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

二、部门决算中项目绩效自评结果

三、绩效评价结果应用情况

第五部分：名词解释

第六部分：附件

第一部分：大冶市救助管理站概况

一、主要职责

（一）负责城镇生活无着的流浪乞讨人员的救助管理工作，对符合条件的救助对象及时提供救助服务。

（二）本着自愿求助，无偿救助的原则对求助人员进行救助。

（三）文明接待，热情服务，二十四小时内完成核实登记，建立档案。

（四）对街头流浪的痴呆傻人员、未成年人及生活无着的乞讨人员实行街头救助，街头帮教，劝导进站接受救助。

（五）认真履行救助职责，对来站求助的流浪乞讨人员实行人性化管理，给予关爱性服务，认真完成政府和主管民政部门交办的任务。

（六）承办上级交办的其它事项。

二、机构设置

大冶市救助管理站根据市委、市政府机构改革“三定”方案冶编【2017】28号文设立大冶市民政局下属的1个独立编制预决算、独立财务核算的二级事业单位。

纳入大冶市救助管理站2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.大冶市救助管理站

第二部分：大冶市救助管理站2022年度部门决算报表

第三部分：大冶市救助管理站2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为232.04万元，较上年度各增加8.89万元和8.75万元，收入增长3.98%，支出增长3.92%，主要原因是收入基本支出增加4.2万元，其中人员经费增加2.75万元，公用经费相较上年增加1.45万。项目支出增加4.69万元。因2021年用到上年项目结转资金，支出大于收入0.14万元，所以与2021年比较收与支增加相差0.14万元。

二、收入决算情况说明

2022年度决算总收入是232.04万元，较上年度增加8.89万元，增长3.98%，主要原因是基本支出增加4.2万元，人员经费增加2.75万元，公用经费相较上年增加1.45万，项目支出增加4.69万元。

其中：财政拨款收入232.04万元，占本年收入100 %；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0 %；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入0万元，占本年收入0%。

三、支出决算情况说明

2022年度决算总支出是232.04万元，较上年度增加8.75万元，增长3.92%，主要原因是基本支出增加4.2万元，人员经费增加2.75万元，公用经费相较上年增加1.45万，项目支出增加4.55万元。

其中：基本支出 85.12万元，占本年支出36.68%；项目支出146.92万元，占本年支出63.32 %；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为232.04万元，较上年度8.89万元和8.75万元，收入增长3.98%，支出增长3.92%，主要原因是基本支出增加4.2万元，其中：人员经费增加2.75万元工资增资，公用经费增加1.45万元，2021年公用经费预算6人（军转人员因工资未定未纳入2021年预算）2022年公用经费预算7人，收入项目支出增加4.69万元，支出项目增加4.55万元。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入232.04万元，较上年度增加8.89万元，增长3.98 %，主要原因是基本支出增加4.2万元，人员经费增加2.75万元，公用经费相较上年增加1.45万，项目支出增加4.69万元。

政府性基金预算财政拨款收入0万元，较上年度增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是我单位无政府性基金拨款。

国有资本经营预算财政拨款收入0万元，较上年度增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是我单位无国有资本经营预算财政拨款。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出232.04万元，占本年支出的100%，较上年度增加8.75万元，增长3.92%，主要原因是基本支出增加4.2万元，其中：人员经费增加2.75万元工资增资，公用经费增加1.45万，2021年公用经费预算6人（军转人员因工资未定未纳入2021年预算）2022年公用经费预算7人，项目支出增加4.55万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出232.04万元，主要用于以下方面：

1.社会保障和就业支出232.04万元，占100%，主要用于本单位人员经费73.09万元，占总支出的31.5%、公用经费12.03万元，占总支出的5.18%、项目经费支出146.92万元，占总支出的63.32%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为118.66万元，支出决算为    232.04万元，完成年初预算的195.55%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）。年初预算为118.66万元，支出决算为232.04万元，完成年初预算的195.55%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：

（1）省级项目配套资金54.41万元，用于流浪乞讨救助对象医疗救治费、救助对象市级集中照料费用、寒冬送温暖费用、站内救助对象生活照料服务人员劳务费用。

（2）民政局指标调剂拨款临时流浪乞讨救助资金17.4万元，用于救助对象市级集中照料费用，站内救助对象生活照料服务人员劳务费用。

（3）本级项目专261#22.84万元，专项370#12.27万元，用于救助站搬迁费用。

（4）拨回2021人员经费0.96万元，2022年部门预算增资调整5.5万元

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出为85.12万元，具体支出如下：

人员经费73.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、救济费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费12.03万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、维修(护)费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0    万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。具体支出情况为：

