大冶市供销社

发表日期：2021-09-04 文章来源：大冶市供销社

大冶市供销社2020年部门决算

第一部分：大冶市供销社概况

（一）主要职责

（二）部门决算单位构成

第二部分：大冶市供销社2020年部门决算报表

（一）收入支出决算总表（公开01表）

（二）收入决算表（公开02表）

（三）支出决算表（公开03表）

（四）财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）

（七）财政拨款“三公”经费支出决算表（公开07表）

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开09表）

第三部分：大冶市供销社2020年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

第四部分：预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）绩效评价结果应用情况

第五部分：名词解释

第一部分：大冶市供销社概况

（一）主要职责

1、贯彻执行党中央、国务院和省、市有关农村经济工作及扶持发展农村合作经济组织的方针、政策和措施。

2、研究制定全市供销社的发展战略和规划，加强全市供销社的行业管理、政策协调、资产监管、教育培训。

3、负责构建新型农业社会化服务体系，创新农业生产服务方式和手段，打造城乡社区综合服务平台，推进农业产业化经营，引导扶持新型农业经营主体发展壮大，指导全市供销社及农民专业合作经济组织的农资供应、农产品流通、农村服务等重点领域和环节为农民提供服务。

4、参与农村市场体系建设，推进农产品市场网络建设，发展农村电子商务，指导农村现代流通网络工程建设，构建农村农业生产资料现代经营服务网络、农副产品市场购销网络、日用消费品经营服务网络、再生资源回收利用网络以及烟花爆竹安全经营网络，推进“新网工程”建设与农村信息化网络建设的融合发展。

5、加强对全市供销社及农民专业合作经济组织的业务指导与服务，协调与政府部门和其他社会经济组织的关系，监督、检查全市供销社及农民专业合作经济组织贯彻执行党和国家有关方针、政策的情况。

6、负责发展农村合作金融服务，开展农村资金互助合作，依照法定程序，开展发起设立中小型银行试点，设立融资租赁公司、小额贷款公司、融资性担保公司，开展互助保险业务，增强为农服务能力。

7、按照市人民政府授权，对重要农业生产资料、农副产品以及防汛救灾物资的收购、储备和供应进行组织、协调、管理。

8、构建社有企业支撑的经营服务体系，履行本级社有资产和所属企事业单位资产的所有权和管理者的代表职能，监督社有资产保值增值，负责管理功效合作社合作发展基金

9、承办上级交办的其它事项。

（二）部门决算单位构成

大冶市供销社为市政府直属参照公务员法管理的事业单位，核定财拨事业编制16名，其中：部门领导职数1正4副、总会计师1名，工会主席1名，内设机构领导职数6名。目前单位实有在职人数16人，其中在编在岗16人，离休2人，退休29人。

大冶市供销社内设机构6个，分别为：办公室、政工科、财务资产科、合作指导科、农村流通科。

大冶市供销社目前有下属企业22家，其中：基层供销社12家，市直公司10家，均属自收自支企业单位。

第二部分：大冶市供销社2020年部门决算报表

收入支出决算总表
公开01表
部门：大冶市供销社	2020年度			金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目		行次	金额
栏次		1	栏次			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	701.27	一、一般公共服务支出		32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出		33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出		34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出		35
五、事业收入	5		五、教育支出		36
六、经营收入	6		六、科学技术支出		37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出		38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出		39
	9		九、卫生健康支出		40
	10		十、节能环保支出		41
	11		十一、城乡社区支出		42
	12		十二、农林水支出		43	100.00
	13		十三、交通运输支出		44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出		45
	15		十五、商业服务业等支出		46	501.27
	16		十六、金融支出		47
	17		十七、援助其他地区支出		48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出		49
	19		十九、住房保障支出		50
	20		二十、粮油物资储备支出		51	100.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出		52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出		53
	23		二十三、其他支出		54
	24		二十四、债务还本支出		55
	25		二十五、债务付息支出		56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		57
本年收入合计	27	701.27	本年支出合计		58	701.27
使用非财政拨款结余	28		结余分配		59
年初结转和结余	29		年末结转和结余		60
	30				61
总计	31	701.27	总计		62	701.27
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表
								公开02表
部门：大冶市供销社			2020年度					金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		701.27	701.27
213	农林水支出	100.00	100.00
21301	农业农村	100.00	100.00
2130199	其他农业农村支出	100.00	100.00
216	商业服务业等支出	501.27	501.27
21602	商业流通事务	501.27	501.27
2160201	行政运行	495.27	495.27
2160299	其他商业流通事务支出	6.00	6.00
222	粮油物资储备支出	100.00	100.00
22201	粮油事务	100.00	100.00
2220199	其他粮油事务支出	100.00	100.00



注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

	支出决算表
								公开03表
部门：大冶市供销社			2020年度				金额单位：万元
项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码		科目名称


