大冶市茗山乡人民政府2021年部门决算

发表日期：2023-01-11 文章来源：大冶市茗山乡

大冶市茗山乡人民政府2021年部门决算

第一部分：大冶市茗山乡人民政府概况

（一）主要职责

（二）部门决算单位构成

第二部分：大冶市茗山乡人民政府2021年部门决算报表

（一）收入支出决算总表（公开01表）

（二）收入决算表（公开02表）

（三）支出决算表（公开03表）

（四）财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）

（七）财政拨款“三公”经费支出决算表（公开07表）

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开09表）

第三部分：大冶市茗山乡人民政府2021年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

第四部分：预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）绩效评价结果应用情况

第五部分：名词解释

第一部分：大冶市茗山乡人民政府概况

（一）主要职责

1.保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。

2.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各行业生产，搞好商品流通，协调好本乡镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

3.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

4.负责本行行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

5.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

6.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

7.承担市委、市政府交办的其它事项。

（二）部门决算单位构成

大冶市茗山乡人民政府为独立编制预算单位，下设党政办、人大办、组织办、宣传办、综治办、城建办、农办等办公室。

第二部分：大冶市茗山乡人民政府2021年部门决算报表

收入支出决算总表
			公开01表
部门：大冶市茗山乡人民政府			金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,078.29	一、一般公共服务支出	32	786.96
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36	29.08
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39
	9		九、卫生健康支出	40	21.00
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42	460.74
	12		十二、农林水支出	43	780.51
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	2,078.29	本年支出合计	58	2,078.29
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	2,078.29	总计	62	2,078.29
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表
							公开02表
部门：大冶市茗山乡人民政府							金额单位：万元
项目			本年收入合计		财政拨款收入		上级补助收入		事业收入		经营收入		附属单位上缴收入		其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次			1		2		3		4		5		6		7
合计			2,078.29		2,078.29
201	一般公共服务支出		786.96		786.96
20101	人大事务		4.58		4.58
2010199	其他人大事务支出		4.58		4.58
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		773.20		773.20
2010301	行政运行		773.20		773.20
20111	纪检监察事务		9.18		9.18
2011199	其他纪检监察事务支出		9.18		9.18
205	教育支出		29.08		29.08
20502	普通教育		29.08		29.08
2050202	小学教育		29.08		29.08
210	卫生健康支出		21.00		21.00
21004	公共卫生		21.00		21.00
2100499	其他公共卫生支出		21.00		21.00
212	城乡社区支出		460.74		460.74
21201	城乡社区管理事务		178.74		178.74
2120104	城管执法		129.37		129.37
2120199	其他城乡社区管理事务支出		49.37		49.37
21203	城乡社区公共设施		282.00		282.00
2120303	小城镇基础设施建设		282.00		282.00
213	农林水支出		780.51		780.51
21301	农业农村		32.51		32.51
2130104	事业运行		32.51		32.51
21305	扶贫		5.00		5.00
2130504	农村基础设施建设		5.00		5.00
21307	农村综合改革		743.00		743.00
2130701	对村级公益事业建设的补助		529.75		529.75
2130704	国有农场办社会职能改革补助		23.00		23.00
2130706	对村集体经济组织的补助		190.25		190.25
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
						公开03表
部门：大冶市茗山乡人民政府						金额单位：万元
项目				本年支出合计		基本支出		项目支出		上缴上级支出		经营支出		对附属单位补助支出
功能分类科目编码		科目名称


