大冶市水利和湖泊局2021年部门预算公开
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、部门预算单位构成
第二部分 2021年部门预算表
一、2021年部门收支总体情况表（表1）
二、2021年部门收入预算情况表（表2）
三、2021年部门支出预算情况表（表3）
四、2021年财政拨款收支预算总表（表4）
五、2021年财政拨款一般公共预算支出情况表（表5）
六、2021年财政拨款一般公共预算基本支出预算表（表6）
七、2021年财政拨款“三公”经费支出预算表（表7）
八、2021年政府性基金预算支出情况表（表8）
第三部分 2021年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支情况总体说明
二、部门预算收支增减变化情况说明
三、机关运行经费安排情况说明
四、政府采购安排情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出情况说明
六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况说明
七、国有资产占有使用情况说明
八、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
单位概况
一、主要职责
（一）负责保障水资源的合理开发利用。协调编制全市水资源战略规划、重要江河湖泊流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。
（二）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理。拟订全市和跨区域水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和乡镇供水工作。
（三）按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施。负责提出全市水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施。按照市政府规定权限，审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。
（四）负责水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。负责饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。
（五）负责节约用水工作。拟订节约用水政策措施，组织编制节约用水规划并监督实施，组织制定有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。
（六）指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导江河湖泊及河口的治理、开发、保护和监督。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。指导全面推行河湖长制工作。
（七）指导监督水利工程建设与运行管理。组织实施重要水利工程建设与运行管理。组织开展水利行业监督工作。指导实施地方配套工程建设，组织有关工程验收工作。
（八）负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测并定期公告。负责生产建设项目水土保持监督管理工作。负责本市水土保持违法事件查处工作。指导国家和省重点水土保持建设项目的实施。
（九）指导农村水利工作。组织开展中型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设与管理工作。指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电改造工作。
（十）指导水利工程移民管理工作。拟订水利工程移民有关政策并监督实施，组织实施水利工程移民安置验收、监督评估等制度。指导监督水库移民后期扶持政策的实施。
（十一）负责重大涉水违法事件的查处，协调和仲裁跨区域水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、水电站大坝、农村水电站的安全监管。指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。
（十二）开展水利科技、信息化工作。组织编制水利信息化发展规划并组织实施。组织开展水利行业对外交流合作工作。
（十三）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。承担台风防御等极端天气期间重要水工程调度工作。
（十四）完成上级交办的其他任务。
（十五）转变职能。市水利和湖泊局要切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需要管理，严格控制用水总量和提高节水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源可持续利用，为经济社会发展提供水资源保障。
二、部门预算单位构成
大冶市水利和湖泊局部门预算由单位本级和纳入预算汇编范围的16个二级单位组成，具体构成如下：
序号 | 单 位 名 称 |
1 | 大冶市水利和湖泊局 |
2 | 大冶市农村饮水安全项目办公室 |
3 | 大冶市水利水电工程质量监督站 |
4 | 大冶市水土保持局 |
5 | 大冶市水政监察大队 |
6 | 大冶市毛铺水库管理处 |
7 | 大冶市杨桥水库管理处 |
8 | 大冶市九眼桥水库管理处 |
9 | 大冶市红旗泵站管理处 |
