大冶市政协

发表日期：2021-09-03 文章来源：

大冶市政协2020年部门决算

第一部分：大冶市政协概况

（一）主要职责

（二）部门决算单位构成

第二部分：大冶市政协2020年部门决算报表

（一）收入支出决算总表（公开01表）

（二）收入决算表（公开02表）

（三）支出决算表（公开03表）

（四）财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）

（七）财政拨款“三公”经费支出决算表（公开07表）

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开09表）

第三部分：大冶市政协2020年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

第四部分：预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）绩效评价结果应用情况

第五部分：名词解释

第一部分：大冶市政协概况

（一）主要职责

1、中国人民政治协商会议，是中国人民爱国统一战线的组织，是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构，是中国政治生活中发扬社会民主的一种重要形式。中国人民政治协商会议根据中国共产党同各民主党派和无党派人士“长期共存，互相监督，肝胆相照，荣辱与共”的方针，对国家的大政方针和群众生活的重要问题进行政治协商，并通过建议和批评发挥民主监督作用。人民政协的主要职能是政治协商和民主监督，组织参加本会的各党派、团体和各族各界人士参政议政。

2、政治协商，就是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。中国人民政治协商会议全国委员会和地方委员会可根据中国共产党、人民代表大会常务委员会、人民政府、民主党派、人民团体的提议，举行有各党派、团体的负责人和各族各界人士的代表参加的会议，进行协商，亦可建议上列单位将有关重要问题提交协商。

3、民主监督，就是对国家宪法、法律和法规的实施情况，对中共中央与国家领导机关制定的重大方针、政策的贯彻执行情况，对国家机关及其工作人员在履行职责、遵纪守法、为政清廉等方面的情况，通过建议和批评进行监督。

4、参政议政是政治协商和民主监督的拓展和延伸，其内容和形式除与政治协商和民主监督相同的以外，还包括选择人民群众关心、党政部门重视、政协有条件做的课题，组织调查和研究，积极主动地向党政领导机关提出建设性的意见；通过多种方式，广开言路，广开才路，充分发挥委员专长和作用，为改革开放和社会主义现代化建设献计献策等。

（二）部门决算单位构成

大冶市政协内设9个委室：办公室、提案法制委、人资城环委、经济科技委、教育文卫文史委、民族宗教委、委员联络委、研究室、农业农村委员会。市政协下属事业单位2个：休干所、信息中心。

大冶市政协与下属单位一起编制预算，财务统一核算。

第二部分：大冶市政协2020年部门决算报表

收入支出决算总表
公开01表
部门：政协大冶市委员会	2020年度			金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1638.92	一、一般公共服务支出	32	1631.98
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39
	9		九、卫生健康支出	40
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	1638.92	本年支出合计	58	1634.46
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	4.46
	30			61
总计	31	1638.92	总计	62	1638.92
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

			收入决算表
								公开02表
部门：政协大冶市委员会			2020年度					金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,638.92	1,638.92
201	一般公共服务支出	1,636.44	1,636.44
20102	政协事务	1,636.44	1,636.44
2010201	行政运行	1,404.25	1,404.25
2010202	一般行政管理事务	10.00	10.00
2010204	政协会议	80.00	80.00
2010299	其他政协事务支出	142.19	142.19
208	社会保障和就业支出	2.48	2.48
20808	抚恤	2.48	2.48
2080802	伤残抚恤	2.48	2.48
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

	支出决算表
								公开03表
部门：政协大冶市委员会			2020年度				金额单位：万元
项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码		科目名称