栏次			1	2	3	4	5	6
合计			701.27	495.27	206.00
213		农林水支出	100.00		100.00
20301		农业农村	100.00		100.00
2130199		其他农业农村支出	100.00		100.00
216		商业服务业等支出	501.27	495.27	6.00
21602		商业流通事务	501.27	495.27	6.00
2160201		行政运行	495.27	495.27
2160299		其他商业流通事务支出	6.00		6.00
222		粮油物资储备支出	130.50		130.50
22201		粮油事务	130.50		130.50
2220199		其他粮油事务支出	130.50		130.50
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
部门：大冶市供销社			2020年度				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款

栏次		1	栏次		2	3		4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	701.27	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40
	9		九、卫生健康支出	41
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44	100.00	100.00
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47	501.27	501.27
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51
	20		二十、粮油物资储备支出	52	100.00	100.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	701.27	本年支出合计	59	701.27	701.27
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	701.27	总计	64	701.27	701.27
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
部门：大冶市供销社	2020年度			金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		701.27	495.27	206.00
213	农林水支出	100.00		100.00
21301	农业农村	100.00		100.00
2130199	其他农业农村支出	100.00		100.00
216	商业服务业等支出	501.27	495.27	6.00
21602	商业流通事务	501.27	495.27	6.00
2160201	行政运行	495.27	495.27
2160299	其他商业流通事务支出	6.00		6.00
222	粮油物资储备支出	100.00		100.00
22201	粮油事务	100.00		100.00
2220199	其他粮油事务支出	100.00		100.00



注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门：大冶市供销社2020年度金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	424.98	302	商品和服务支出	33.83	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	81.50	30201	办公费	4.58	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	60.55	30202	印刷费	0.09	30702	国外债务付息
30103	奖金	187.99	30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.78	30206	电费		31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.06	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	18.05	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	16.30	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	0.36	30211	差旅费	3.62	31008	物资储备
30113	住房公积金	27.93	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.37	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	11.53	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	33.44	30215	会议费	0.24	31012	拆迁补偿
30301	离休费	19.79	30216	培训费	0.61	31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费	0.24	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	12.84	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费	0.82	30226	劳务费		399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费	8.65	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金		30229	福利费	3.13	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	0.93
			30299	其他商品和服务支出	8.31
人员经费合计		458.42	公用经费合计					33.83
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
										公开07表
部门：大冶市供销社　 2020年度金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费				公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费		公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12
1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.24	0.00		0.00	0.24
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款及国有资本经营预算财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开08表
部门：大冶市供销社		2020年度					金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
				公开09表
部门：大冶市供销社2020年度金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分：大冶市供销社2020年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

大冶市市供销社2020年决算总收入是701.27万元，比2019年增加115.51万元，主要原因是项目支出增加86万元，工资福利支出增加36.73万元，对个人和家庭的补助减少6.16万元所致。

大冶市供销社2020年决算总支出是701.27万元，比2019年增加115.51万元，主要原因是项目支出增加86万元，工资福利支出增加36.73万元，对个人和家庭的补助减少6.16万元所致。

（二）收入决算情况说明

大冶市供销社2020年决算总收入是701.27万元，其中：一般公共预算财政拨款收入701.27万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（三）支出决算情况说明

大冶市供销社2020年决算总支出是701.27万元，其中：基本支出为495.27万元，占71%，项目支出为206万元，占29%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

大冶市供销社2020年财政拨款收入为701.27万元，全部为一般公共预算财政拨款。比2019年增加115.51万元，主要原因是项目支出增加86万元，工资福利支出增加36.73万元，对个人和家庭的补助减少6.16万元所致。

大冶市供销社2020年财政拨款支出为701.27万元，其中：农林水支出100万元，商业服务业等支出501.27万元，粮油物资储备支出100万元。比2019年增加115.51万元，主要原因是项目支出增加86万元，工资福利支出增加36.73万元，对个人和家庭的补助减少6.16万元所致。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

大冶市供销社2020年一般公共预算财政拨款支出为701.27万元，其中：基本支出为495.27万元，占71%，项目支出为206万元，占29%。比2019年增加115.51万元，主要原因是项目支出增加86万元，工资福利支出增加36.73万元，对个人和家庭的补助减少6.16万元所致。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

大冶市供销社2020年一般公共预算财政拨款基本支出为495.27万元，其中：人员经费458.42万元，占93%，公用经费支出36.85万元，占7%。比2019年增加29.51万元，主要原因是奖励性补贴及工资基数增加所致。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款年度预算数为1万元，支出决算数为0.24万元，完成年初预算的24%，支出决算数较上年度减少0.36万元，下降60.87%。主要原因是我单位严格执行中央八项规定，减少招待所致。