10 | 大冶市大箕铺水务管理站 |
11 | 大冶市刘仁八水务管理站 |
12 | 大冶市殷祖水务管理站 |
13 | 大冶市茗山水务管理站 |
14 | 大冶市金牛水务管理站 |
15 | 大冶市金山店水务管理站 |
16 | 大冶市保安水务管理站 |
17 | 大冶市东风农场水务管理站 |
独立编制部门预算的二级单位有以下：
序号 | 单 位 名 称 |
1 | 大冶湖枢纽工程管理局 |
独立编制部门预算的二级单位有以下：
序号 | 单位名称 |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 | |
11 | |
12 | |
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18 | |
20 | |
20 | |
21 | |
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23 | |
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26 | |
27 |
第二部分
大冶市水利和湖泊局2021年部门预算表
一、2021年部门收支总体情况表（表1）
单位名称：市水利和湖泊局 | 单位：万元 | ||||
收入项目 | 预算数 | 经济分类支出项目 | 预算数 | 功能分类支出项目 | 预算数 |
一、财政拨款（补助） | 1,928.96 | 一、基本支出 | 1,532.23 | 1、一般公共服务 | |
（1）经费拨款（补助） | 1,828.96 | 1、 人员支出 | 1,375.33 | 2、外交 | |
（2）纳入预算的行政事业性收费拨款 | （1）工资福利支出 | 1,360.18 | 3、国防 | ||
（3）纳入预算的罚没收入拨款 | （2）对个人和家庭的补助 | 15.15 | 4、公共安全 | ||
（4）纳入预算的其他非税收入拨款 | 100.00 | 2、日常公用支出 | 156.90 | 5、教育 | |
（5）纳入预算的政府性基金收入拨款 | （1）商品和服?支出 | 156.90 | 6、科学技术 | ||
（6）上级转移支付 | 7、文化体育与传媒 | ||||
二、未纳入预算的非税收入安排的拨款 | 二、项目支出 | 174.50 | 8、社会保障和就业 | ||
三、事业收入 | 三、对附属单位补助支出 | 222.23 | 9、社会保险基金 | ||
四、上级补助收入 | 四、上缴上级支出 | 10、医疗卫生与计划生育 | |||
五、附属单位上缴收入 | 五、事业单位经营支出 | 11、节能环保 | |||
六、事业单位经营收入 | 12、城乡社区事务 | ||||
七、其他收入 | 13、农林水事务 | 1,928.96 | |||
14、交通运输 | |||||
15、资源勘探信息等事务 | |||||
16、商业服务业等事务 | |||||
17、金融 | |||||
18、自然资源海洋气象等 | |||||
19、住房保障 | |||||
20、粮油物资储备 | |||||
21、国有资本经营预算支出 | |||||
22、灾害防治及应急管理 | |||||
23、预备费 | |||||
24、其他支出 | |||||
25、转移性支出 | |||||
26、债务还本支出 | |||||
27、债务付息支出 | |||||
本年收入合计 | 1,928.96 | 本年支出合计 | 1,928.96 | 本年支出合计 | 1,928.96 |
八、用事业基金弥补收支差额 | 结转下年 | 结转下年 | |||
九、上年结存、结余 | |||||
收入总计 | 1,928.96 | 支出总计 | 1,928.96 | 支出总计 | 1,928.96 |
二、2021年部门收入预算情况表（表2）
单位名称：市水利和湖泊局 | 单位：万元 | |||||||||||||||||||||
单位代码 | 单 位 名 称 | 本年收入合计 | 财政拨款（补助） | 其他资金 | ||||||||||||||||||
小计 | 经费拨款（补助） | 纳入预算的行政事业性收入拨款 | 纳入预算的其他非税收入拨款 | 纳入预算的罚没收入拨款 | 纳入预算的政府性基金收入拨款 | 上级转移支付 | 未纳入预算的非税收入安排的拨款 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | 上年结余（转） | ||||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||
合计 | 1,928.96 | 1,928.96 | 1,828.96 | 100.00 | ||||||||||||||||||
503001 | 大冶市水利和湖泊局 | 1,928.96 | 1,928.96 | 1,828.96 | 100.00 | |||||||||||||||||
三、2021年部门支出预算情况表（表3）
单位名称：市水利和湖泊局 | 单位：万元 | ||||||||||||
功能科目代码 | 功能科目名称 | 本年支出合计 | |||||||||||
本年支出合计 | 基 本 支 出 | 项目 支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | ||||||||
小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭补助支出 | ||||||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
合计 | |||||||||||||