栏次				1		2		3		4		5		6
合计				2,078.29		1,153.95		924.34
201		一般公共服务支出		786.96		786.96
20101		人大事务		4.58		4.58
2010199		其他人大事务支出		4.58		4.58
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务		773.20		773.20
2010301		行政运行		773.20		773.20
20111		纪检监察事务		9.18		9.18
2011199		其他纪检监察事务支出		9.18		9.18
205		教育支出		29.08		29.08
20502		普通教育		29.08		29.08
2050202		小学教育		29.08		29.08
210		卫生健康支出		21.00		21.00
21004		公共卫生		21.00		21.00
2100499		其他公共卫生支出		21.00		21.00
212		城乡社区支出		460.74		178.74		282.00
21201		城乡社区管理事务		178.74		178.74
2120104		城管执法		129.37		129.37
2120199		其他城乡社区管理事务支出		49.37		49.37
21203		城乡社区公共设施		282.00				282.00
2120303		小城镇基础设施建设		282.00				282.00
213		农林水支出		780.51		138.17		642.34
21301		农业农村		32.51		32.51
2130104		事业运行		32.51		32.51
21305		扶贫		5.00		5.00
2130504		农村基础设施建设		5.00		5.00
21307		农村综合改革		743.00		100.66		642.34
2130701		对村级公益事业建设的补助		529.75				529.75
2130704		国有农场办社会职能改革补助		23.00		23.00
2130706		对村集体经济组织的补助		190.25		77.66		112.59
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
部门：大冶市茗山乡人民政府						金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,078.29	一、一般公共服务支出	33	786.96	786.96
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37	29.08	29.08
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40
	9		九、卫生健康支出	41	21.00	21.00
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43	460.74	460.74
	12		十二、农林水支出	44	780.51	780.51
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	2,078.29	本年支出合计	59	2,078.29	2,078.29
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	2,078.29	总计	64	2,078.29	2,078.29
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
			公开05表
部门：大冶市茗山乡人民政府			金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		2,078.29	1,153.95	924.34
201	一般公共服务支出	786.96	786.96
20101	人大事务	4.58	4.58
2010199	其他人大事务支出	4.58	4.58
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	773.20	773.20
2010301	行政运行	773.20	773.20
20111	纪检监察事务	9.18	9.18
2011199	其他纪检监察事务支出	9.18	9.18
205	教育支出	29.08	29.08
20502	普通教育	29.08	29.08
2050202	小学教育	29.08	29.08
210	卫生健康支出	21.00	21.00
21004	公共卫生	21.00	21.00
2100499	其他公共卫生支出	21.00	21.00
212	城乡社区支出	460.74	178.74	282.00
21201	城乡社区管理事务	178.74	178.74
2120104	城管执法	129.37	129.37
2120199	其他城乡社区管理事务支出	49.37	49.37
21203	城乡社区公共设施	282.00		282.00
2120303	小城镇基础设施建设	282.00		282.00
213	农林水支出	780.51	138.17	642.34
21301	农业农村	32.51	32.51
2130104	事业运行	32.51	32.51
21305	扶贫	5.00	5.00
2130504	农村基础设施建设	5.00	5.00
21307	农村综合改革	743.00	100.66	642.34
2130701	对村级公益事业建设的补助	529.75		529.75
2130704	国有农场办社会职能改革补助	23.00	23.00
2130706	对村集体经济组织的补助	190.25	77.66	112.59
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
						公开06表
部门：大冶市茗山乡人民政府						金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	657.38	302	商品和服务支出	403.31	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	115.68	30201	办公费	92.02	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	47.81	30202	印刷费	16.39	30702	国外债务付息
30103	奖金	263.15	30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	67.71	30205	水费		31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.49	30206	电费	60.00	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	10.00	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	51.93	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	25.00	31008	物资储备
30113	住房公积金	47.62	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	55.55	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1.00	31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	93.26	30215	会议费	7.00	31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费	8.00	31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	80.00	30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	10.14	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	94.58	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.51	39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费	7.94	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.00	39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	19.32
30399	其他对个人和家庭的补助	3.12	30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出
人员经费合计		750.64	公用经费合计					403.31
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
								公开07表
部门：大冶市茗山乡人民政府								金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						4.00		4.00		4.00
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
				公开08表
部门：大冶市茗山乡人民政府				金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计






注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
				公开09表
部门：大冶市茗山乡人民政府				金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计






注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分：大冶市茗山乡人民政府2021年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

大冶市市茗山乡人民政府2021年决算总收入是2,078.29万元，比2020年减少2,276.33万元，主要原因是人员经费和公用经费减少。

大冶市茗山乡人民政府2021年决算总支出是2,078.29万元，比2020年减少2,276.33万元，主要原因是人员经费和公用经费减少。

（二）收入决算情况说明

大冶市茗山乡人民政府2021年决算总收入是2,078.29万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2,078.29万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（三）支出决算情况说明

大冶市茗山乡人民政府2021年决算总支出是2,078.29万元，其中：基本支出为1,153.95万元，占55.52%，项目支出为924.34万元，占44.48%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

大冶市茗山乡人民政府2021年财政拨款收入为2,078.29万元，全部为一般公共预算财政拨款。比2020年减少2,276.33万元，主要原因是人员经费和公用经费减少。

大冶市茗山乡人民政府2021年财政拨款支出为2,078.29万元，其中：一般公共服务支出786.96万元，教育支出29.08万元，卫生健康支出21万元，城乡社区支出460.74万元，农林水支出780.51万元。比2020年减少2,276.33万元，主要原因是一般公共服务支出、社会保障和就业支出减少。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

大冶市茗山乡人民政府2021年一般公共预算财政拨款支出为2,078.29万元，其中：基本支出为1,153.95万元，占55.52%，项目支出为924.34万元，占44.48%。比2020年减少2,276.33万元，主要原因是人员经费和公用经费减少。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

大冶市茗山乡人民政府2021年一般公共预算财政拨款基本支出为1,153.95万元，其中：人员经费750.64万元，占65.05%，公用经费支出403.31万元，占34.95%。比2020年减少1,614.60万元，主要原因是人员减少，开源节流，商品和服务支出减少。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

