大冶市中医医院

大冶市中医医院2020年部门决算

目  录

第一部分：大冶市中医医院概况

（一）主要职责

（二）部门决算单位构成

第二部分：大冶市中医医院2020年部门决算报表

（一）收入支出决算总表（公开01表）

（二）收入决算表（公开02表）

（三）支出决算表（公开03表）

（四）财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）

（七）财政拨款“三公”经费支出决算表（公开07表）

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开09表）

第三部分：大冶市中医医院2020年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

第四部分：预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

第五部分：名词解释

第一部分：大冶市中医医院概况

（一）主要职责

以二级甲等中医医院为标准，体现“仁爱、诚信、服务、奉献”的服务理念，从实际出发，坚持中西医结合，理论与实践相结合，发挥中医药特色优势，推进医疗、教学、科研的同步发展，为我市人民身体健康提供医疗与护理保健服务。

（1）为人民群众提供中西医医疗、预防、保健、计划生育、康复等医疗卫生服务。

（2）贯彻落实医药卫生体制改革、中西医并重方针和国家中医药法律法规，执行中医药政策；拟定实施中医药、民族医药和中西医结合发展战略、规划；指导全市各医疗机构发展中医药和中西医结合业务建设。

（3）确保全市人民中西医疗健康需求，建立与地方经济发展相适应的中西医结合医疗环境。加强中医医院标准化管理。
    （4）贯彻落实国家基本药物制度和药品集中采购工作，执行医用耗材集中采购工作；负责医院内部的药品和医疗器械管理工作。

（5）承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件的医疗急救及社区预防、保健和康复医疗服务工作，开展各种医疗保健卫生知识宣传普及。

（6）充分发挥中医药在国家基本公共卫生服务中的优势和作用，负责全市基本公共卫生服务中医药健康管理项目的实施和日常管理。

（7）组织实施中西医药科学研究，推进医学科技成果转化和推广应用；承担中医药人才培养，中医药继续医学教育工作。
    （8）做好城镇职工基本医疗保险、城镇居民基本医疗保险和新型农村合作医疗保险等定点医疗机构的各项工作。

（9）参与卫生扶贫、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（10）承担市委政府及市卫生局交办的其他卫生工作。

（二）部门决算单位构成

根据市委办、市政府办关于印发《大冶市中医医院职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（冶政办发〔2019〕34号），部门机构具体如下：

大冶市中医医院内设职能科室：党政部、院务部、监察审计部、绩效办、财务部、医保部、后勤保障部、护理部、医务部、物资采购部、项目办。

大冶市中医医院编制预算，财务统一核算。

第二部分：大冶市中医医院2020年部门决算报表

第三部分：大冶市中医医院2020年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

大冶市中医医院2020年决算总收入是21314.45万元，比2019年增加13803.44万元，主要原因是事业收入和财政拨款均有所增长。

大冶市中医医院2020年决算总支出是20480.93万元，比2019年增加461.75万元，主要原因是事业收入增长，支出随之增长。

（二）收入决算情况说明

大冶市中医医院2020年决算总收入是21314.45万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2805.49万元，占13%；其他收入921.47万元，占4%。

（三）支出决算情况说明

大冶市中医医院2020年决算总支出是20480.93万元，其中：基本支出为20480.93万元，占100%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

大冶市中医医院2020年财政拨款收入为2805.49万元，全部为一般公共预算财政拨款。比2019年增加12.27万元，主要原因是人员经费增长。

大冶市中医医院2020年财政拨款支出为2805.49万元，其中：全部为卫生健康支出。比2019年增加12.27万元，主要原因是人员经费增长。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

大冶市中医医院2020年一般公共预算财政拨款支出为2805.49万元，其中：基本支出为2805.49万元，占100%。比2019年增加12.27万元，主要原因是人员经费增长。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

大冶市中医医院2020年一般公共预算财政拨款基本支出为2805.49万元，其中：人员经费2593.3万元，占92%，公用经费支出212.19万元，占8%。比2019年增加12.27万元，主要原因是人员经费增长。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款年度预算数为0万元，支出决算数为0万元，完成年初预算的0%，支出决算数较上年度增加0万元，增长0%。主要原因是我院无财政拨款“三公”经费。具体支出如下：

1、因公出国（境）费0万元，年初预算是0万元，完成预算的0%，支出决算数比上年度增加0　万元，增长0%。主要原因是我院无财政拨款“三公”经费。

2、公务用车购置及运行费0万元，其中：公务用车购置费0万元，本年度购置(更新)公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆；公务用车运行维护费0万元。

年初预算是0万元，完成预算的0%，支出决算数比上年度增加0万元，增长0%。主要原因是我院无财政拨款“三公”经费。

3、公务接待费0万元，公务和招商等业务活动共计接待0批次，接待人数0人次。年初预算是0万元，完成预算的0%，支出决算数比上年度增加0万元，增长0%。主要原因是我院无财政拨款“三公”经费。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

大冶市中医医院2020年没有政府性基金预算财政拨款情况。

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

大冶市中医医院2020年无国有资本经营预算财政拨款收入支出决算数据。

（十）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

大冶市中医医院2020年机关运行经费支出0万元，与2019年持平。

2、政府采购支出情况

2020年大冶市中医医院政府采购支出总额为2724.7万元，其中政府采购货物支出2563.7万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出161万元。授予中小企业合同金额2179.76万元，占政府采购支出总额的80%，其中：授予小微企业合同金额544.94万元，占政府采购支出总额的20%。