合计 | 1,928.96 | 1,532.23 | 1,360.18 | 15.15 | 156.90 | 174.50 | 222.23 | ||||||
大冶市水利和湖泊局 | 1,928.96 | 1,532.23 | 1,360.18 | 15.15 | 156.90 | 174.50 | 222.23 | ||||||
2130302 | 一般行政管理事务（水利） | 5.23 | 5.23 | ||||||||||
2130301 | 行政运行（水利） | 1,532.23 | 1,532.23 | 1,360.18 | 15.15 | 156.90 | |||||||
2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 9.00 | 9.00 | ||||||||||
2130310 | 水土保持（水利） | 40.00 | 40.00 | ||||||||||
2130304 | 水利行业业务管理 | 117.50 | 17.50 | 100.00 | |||||||||
2130309 | 水利执法监督 | 125.00 | 8.00 | 117.00 | |||||||||
2130311 | 水资源节约管理与保护 | 100.00 | 100.00 | ||||||||||
四、2021年财政拨款收支预算总表（表4）
单位名称：市水利和湖泊局 | 单位：万元 | ||||
收入项目 | 预算 数 | 经济分类支出项目 | 预算数 | 功能分类支出项目 | 预算数 |
一、财政拨款（补助）收入 | 1,928.96 | 一、基本支出 | 1,532.23 | 1、一般公共服务 | |
（1）经费拨款（补助） | 1,828.96 | 1、 人员支出 | 1,375.33 | 2、外交 | |
（2）纳入预算的行政事业性收费拨款 | （1）工资福利支出 | 1,360.18 | 3、国防 | ||
（3）纳入预算的罚没收入拨款 | （2）对个人和家庭的补助 | 15.15 | 4、公共安全 | ||
（4）纳入预算的其他非税收入拨款 | 100.00 | 2、日常公用支出 | 156.90 | 5、教育 | |
（5）纳入预算的政府性基金收入拨款 | （1）商品和服?支出 | 156.90 | 6、科学技术 | ||
（6）上级转移支付 | 7、文化体育与传媒 | ||||
二、未纳入预算的非税收入安排的拨款 | 二、项目支出 | 174.50 | 8、社会保障和就业 | ||
三、事业收入 | 三、对附属单位补助支出 | 222.23 | 9、社会保险基金 | ||
四、上级补助收入 | 四、上缴上级支出 | 10、医疗卫生与计划生育 | |||
五、附属单位上缴收入 | 五、事业单位经营支出 | 11、节能环保 | |||
六、事业单位经营收入 | 12、城乡社区事务 | ||||
七、其他收入 | 13、农林水事务 | 1,928.96 | |||
14、交通运输 | |||||
15、资源勘探信息等事务 | |||||
16、商业服务业等事务 | |||||
17、金融 | |||||
18、自然资源海洋气象等 | |||||
19、住房保障 | |||||
20、粮油物资储备 | |||||
21、国有资本经营预算支出 | |||||
22、灾害防治及应急管理 | |||||
23、预备费 | |||||
24、其他支出 | |||||
25、转移性支出 | |||||
26、债务还本支出 | |||||
27、债务付息支出 | |||||
本年收入合计 | 1,928.96 | 本年支出合计 | 1,928.96 | 本年支出合计 | 1,928.96 |
八、用事业基金弥补收支差额 | 二、结转下年 | 二、结转下年 | |||
九、上年结存、结余 | |||||
收入合计 | 1,928.96 | 支出合计 | 1,928.96 | 支出合计 | 1,928.96 |
五、2021年财政拨款一般公共预算支出情况表（表5）
单位名称：市水利和湖泊局 | 单位：万元 | |||||||||||||
功能科目代码 | 功能科目名称 | 本年支出合计 | ||||||||||||
本年支出合计 | 基 本 支 出 | 项目 支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | |||||||||
合计 | 工资 福利 | 商品和 | 对个人和家庭 | |||||||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
合计 | 1,928.96 | 1,532.23 | 1,360.18 | 156.90 | 15.15 | 174.50 | 222.23 | |||||||
大冶市水利和湖泊局 | 1,928.96 | 1,532.23 | 1,360.18 | 156.90 | 15.15 | 174.50 | 222.23 | |||||||
2130309 | 水利执法监督 | 125.00 | 8.00 | 117.00 | ||||||||||
2130311 | 水资源节约管理与保护 | 100.00 | 100.00 | |||||||||||
2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 9.00 | 9.00 | |||||||||||
2130302 | 一般行政管理事务（水利） | 5.23 | 5.23 | |||||||||||
2130301 | 行政运行（水利） | 1,532.23 | 1,532.23 | 1,360.18 | 156.90 | 15.15 | ||||||||