大冶市茗山乡人民政府2021年财政拨款“三公”经费支出为4万元，其中：

1、因公出国（境）费0万元，共计出国团队0次，出国人次0人。

2、公务用车购置及运行费4万元，其中：公务用车购置费0万元，本年度购置(更新)公务用车0辆，年末公务用车保有量2辆；公务用车运行维护费4万元。比2020年减少1.8万元，主要原因是节约开支，进一步压缩三公经费。

3、公务接待费0万元，其中：外宾接待支出0万元，国内公务接待支出0万元。公务和招商等业务活动共计接待0批次，接待人数0人次。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

大冶市茗山乡人民政府2021年没有政府性基金预算财政拨款情况。

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

大冶市茗山乡人民政府2021年无政府性基金预算财政拨款收入支出决算数据。

（十）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

大冶市茗山乡人民政府2021年机关运行经费支出77.20万元，比2020年减少25.33万元，下降3.17%，主要原因是：开源节流，节约行政运行支出。

2、政府采购支出情况

2021年大冶市茗山乡人民政府政府采购支出总额为547.29万元，其中政府采购货物支出173.86万元、政府采购工程支出190.76万元、政府采购服务支出182.67万元。授予中小企业合同金额339.32万元，占政府采购支出总额的62%，其中：授予小微企业合同金额103.98万元，占政府采购支出总额的19%。

3、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，大冶市茗山乡人民政府共有车辆3辆，其中：一般公务用车2辆、执法执勤用车0辆、专业技术用车1辆，与去年持平。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元（含）以上的专用设备0台（套）。2021年年末固定资产94.88万元，比年初数减少了128.28万元。

第四部分：预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

茗山乡人民政府组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目3个（涉密项目除外），调整后预算金额为294.59万元，占一般公共预算项目支出总额的14.17%。其中，重点项目0个，一般项目3个，共涉及预算资金294.59万元，自评覆盖率达到100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

2021年茗山乡创森小游园建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为182万元，执行数为182万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是改善镇区居民生活环境，丰富广大群众的精神文化生活；二是带动茗山乡经济发展，提升茗山乡招商形象，提高茗山乡财政收入。发现的问题及原因：注意雨雪等恶劣天气对路灯及广场的损耗，防范车祸、人为破坏对路灯的损坏。下一步改进措施：在后续路灯及广场和道路维护工作上要强化监管，做到时时监控、事事关心保障人民共有财产。

2021年村集体经济发展试点资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为50万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是茗山乡屋段村新建桑蚕大棚、道路硬化、桑苗种植等项目，种植桑蚕树苗50亩，新建桑蚕大棚3个；二是群众普遍认为该工程增加村集体经营性收入，改善农业生产生活条件，提高农业综合开发能力，为我村集体经济发展提供坚实的保障，满意度高。发现的问题及原因：注重雨雪等恶劣天气对桑苗、道路、大棚等的破坏。下一步改进措施：一是强化监管后续桑蚕基地管护工作；二是定期维护道路基础设施，有损坏要及时维修。

2021年农村公益事业建设经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为62.59万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是茗山乡上汪村柯世湾及下汪湾安装路灯亮化55盏；二是袁大村文化活动广场平整和硬工程修建完毕；三是茗山乡鹤桥村柯鉴塘湾人居环境改善。发现的问题及原因：一是防范雷雨暴雪天气对路灯路面等设施的损坏；二是公路硬化后续保养需要定期进行。下一步改进措施：加强检查督办，做到工程建设善始善终。

本单位3个绩效自评项目的《项目支出绩效自评指标表》和《项目支出绩效自评结果表》合并附件以另附表格形式公开。

（三）绩效评价结果应用情况

1、部门绩效评价结果应用情况。认真落实绩效评价管理信息公开要求。按照规定，在部门决算公开时同步对预算项目绩效评价结果及结果应用情况进行公示，加强社会和舆论监督，提高财政资金使用透明度

2、部门绩效评价结果拟应用情况。下一步工作中，将以绩效评价结果作为以后年度资金预算安排的重要依据，进一步提升预算绩效管理水平，完善项目绩效目标及指标体系，优化调整资金支出方向，提高资金使用效益，主要包括两个方面：

一是加强绩效评价结果与预算安排有机结合。在确定下一年度项目预算资金及使用方向时，充分考虑上一年度资金实际使用情况、绩效评价结果和预算年度项目工作计划，按照“量入为出、收支平衡”的原则，合理安排项目预算，优化资金支出方向，着力提高财政资源配置效率和使用效益。

二是调整整合预算项目，完善绩效指标体系。结合绩效评价结果，对性质相同、内容相近的项目进行整合归并，促进项目实现分类分级管理；立足于职能，围绕年度工作任务、支出项目的预期效果，确定合理的绩效目标，完善绩效指标体系，不断提升预算绩效管理水平。）

第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。