栏次			1	2	3	4	5	6
合计			1,634.46	1,406.54	227.92
201		一般公共服务支出	1,631.98	1,404.06	227.92
20102		政协事务	1,631.98	1,404.06	227.92
2010201		行政运行	1,404.06	1,404.06
2010202		一般行政管理事务	10.00		10.00
2010204		政协会议	80.00		80.00
2010299		其他政协事务支出	137.92		137.92
208		社会保障和就业支出	2.48	2.48
20808		抚恤	2.48	2.48
2080802		伤残抚恤	2.48	2.48
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
部门：政协大冶市委员会			2020年度				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3		4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,638.92	一、一般公共服务支出	33	1,631.98	1,631.98
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40
	9		九、卫生健康支出	41
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	1,638.92	本年支出合计	59	1,634.46	1,634.46
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	4.46	4.46
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	1,638.92	总计	64	1,638.92	1,638.92
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
部门：政协大冶市委员会	2020年度			金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		4,588.05	3,216.22	1,371.83
201	一般公共服务支出	1,631.98	1,404.06	227.92
20102	政协事务	1,631.98	1,404.06	227.92
2010201	行政运行	1,404.06	1,404.06
2010202	一般行政管理事务	10.00		10.00
2010204	政协会议	80.00		80.00
2010299	其他政协事务支出	137.92		137.92
208	社会保障和就业支出	2.48	2.48
20808	抚恤	2.48	2.48
2080802	伤残抚恤	2.48	2.48
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门：政协大冶市委员会 2020年度金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,009.65	302	商品和服务支出	178.59	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	203.99	30201	办公费	37.16	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	124.87	30202	印刷费	13.26	30702	国外债务付息
30103	奖金	374.68	30203	咨询费		310	资本性支出	20.00
30106	伙食补助费	3.27	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资		30205	水费	4.00	31002	办公设备购置	20.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.05	30206	电费	5.43	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	7.36	30207	邮电费	4.14	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	116.46	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	5.99	30211	差旅费	5.57	31008	物资储备
30113	住房公积金	96.98	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.00	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	198.30	30215	会议费	0.91	31012	拆迁补偿
30301	离休费	8.33	30216	培训费	0.30	31013	公务用车购置
30302	退休费	180.00	30217	公务接待费	0.64	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	4.71	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	31.42	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.00	39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费	27.06	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金		30229	福利费	0.04	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	11.31	39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.77
30399	其他对个人和家庭的补助	5.25	30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	31.59
人员经费合计		1,207.95	公用经费合计					198.59
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开07表
部门：政协大冶市委员会　 2020年度金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费				公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12
18.65	0.00	18.00	0.00	18.00	0.65	17.84	0.00	17.20	0.00	17.20		0.64
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款及国有资本经营预算财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开08表
部门：政协大冶市委员会		2020年度					金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
				公开09表
部门：政协大冶市委员会 2020年度金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分：大冶市政协2020年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

大冶市市政协2020年决算总收入是1638.92万元，比2019年增加40.84万元，主要原因是人员增资，工资福利增加。

大冶市政协2020年决算总支出是1634.46万元，比2019年增加36.38万元，主要原因是人员增加了。

（二）收入决算情况说明

大冶市政协2020年决算总收入是1638.92万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1638.92万元，占100%。

（三）支出决算情况说明

大冶市政协2020年决算总支出是1634.46万元，其中：基本支出为1406.54万元，占86.05%，项目支出为227.92万元，占13.94%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

大冶市政协2020年财政拨款收入为1638.92万元，全部为一般公共预算财政拨款。比2019年增加40.84万元，主要原因是人员增资，工资福利增加。

大冶市政协2020年财政拨款支出为1634.46万元，其中：一般公共服务支出1631.98万元，社会保障和就业支出2.48万元，比2019年增加36.38万元，主要原因是人员增加了。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

大冶市政协2020年一般公共预算财政拨款支出为1634.46万元，其中：基本支出为1406.54万元，占86.05%，比2019年增加24.58万元，主要原因是人员工资福利增加。项目支出为227.92万元，占13.94%，比2019年增加11.8万元，主要原因是增加专项转移支付。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