2130301 | 行政运行（水利） | 1,532.23 | 1,532.23 | 1,360.18 | 156.90 | 15.15 | ||||||||
2130310 | 水土保持（水利） | 40.00 | 40.00 | |||||||||||
2130304 | 水利行业业务管理 | 117.50 | 17.50 | 100.00 | ||||||||||
六、2021年财政拨款一般公共预算基本支出预算表（表6）
单位名称：市水利和湖泊局 | 单位：万元 | |||||||||
经济科目 | 本年支出合计 | 财政拨款 | ||||||||
小 计 | 经费拨款 （补助） | 纳入预算管理的行政事业收费安排的拨款 | 纳入预算管理的罚没收入安排的拨款 | 纳入预算的其他非税收入拨款 | 纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款 | 上级转移支付
| ||||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
合计 | 1,532.23 | 1,532.23 | 1,532.23 | |||||||
大冶市水利和湖泊局 | 1,532.23 | 1,532.23 | 1,532.23 | |||||||
工资福利支出 | 1,360.18 | 1,360.18 | 1,360.18 | |||||||
绩效工资 | 114.57 | 114.57 | 114.57 | |||||||
住房公积金 | 108.71 | 108.71 | 108.71 | |||||||
奖励性补贴 | 422.12 | 422.12 | 422.12 | |||||||
工伤保险 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | |||||||
生育保险 | 4.53 | 4.53 | 4.53 | |||||||
基本养老保险 | 93.85 | 93.85 | 93.85 | |||||||
基本医疗保险 | 142.60 | 142.60 | 142.60 | |||||||
基本工资 | 320.19 | 320.19 | 320.19 | |||||||
奖金 | 8.99 | 8.99 | 8.99 | |||||||
津贴补贴 | 142.81 | 142.81 | 142.81 | |||||||
商品和服务支出 | 156.90 | 156.90 | 156.90 | |||||||
差旅费 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |||||||
维修(护)费 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |||||||
其他商品和服务支出 | 3.96 | 3.96 | 3.96 | |||||||
电费 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | |||||||
公务接待费 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |||||||
劳务费 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | |||||||
培训费 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |||||||
办公费 | 35.86 | 35.86 | 35.86 | |||||||
租赁费 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |||||||
会议费 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |||||||
其他交通费用 | 17.52 | 17.52 | 17.52 | |||||||
工会经费 | 18.12 | 18.12 | 18.12 | |||||||
办公设备购置费 | 24.44 | 24.44 | 24.44 | |||||||
福利费 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |||||||
水费 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |||||||
公务用车运行维护费 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | |||||||
印刷费 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | |||||||
邮电费 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |||||||
对个人和家庭的补助 | 15.15 | 15.15 | 15.15 | |||||||
退休人员公用经费 | 5.01 | 5.01 | 5.01 | |||||||
抚恤金 | 10.14 | 10.14 | 10.14 | |||||||
七、2021年财政拨款“三公”经费支出预算表（表7）
单位名称：市水利和湖泊局 | 单位：万元 | ||
项目 | 财政拨款安排“三公”经费支出 | ||
合计 | 商品和服务支出 | 项目支出 | |
“三公”经费合计 | 5 | 5 | |
1、因公出国境费用 | |||
2、公务用车购置和运行费 | 4 | 4 | |
公务用车购置费 | |||
公务用车运行费 | |||
3、公务接待费 | 1 | 1 | |
八、2021年政府性基金预算支出情况表（表8）