3、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，大冶市中医医院共有车辆7辆，其中：一般公务用车1辆、专业技术用车6辆，比去年增加5辆。单位价值50万元以上通用设备4台（套），单位价值100万元（含）以上的专用设备2台（套）。2020年年末固定资产23578.19万元，比年初数增加了3605.33万元。

第四部分：预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

市财政局组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目5个（涉密项目除外），调整后预算金额为1916.99万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。其中，重点项目4个，一般项目1个，共涉及预算资金1916.99元，自评覆盖率达到100%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

严格执行单位预算，先有预算后有支出，坚决杜绝支出行为的随意性，建立健全单位内部各项支出管理制度。抓好厉行节约源头控制，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和公务支出管理制度，严格控制“三公”经费支出，提高资金使用率。2020年度我院积极作为，各方面工作稳步推进，对照《大冶市部门整体支出绩效自评表》评分标准，得分97分。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

一、2020年重大公共卫生服务支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为122.19万元，执行数为122.19万元，完成预算100％。

主要产出和效益：在疫情防控阻击战中体现了中医担当，在黄石地区率先实现确诊病例、疑似病例“双清零”，医务人员零感染，疫情防控工作取得阶段性胜利。

发现的问题及原因：可加强中医药在疫情治疗防控方面的比重，加大其影响力。

下一步改进措施：医务部对患者治疗方案进行分析，总结中医药治疗应用经验并组织医疗人员培训，分享交流中医药治疗应用经验。

二、2020年中医药事业发展与传承补助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为90万元，执行数为90万元，完成预算100％。

主要产出和效益：在中西医结合治未病、重大疾病方面取得了一个良好的开头，为广大患者提供了更有效的诊疗方案。

发现的问题及原因：我院是二级甲等中医医院，在中西医结合治未病、重大疾病治疗方面还处于刚起步阶段，还有很多方面需要学习，望上级部门给予大力支持。

下一步改进措施：针对治未病学科以及中西医结合重点专科加大支持力度。

三、2020年医技康复楼建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为500万元，执行数为132.43万元，完成预算26％。

主要产出和效益：项目建成后更方便患者就医，改善医疗环境，提高我院医疗服务形象。

发现的问题及原因：项目施工预计到2024年完成。

下一步改进措施：加强绩效评价。进一步加大资金预算及预算资金执行力度，强化资金监管；进一步做好绩效管理和评价工作。

四、2020年公立医院综合改革补助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为94.8万元，执行数为94.8万元，完成预算100％。

主要产出和效益：项目完成后提高我院综合医疗水平，改善医疗环境，提高我院医疗服务形象。

发现的问题及原因：西药及中成药零差价后，医院在药品方面投入成本高、收益低，且药占比收到影响。

下一步改进措施：对人事薪酬进行调整，提高医护人员薪酬水平建设劲牌颗粒药房，减少人工成本，提高自动化水平。

五、2020年其他中医医院支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为1110万元，执行数为1110万元，完成预算100％。

主要产出和效益：通过加强人才梯队的建设，购置医疗设备、优化学科建设，完善基础设施建设，确保了我市广大患者享受到了安全、方便、优质的医疗服务。

发现的问题及原因：中医药特色优势有待进一步发挥；门诊、住院服务人次增长乏力，专科内涵建设需进一步丰富，综合服务能力有待进一步提高；名医社会知名度不高，高技术人才不多，人才梯队结构不尽合理；职工的敬业精神和履职尽责能力还有待提高；医院体制机制改革还不够深入，建章立制还需进一步推进。受疫情影响，2020年度我院业绩下滑，各方面指标不理想。

下一步改进措施：针对优秀人才给予政策倾斜，研究生、紧缺学科人才安家费落实到位，留住人才逐渐建立合理的人才梯队构架才能保持我院的稳健发展。

（三）绩效评价结果应用情况

1、部门绩效评价结果应用情况。

认真落实绩效评价管理信息公开要求。按照规定，在部门决算公开时同步对预算项目绩效评价结果及结果应用情况进行公示，加强社会和舆论监督，提高财政资金使用透明度。

2、部门绩效评价结果拟应用情况。

下一步工作中，将以绩效评价结果作为以后年度资金预算安排的重要依据，进一步提升预算绩效管理水平，完善项目绩效目标及指标体系，优化调整资金支出方向，提高资金使用效益，主要包括两个方面：

一是加强绩效评价结果与预算安排有机结合。在确定下一年度项目预算资金及使用方向时，充分考虑上一年度资金实际使用情况、绩效评价结果和预算年度项目工作计划，按照“量入为出、收支平衡”的原则，合理安排项目预算，优化资金支出方向，着力提高财政资源配置效率和使用效益。

二是调整整合预算项目，完善绩效指标体系。结合绩效评价结果，对性质相同、内容相近的项目进行整合归并，促进项目实现分类分级管理；立足于职能，围绕年度工作任务、支出项目的预期效果，确定合理的绩效目标，完善绩效指标体系，不断提升预算绩效管理水平。

第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。