大冶市政协2020年一般公共预算财政拨款基本支出为1406.54万元，其中：人员经费1207.95万元，占85.88%，比2019年增加77.46万元，主要原因是人员增加，工资福利支出增加。公用经费支出198.59万元，占14.12%，比2019年减少52.88万元，主要原因是疫情原因减少公用经费。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款年度预算数为18.65万元，支出决算数为17.84万元，完成年初预算的95.66%，支出决算数较上年度减少1.35万元，下降6.75 %。主要原因是新冠疫情三公经费减少。具体支出如下：

1、因公出国（境）费0万元，年初预算是0万元，完成预算的0%，支出决算数比上年度增加0万元，增长0%。

2、公务用车购置及运行费17.2万元，其中：公务用车购置费0万元，本年度购置(更新)公务用车0辆，年末公务用车保有量5辆；公务用车运行维护费17.1987万元。

年初预算是18万元，完成预算的95.55%，支出决算数比上年度减少1.51万元，下降8%。主要原因是节约三公经费开支。

3、公务接待费0.64万元，公务和招商等业务活动共计接待20余批次，接待人数72余人次。年初预算是0.65万元，完成预算的98.46%，支出决算数比上年度增加0.16万元，增加0.2 %。主要原因是疫情原因减少公务接待支出。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

大冶市政协2020年没有政府性基金预算财政拨款情况。

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

大冶市政协2020年无国有资本经营预算财政拨款收入支出决算数据。

（十）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

大冶市政协2020年机关运行经费支出198.59万元，比2019年减少52.88万元，下降21.03%，主要原因是疫情影响减少机关运行经费。

2、政府采购支出情况

2020年大冶市政协政府采购支出总额为50万元，其中政府采购货物支出34万元、政府采购工程支出6万元、政府采购服务支出10万元。授予中小企业合同金额50万元，占政府采购支出总额的100 %，其中：授予小微企业合同金额50万元，占政府采购支出总额的100 %。

3、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，大冶市政协共有车辆5辆，其中：一般公务用车5辆、执法执勤用车0辆、专业技术用车0 辆，与去年持平。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元（含）以上的专用设备0台（套）。2020年年末固定资产473.41万元，比年初数增加13.47万元。

第四部分：预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

市政协组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个（涉密项目除外），调整后预算金额为227.92万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。其中，重点项目0个，一般项目1个，共涉及预算资金227.92元，自评覆盖率达到100%。组织开展部门整体支出绩效评价，从绩效评价情况来看，基本实现了年度绩效目标，项目实施成效明显。

项目支出绩效自评指标表

评价指标	评分标准	分值	自评情况	自评分	审核情况	审核分
目标设定	目标设定是否明确合理、执行是否到位、是否按期完成	2	目标设定明确合理、执行到位、按期完成	2
资金管理	资金的相关管理制度是否健全以及落实到位	2	资金的相关管理制度非常健全以及落实到位	2
财务信息	财务信息是否真实、完整	2	财务信息真实、完整	2
组织管理水平	组织管理制度是否健全以及落实到位	2	组织管理制度较健全以及落实到位	2
预算资金到位率	到位率=实际到位资金/年初预算安排资金×100%	3	到位率=100%	3
预算资金使用率	使用率=实际支付资金/实际到位资金×100%	3	使用率=92.34%	2
支出合理性	分配管理使用是否符合财经法规财务管理专项资金管理规定	3	分配管理使用符合财经法规财务管理专项资金管理规定	3
支出合规性	是否与预算不相符支出不合理铺张浪费预算已安排未及时支付	3	未存在与预算不相符支出不合理铺张浪费预算已安排未及时支付情况	3
时效指标	项目完成时间	20	2020年召开政协六届五次会议，按照全年工作计划有序推进各项工作落实。	10
成本指标	项目成本	20	227.92万元	10
数量指标	政协六届五次会议召开时间、开展专题视察调研活动次数和主席会、常委会。	30	政协六届五次会议召开天数为4天，全年按照市委工作要求，围绕全市中心工作开展专题视察调研活动30余次；全年召开主席会和政协常委会30次，圆满完成了工作任务。	5
	活动内容		六届五次会议期间举行开幕会、小组讨论会、联组讨论会和闭幕会等；并围绕全市中心工作，开展派驻民主监督、委员进社区（进村组）和扶贫帮困等活动，送上帮扶资金170余万元。	5
	参加会议对象		六届五次会议，委员参会人员273人，列席人员72人，工作人员200余人。各视察调研活动在10-35人之间。	5
	购置会议室桌椅		按规定购置会议室桌椅	2
	宣传工作		编印《大冶政协》4期，各宣传简报30余期	5
质量指标	参会率		参会率97％	3
质量指标	委员所提建议和全年视察调研活动等		市政协六届五次会议期间，委员围绕基层群众普遍关注的民生问题，提政协提案134件，委员建议80条	4
经济效益	为助推大冶积极发展积极建言献策	30	围绕大冶经济建设发展，组织委员献计出力	6
社会效益	脱贫攻坚和乡村振兴		驻村扶贫工作组办理水毁路基修复、道路硬化等群众实事8件，建立起黄桃基地、莲藕基地、精养鱼池，助力脱贫攻坚和乡村振兴	5
	委员履职		会风格严谨，建立委员档案，开展委员考核工作等。	6
	机关干部作风建设		一年来，机关干部自觉增强“四个意识”坚定“四个自信”，围绕中心，助推发展。	6
环境效益
环境效益
可持续影响
可持续影响
服务对象满意度	委员满意度		100％	6
服务对象满意度
合计	—	100	—	97	—