单位名称：市水利和湖泊局 | 单位：万元 | ||||||||||||||
科目代码 | 科目名称 | 本 年 支 出 合 计 | |||||||||||||
本年支出合计 | 基 本 支 出 | 项目支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | ||||||||||
合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭补助支出 | ||||||||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
（本单位无政府性基金支出）
第三部分
大冶市水利和湖泊局2021年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支情况总体说明
大冶市水利和湖泊局2021年所属单位汇总部门预算总收入2901.71万元（含独立编制部门预算的二级单位），机关2021年部门预算总收入1928.96万元（16个下属二级事业单位与机关统一核算）,比上年减少94.44万元，下降3%。其中：当年财政拨款(补助)收入1928.96万元，占总收入的100%。
大冶市水利和湖泊局2021年所属单位汇总部门预算总支出2901.71万元（含独立编制部门预算的二级单位），机关2021年部门预算总支出1928.96万元（16个下属二级事业单位与机关统一核算），比上年减少94.44万元，下降3%。其中：基本支出1532.23万元，占总支出的79%；项目支出174.5万元，占总支出的9%；对附属单位补助支出222.23万元，占总支出的12%。按支出功能分类，行政运行支出1532.23万元，占总支出的79%。
二、部门预算收支增减变化情况说明
2021年部门预算总收入1928.96万元,比上年减少265.21万元，下降12%。其中：基本支出预算1532.23万元，比上年减少297.73万元，下降16%。
按经济分类分：
工资福利支出1360.18万元，比上年减少295.97万元，下降18%。工资福利支出主要用于部门人员基本工资、津贴补贴、奖金工资、基本医疗保险费、生育保险费、机关事业单位基本养老保险、住房公积金、其他工资福利支出等。工资福利支出比上年减少的原因是根据市政府要求将东岳、开发区、金湖等三个街办水利站人员预算2021年转隶至各街道办事处。
商品和服务支出156.9万元，比上年增加0.04万元，增长0.03%，主要用于办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、工会会费、因公出国费、公务用车运行维护费等支出。该项支出与上年基本持平。
对个人和家庭的补助15.15万元，比上年减少1.8万元，下降11%。主要用于基本离退休费、离休工资、医疗补助、退休人员奖金工资、其他对个人和家庭补助支出等。该项支出比上年减少的原因是遗嘱补助人员减少。
对附属单位的补助支出222.23万元，为新增项支出，主要用于对二级单位人员及三支一扶、水利站落岗人员的补助支出。
项目支出预算174.5万元，比上年减少45.5万元，主要原因是将项目支出中的人员经费列入对附属单位补助支出。我单位项目支出具体如下：
（1）水利工程质检工作经费8万元
申请项目依据为水利水电工程质量监督站，为市水务局管理的股级事业单位，主要职责是：贯彻执行有关水利水电建设工程质量管理的法律法规和有关规定，负责辖区内水利水电建设工程的质量监督工作，参加水利水电工程质量事故的调查和处理等。根据1997年8月25日水利部水建[1997]339号文件通知《水利工程质量监督管理规定》：第二十六条规定质量监督机构根据工作要求，可委托水利工程质量检测单位承担以下主要任务中第二条根据需要对工程质量进行抽样检测，提检测报告。
（2）移民工作经费9万元
申请项目依据为根据国发[2006]17号《国务院关于完善大中开型移民后期扶持政策的意见》及鄂政发[2006]53号《湖北省人民政府关于印发〈湖北省大中型水库移民后期扶持政策实施方案〉的通知》要求各级政府明确负责移民工作的管理机构，明确职能，充实人员，工作经费要纳入同级财政预算。
（3）水土保持专项工作经费40万元
申请项目依据为湖北省实施《中华人民共和国水土保持法》湖北省人民代表大会常委会公告（第一百八十八号）第三条县级以上人民政府应当加强对水土保持工作的统一领导，统筹处理水土资源开发利用与水土保持的关系，将水土保持工作纳入国民经济和社会发展规划并组织实施，所需经费列入财政预算。
（4）河长制工作经费100万元
申请项目依据为鄂办文[2017]3号《省委办公厅、省政府办公厅印发〈关于全面推行河湖长制的实施意见〉的通知》，要求各级财政按照部门预算编制规定，落实各级河湖长制办公室经费。制定一河（湖）一档、一河（湖）一策；召开河长制工作会议打印装订资料；广泛开展宣传，利用报刊、电视、网络、微信、微博、标语、短信、车辆等多种方式开展河长制宣传工作；开展河湖日常巡查管理；河长制办公室日常办公及办公设备、水质检测仪器购置。
三支一扶人员经费17.5万元
申请依据为根据工作需要面向社会招考三支一扶人员3人，按2021年预算口径编制的人员经费（其中含基本工资、绩效工资、社保费及交通费400元/人年）。特申请此项人员经费17.50万元。
三、机关运行经费安排情况说明
2021年部门机关及下属16家二级单位的机关运行经费1532.23万元，比上年减少294.58万元，下降16%。具体预算安排如下：
人员经费1375.33万元，包括基本工资320.19万元、津贴补贴142.81万元、奖金8.99万元、绩效工资114.57万元、机关事业单位基本养老保险缴费93.85万元、职工基本医疗保险缴费142.6万元、其他社会保障缴费6.34万元、住房公积金108.71万元、其他工资福利支出422.12万元、退休基本支出5.01万元、抚恤金10.14万元；