 本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算数2.83万元，较上年度增加0.74  万元，增长35.4%，主要原因是疫情解封公务车运行维护费上涨0.8万元；支出预算数4.15万元，完成预算的68.19%，主要原因是根据中央文件精神，厉行节约，完成流浪乞讨救助工作的同时，严格把控各项经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出决算数0万元，较上年度增加/减少0万元，增长/下降0 %，主要原因是本单位无此项支出；支出预算数0万元，完成预算的0%，主要原因是本单位无此项支出。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0 人次，主要用于开展以下工作：无。

2.公务用车购置及运行费支出决算数为0万元，较上年度增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是本单位无此项支出；支出预算数0万元，完成预算的0%，主要原因是本单位无此项支出。其中：

(1)公务用车购置费0万元，完成预算的0%，主要原因是本单位无此项支出。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费2.83万元，完成预算的 70.75 %，主要原因是根据中央文件精神，厉行节约，完成流浪乞讨救助工作的同时，严格把控各项经费支出。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量1辆。

3.公务接待费支出决算数为0万元，较上年度减少0.06万元，下降100%，主要原因是根据实际情况支出，本年无公务接待费；支出预算数0.15万元，完成预算的0%，主要原因是根据实际情况支出，本年无公务接待费。其中：

外宾接待支出0万元，来访对象主要是本单位无此项支出，主要是开展以下工作：无。2022年共接待来访团组 0个，接待人数0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出0万元，接待对象主要是本单位无此项支出，主要是开展以下工作：无。2022年共接待国内来访团组0个，接待人数0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

大冶市救助管理站2022年度机关运行经费支出为0万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算增加/减少0万元，完成年初预算的0 %，主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费；较上年度增加/减少0万元，增长/下降0 %。主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

大冶市救助管理站2022年度政府采购支出总额为0万元，其中政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额  万元，占政府采购支出总额的0%，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，大冶市救助管理站共有车辆 1 辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车1 辆，其他用车主要是用于流浪乞讨人员救助日常巡街，护送返乡、走访送慰问物资等。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十三、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项

第四部分：预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

大冶市救助管理站组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金146.92万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，自我评价得到 100分,达到优等。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。扎实开展专项救助行动,为了确保流浪乞讨人员和临时受困人员在极端天气下得到及时有效救助，持续开展“寒冬送温暖”、“夏季送清凉”关爱救助行动。加大主动救助的力度，扩大街面巡查范围和频次。主要加强对繁华商业街、广场、火车站、废弃工地、桥洞等流浪人员易发现的地方进行巡查，对在街头流浪的人员进行积极劝导和实施救助，发现流浪乞讨危重病人、精神病人及时送医院救治。

二、部门决算中项目绩效自评结果

市救助管理站今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

2022其他社会救助支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为40万元，执行数为146.92万元，完成预算367.3％。绩效评价工作经费调整后预算金额为146.92万元。实际执行数146.92万元，资金执行率为100%。

主要产出和效果：2022年绩效评价工作继续采取部门自评，自评得分100分，其中部门自评项目支出146.92万元，主要用于流浪乞讨救助对象医疗救治费、救助对象市级集中照料费用、寒冬送温暖费用、站内救助对象生活照料服务人员劳务费用。

发现的问题及原因：资金使用需优化，优先使用向省厅争取的奖励资金支付。

下一步改进措施：进一步细化预算编制管理，按时拨付资金，达到资金支出序时进度。

2022其他社会救助支出项目项目自评表

项目基本情况表

       单位：万元

项目支出绩效自评指标表

三、绩效评价结果应用情况

1.部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。

认真落实绩效评价管理信息公开要求。按照规定，在部门决算公开时同步对预算项目绩效评价结果及结果应用情况进行公示，加强社会和舆论监督，提高财政资金使用透明度。

2.部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。

下一步工作中，将以绩效评价结果作为以后年度资金预算安排的重要依据，进一步提升预算绩效管理水平，完善项目绩效目标及指标体系，优化调整资金支出方向，提高资金使用效益，主要包括两个方面：

一是加强绩效评价结果与预算安排有机结合。在确定下一年度项目预算资金及使用方向时，充分考虑上一年度资金实际使用情况、绩效评价结果和预算年度项目工作计划，按照“量入为出、收支平衡”的原则，合理安排项目预算，优化资金支出方向，着力提高财政资源配置效率和使用效益。

二是调整整合预算项目，完善绩效指标体系。结合绩效评价结果，对性质相同、内容相近的项目进行整合归并，促进项目实现分类分级管理；立足于职能，围绕年度工作任务、支出项目的预期效果，确定合理的绩效目标，完善绩效指标体系，不断提升预算绩效管理水平。

第五部分：名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

二、政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

三、国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

四、上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

五、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

六、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

八、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

九、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

十一、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十七、使用的支出功能分类科目

1.一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)：反映保障机构正常运行，开展日常工作的基本支出

2.一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)：反映用于机关综合业务、财政票据购买、等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

3.一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)：反映除上述项目外，开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出。

4.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)：反映用于流浪乞讨人员救助支出和伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

5. ……

第六部分  附件

无附件