注：表格行数可根据需要自行增加。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

2020年，大冶市政协组织政协委员围绕全市中心工作切实履行政治协商、民主监督、参政议政的职能作用，坚持把提案工作作为一项全局性工作来部署和推进，在“督得好”和“办得实”上下功夫，健全完善领衔督办机制，形成了“领导领办、两办督办、协商快办、合力齐办”良好局面。全年办理提案83件，已解决或基本解决60件、正在解决或列入计划逐步解决23件，办复率100%，委员反馈满意率100%。综合自评结果为：2020年度大冶市政协其他政协事务自评得分97分，绩效评价结果为优秀。

大冶市2020年政协事务支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为227.92万元，执行数为227.92万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是圆满完成了市政协六届五次各项内容，二是组织委员开展委员“进社区、进村组”、扶贫帮困活动等，走访困难村民，并送上慰问物质等，引导政协委员和机关干部弘扬社会主义主旋律，传播正能量。三是全年印发抗疫简报和“协商在一线”工作简报、《大冶政协》和《资政建言》。下一步改进措施：一是加强本单位财务人员业务学习；二是市财政局要加强对各单位财务工作的指导。

项目支出绩效自评结果表

项目名称		2020年其他政协事务支出
自评结果	评价指标		组织管理	预算执行	项目投入		项目产出	项目效益	合计	等级
	分值		8	12	20		30	30	100
	得分		8	12	20		29	28	97	优秀
存在的问题及建议	1、宣传渠道和力度还需进一步加强，绩效理念有待进一步提高； 2、预算绩效工作需各科室部门配合，提供绩效评价所需要的数据和材料；建议：市财政部门加强对各部门单位绩效管理的培训指导。
自评人员	姓名		职称/职务			单位			签字
	胡细银		政协秘书长			大冶市政协
	吴明今		办公室主任			大冶市政协
	黄珊		会计			大冶市政协


项目单位负责人（签字）：
年月日（单位盖章）
审核意见及建议	审核等级：年月日

自评（审核）等级：优（90-100分）、良（80-89分）、中（60-79分）、差（0-59分）。

（三）绩效评价结果应用情况

1、部门绩效评价结果应用情况。加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

2、部门绩效评价结果拟应用情况。进一步提升预算绩效管理水平，完善项目绩效目标及指标体系，优化调整资金支出方向，提高资金使用效益，不断提升预算绩效管理水平。

第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。