公用经费156.90万元，包括办公费35.86万元、印刷费6万元、水费3万元、电费8万元、邮电费5万元、差旅费5万元、维修费5万元、租赁费2万元、会议费3万元、培训费2万元、公务接待费1万元、劳务费8万元、办公设备购置费24.44万元、工会经费18.12万元、福利费5万元、公务用车运行维护费4万元、其他交通费用17.52万元、其他商品和服务支出3.96万元。
四、政府采购安排情况说明
按照现行政府采购管理规定，2021年部门预算中纳入政府采购预算支出合计24.44万元，包括：货物类24.44万元，工程类0万元，服务类0万元，其他类0万元。在实际执行中根据计划据实调整。
五、财政拨款“三公”经费支出情况说明
2021年“三公”经费财政拨款预算支出5万元，同比持平。分项目如下：
因公出国（境）经费预算为0万元，比上年下降0万元，在实际执行中根据计划据实调整；
公务用车运行维护费4万元，主要用于公务用车的燃料费、维修费、保险费、通行费等支出，同上年持平；公务用车购置费0万元，我单位2021年无公务用车购置计划。2021年公务用车保有数1辆。
公务接待费1万元，主要用于接待上级部门各类专项资金审计、检查、专题调研，接待外地来大冶试点改革考察、学习等各类公务接待等支出。公务接待费同比与上年持平，主要原因是我单位进一步厉行节约，严格遵照相关文件执行公务接待。
六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况说明
2021年我单位无政府性基金预算支出。
七、国有资产占有使用情况说明
截至2021年预算批复日止，本单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆，其他车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 2020年年末固定资产0万元，比年初数增加0万元。
八、预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，我单位2021年计划对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目0个，资金0万元，实际占本单位一般公共预算项目支出预算总额的0%。同时，我局将积极配合市财政局做好2020年重点项目评价工作。
2021年项目支出绩效目标批复表 | |||||||
项目名称 | 大冶市水利站落岗人员生活补助 | ||||||
主管部门 | 大冶市水利和湖泊局 | 执行单位 | 大冶市水利和湖泊局 | ||||
项目负责人及电话 | 叶为民 0714-8761785 | 项目联系人及电话 | 彭淑平 0714-8766065 | ||||
项目属性 | 持续性项目 | 是 | 新增性项目 | 支出功能分类 | 类 款 | ||
项目类型 | 部门预算项目 | 是 | 市直专项 | 上级专项 | |||
常年性项目 | 是 | 一次性项目 | 延续性项目 | 201×年-20××年 | |||
项目资金来源 | 财政拨款 | 其他资金 | 合计 | 管理要求 | 是否纳入绩效监控 | ||
项目总预算 | 5.23 | 5.23 | 是否纳入绩效自评 | 是 | |||
项目当年预算 | 5.23 | 5.23 | 是否纳入重点评价 | 否 | |||
年度绩效目标 （文字） | 完成本市本级监督范围内的水利水电工程质量监督计划目标。 | ||||||
项目年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效标准 | ||
产出指标 | 数量指标 | ||||||
质量指标 | 发放落岗人员生活费 | ||||||
时效指标 | 2021年1-12月 | ||||||
成本指标 | |||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 无 | |||||
社会效益指标 | 无 | ||||||
环境效益指标 | |||||||
可持续影响指标 | |||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 落岗人员满意度 | 满意 | ||||
财政资金管理科室（盖章） | 财政绩效管理科（盖章） | ||||||
2021年2月1日 | 2021年2月1日 | ||||||
2021年项目支出绩效目标批复表 | |||||||
项目名称 | 大冶市水管单位非税收入 | ||||||
主管部门 | 大冶市水利和湖泊局 | 执行单位 | |||||
项目负责人及电话 | 叶为民 0714-8761785 | 项目联系人及电话 | 彭淑平 0714-8766065 | ||||
项目属性 | 持续性项目 | 是 | 新增性项目 | 支出功能分类 | 类 款 | ||
项目类型 | 部门预算项目 | 是 | 市直专项 | 上级专项 | |||
常年性项目 | 是 | 一次性项目 | 延续性项目 | 201×年-20××年 | |||
项目资金来源 | 财政拨款 | 其他资金 | 合计 | 管理要求 | 是否纳入绩效监控 | ||
项目总预算 | 100 | 100 | 是否纳入绩效自评 | 是 | |||
项目当年预算 | 100 | 100 | 是否纳入重点评价 | 否 | |||
年度绩效目标 （文字） | 完成维护水库、泵站正常运转 | ||||||
项目年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效标准 | ||
产出指标 | 数量指标 | ||||||
质量指标 | |||||||
时效指标 | 2021年1月-12月 | 2021年1月-12月 | |||||
成本指标 | |||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 满足城乡农业灌排 | 100% | 98% | |||
社会效益指标 | 完成防汛抗旱目标任务 | 100% | 98% | ||||
环境效益指标 | |||||||
可持续影响指标 | 维护水利设施正常运行 | 100% | 98% | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 相关单位满意度 | 100% | 98% | |||
财政资金管理科室（盖章） | 财政绩效管理科（盖章） | ||||||
2021年2月1日 | 2021年2月1日 | ||||||
2021年项目支出绩效目标批复表 | |||||||
项目名称 | 三支一扶人员经费 | ||||||
主管部门 | 大冶市水利和湖泊局 | 执行单位 | 大冶市水利和湖泊局 | ||||
项目负责人及电话 | 叶为民 0714-8771972 | 项目联系人及电话 | 彭淑平 0714-8766065 | ||||
项目属性 | 持续性项目 | 是 | 新增性项目 | 支出功能分类 | 类 款 | ||
项目类型 | 部门预算项目 | 是 | 市直专项 | 上级专项 | |||
常年性项目 | 是 | 一次性项目 | 延续性项目 | 201×年-20××年 | |||
项目资金来源 | 财政拨款 | 其他资金 | 合计 | 管理要求 | 是否纳入绩效监控 | ||
项目总预算 | 17.5 | 17.5 | 是否纳入绩效自评 | 是 | |||
项目当年预算 | 17.5 | 17.5 | 是否纳入重点评价 | 否 | |||
年度绩效目标 （文字） | 我市“三支一扶”项目管理规范，制度健全，资金使用合规，财务监控有效，各项政策落实到位，社会效益明显，展现了强大的政策吸引力，为拓宽大学生就业渠道提供了良好平台，对改善基层人才队伍建设、提高基层干部整体素质做出了贡献，取得了社会公众的广泛认可，为农村基层社会事业的发展发挥了长期的积极作用。我局“三支一扶”人员3人经费发放到位 | ||||||
项目年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效标准 | ||
产出指标 | 数量指标 | ||||||
质量指标 | 发放三支一扶人员工资 | 100% | 100% | ||||
缴纳五险一金 | 100% | 100% | |||||
时效指标 | 2021年1月-12月 | ||||||
成本指标 | 三支一扶人员3人费 | 未超出预算 | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | ||||||
社会效益指标 | |||||||
环境效益指标 | |||||||
可持续影响指标 | |||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 满意 | ||||
财政资金管理科室（盖章） | 财政绩效管理科（盖章） | ||||||
2021年2月1日 | 2021年2月1日 | ||||||
2021年项目支出绩效目标批复表 | |||||||
项目名称 | 库区移民工作经费 | ||||||
主管部门 | 大冶市水利和湖泊局 | 执行单位 | 大冶市水利和湖泊局 | ||||
项目负责人及电话 | 余岭琳，0714-8765810 | 项目联系人及电话 | 黄金湖 | ||||
项目属性 | 持续性项目 | 是 | 新增性项目 | 支出功能分类 | 类 款 | ||
项目类型 | 部门预算项目 | 是 | 市直专项 | 上级专项 | |||
常年性项目 | 是 | 一次性项目 | 延续性项目 | 201×年-20××年 | |||
项目资金来源 | 财政拨款 | 其他资金 | 合计 | 管理要求 | 是否纳入绩效监控 | ||
项目总预算 | 9 | 9 | 是否纳入绩效自评 | 是 | |||
项目当年预算 | 9 | 9 | 是否纳入重点评价 | 否 | |||
年度绩效目标 （文字） | 加大大中型水库移民后期扶持政策实施工作，巩固水库移民后期扶持工作成果，建立健全水库移民后期扶持工作监督管理、跟踪问效的长效管理机制。后扶人口信息核实、登记、动态管理；后扶工作检查监督；后扶项目监测评估等 | ||||||
项目年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效标准 | ||
产出指标 | 数量指标 | 原迁移民直补个人 | 农村原迁移民人数2412人 | ||||
新增人口项目扶持 | 农村新增移民人数6491人 | ||||||
质量指标 | |||||||
2018年全年 | 1年 | 1年 | |||||
成本指标 | 日常办公经费 | 9万 | 9万 | ||||
效益指标 | 经济效益指标 | 提高移民后扶项目效益 | 100% | 100% | |||
社会效益指标 | 更好地服务全市水库移民 | 1年 | 1年 | ||||
环境效益指标 | |||||||
可持续影响指标 | 提高移民资金使用效益 | 100% | 100% | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 移民群众满意度 | 100% | 100% | |||
财政资金管理科室（盖章） | 财政绩效管理科（盖章） | ||||||
2021年2月1日 | 2021年2月1日 | ||||||
2021年项目支出绩效目标批复表 | |||||||
项目名称 | 2021年度水旱灾害防治工作经费 | ||||||
主管部门 | 大冶市水利和湖泊局 | 执行单位 | 水旱灾害防御股 | ||||
项目负责人及电话 | 罗三如 0714-8761232 | 项目联系人及电话 | 陈辉 0714-8765626 | ||||
项目属性 | 持续性项目 | 是 | 新增性项目 | 支出功能分类 | 类 款 | ||
项目类型 | 部门预算项目 | 是 | 市直专项 | 上级专项 | |||
常年性项目 | 是 | 一次性项目 | 延续性项目 | 201×年-20××年 | |||
项目资金来源 | 财政拨款 | 其他资金 | 合计 | 管理要求 | 是否纳入绩效监控 | ||
项目总预算 | 100 | 100 | 是否纳入绩效自评 | 是 | |||
项目当年预算 | 100 | 100 | 是否纳入重点评价 | 否 | |||
年度绩效目标 （文字） | 防治水旱灾害承担市防汛抗旱指挥部的具体工作、组织、协调、监督、指挥全市防汛抗旱工作，对全市河流、湖泊和重要水利工程实施防汛抗旱和应急水量调度，包括：防汛抗旱物资设备采购、储备；防汛演练及培训；防汛应急抢险经费；雨量站、预警广播站维护；防汛资料修编 | ||||||
项目年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效标准 | ||
产出指标 | 数量指标 | 防汛物资储备数量 | 100% | 98% | |||
质量指标 | 物资质量达到相关标准 | 100% | 98% | ||||
时效指标 | 防汛演练及培训 | 100% | 98% | ||||
成本指标 | 符合市场标准 | 100% | 98% | ||||
效益指标 | 经济效益指标 | ||||||
社会效益指标 | 完成防洪目标任务 | 100% | 100% | ||||
环境效益指标 | 无 | ||||||
可持续影响指标 | |||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 基层政府满意度 | 100% | 98% | |||
相关群众满意度 | 100% | 98% | |||||
财政资金管理科室（盖章） | 财政绩效管理科（盖章） | ||||||
2021年2月1日 | 2021年2月1日 | ||||||
2021年项目支出绩效目标批复表 | |||||||
项目名称 | 2021年度小型水库维修养护项目 | ||||||
主管部门 | 大冶市水利和湖泊局 | 执行单位 | 建设监督股 | ||||
项目负责人及电话 | 叶为民 13886466118 | 项目联系人及电话 | 黄金湖 13617141226 | ||||
项目属性 | 持续性项目 | 是 | 新增性项目 | 否 | 支出功能分类 | 类 款 | |
项目类型 | 部门预算项目 | 是 | 市直专项 | 是 | 上级专项 | 是 | |
常年性项目 | 是 | 一次性项目 | 否 | 延续性项目 | 201×年-20××年 | ||
项目资金来源 | 财政拨款 | 其他资金 | 合计 | 管理要求 | 是否纳入绩效监控 | 是 | |
项目总预算 | 102 | 102 | 是否纳入绩效自评 | 是 | |||
项目当年预算 | 102 | 102 | 是否纳入重点评价 | 是 | |||
年度绩效目标 （文字） | 确保小型水库安全运行，发挥其蓄水和灌溉能力，保证安全度汛。 | ||||||
项目年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效标准 | ||
产出指标 | 数量指标 | 完成36座小型水库岁修项目 | 5月1日之前完成 | 5月1日之前完成 | |||
质量指标 | |||||||
确保工程验收合格率100% | 100% | 100% | |||||
时效指标 | |||||||
项目在2021年5月1日之前完成 | 5月1日之前完成 | 5月1日之前完成 | |||||
成本指标 | |||||||
控制总成本不超过102万元 | 不超过102万元 | 不超过102万元 | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | ||||||
社会效益指标 | 保证库区周边人民度汛安全 | 保障人口0.5万 | 保障人口0.5万 | ||||
环境效益指标 | |||||||
可持续影响指标 | |||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度100% | 100% | 100% | |||
财政资金管理科室（盖章） | 财政绩效管理科（盖章） | ||||||
2021年2月1日 | 2021年2月1日 | ||||||
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
三、各支出功能分类科目(到项级)
（一）一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。例如：一般公共服务(类)，财政事务(款)，行政运行(项)。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
五、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
六、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费、其他交通费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
七、机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