具体支出如下：

1、因公出国（境）费 0万元，年初预算是0万元，完成预算的0%，支出决算数与上年度持平，没有因公出国（境）费。

2、公务用车购置及运行费0万元，其中：公务用车购置费0万元，本年度购置(更新)公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆；公务用车运行维护费0万元。

年初预算是0万元，完成预算的0%，支出决算数与上年度持平，没有公务用车购置及运行费。

3、公务接待费0.24万元，公务和招商等业务活动共计接待5批次，接待人数34人次。年初预算是1万元，完成预算的24%，支出决算数比上年度减少0.36万元，下降 60.87%。主要原因是我单位严格执行中央八项规定，减少招待所致。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

大冶市供销社2020年没有政府性基金预算财政拨款情况。

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

大冶市供销社2020年无国有资本经营预算财政拨款收入支出决算数据。

（十）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

大冶市供销社2020年机关运行经费支出36.85万元，比2019年减少1.05万元，下降2.77%，主要原因是：严格执行中央八项规定，减少公用经费支出所致。

2、政府采购支出情况

2020年大冶市供销社政府采购支出总额为0万元，其中政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，大冶市供销社共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、专业技术用车0辆，与去年持平。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元（含）以上的专用设备0台（套）。2020年年末固定资产26.79万元，比年初数增加了1万元。

第四部分：预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

市供销社组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目3个（涉密项目除外），调整后预算金额为206万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。其中，重点项目0个，一般项目3个，共涉及预算资金206元，自评覆盖率达到100%。从绩效评价情况来看，供销社自评小组对该项目进行了全面的评价，该项目对维护社会稳定具有很大的作用，让社有资产得到了保值增值，项目的开展有利于社会稳定，更好的上缴财政非税收入。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，依据《大冶市部门整体支出绩效评价指标框架》，我社对照标准，具体如下：

一、业务指标自评得分65分。

1、目标设定情况：部门预算设立依据充分，部门年度目标明确，部门目标合理。

2、目标完成情况：行政运行总体正常，按预算实施。各项人员公用支出以及专项运行符合有关规定，严格执行支出范围与标准，专项运行实际完成与计划相符，项目实施达设计质量要求项目及时完成，目标责任制考核结果为合格。

3、组织管理水平情况：单位性质运行日常管理制度完善，单位人员配置服务相关规定，对全年的绩效目标进行了跟踪管理，对绩效目标的完成质量进行了管理。

4、项目实施绩效情况：现行行政运行经费支出预算编制方法可使行政运行成本最经济，保障了部门正常运行，与上年相比经济效益、社会效益显著。政府年度考核良好。

二、财务指标自评得分30分。

1、资金到位情况：各项资金按计划完全到位。

2、资金支出情况：资金的使用符合国家财经纪律法规、专项资金管理办法，实际支出与预算申报相符。

3、财务管理状况：财务管理会计核算、资金使用等制度和程序健全，各项财务管理制度在实际运行中能得到有效执行，相关的会计信息记录真实、准确、规范，能完整的反映项目资金使用情况，相关的会计资金能实际提供，资金使用后及时入账。

综合得分：95分。

大冶市部门整体绩效自评表
单位名称：大冶市供销社					评价年度：2020年度	总分：95		评价时间：2021年7月20日
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值	实际完成值	得分	指标值偏差率	备注
预算管理	预算执行	预算执行率	10	预算执行率=全年执行数/预算数×100%。	得分按执行率*指标权重记分	467.54	467.54	10
预算管理	预算执行	预算调整率	10	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。	预算调整率绝对值≤5%，得10分。预算调整率绝对值＞5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	701.26	701.26	10		本家追加233.72万元
目标1：职工工资福利支出和对个人家庭补助支出
产出指标	数量指标	全体在职干部职工		干部人数	职工花名册、编制卡	47人	47人	3
	数量指标
	质量指标	按时发放		工资发放时间，有无逾期	工资表签发日期	每月	每月	2
	质量指标	按政策发放		是否足额发放，是否存在超标准发放现象	与人社局、财政局相关政策对比
	时效指标	全年		2019年全年	工资表合计张数	1年	1年	3
	时效指标
	成本指标	工资福利支出及对个人和家庭补助支出		保障职工法律规定的待遇	预算是否按计划足额拨付	412.94	458.42	5
	成本指标
效益指标	经济效益指标	按时发放到位				100%	100%	3
	经济效益指标
	社会效益指标
	社会效益指标
	环境效益指标
	环境效益指标
	可持续影响指标
	可持续影响指标
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		全体职工满意率		95%	95%	2
满意度指标	服务对象满意度指标
目标2：日常公用支出
产出指标	数量指标	公务用车		机关用车		0辆	0辆	2
	数量指标
	质量指标	正常运行		保证单位公务正常开展				2
	质量指标
	时效指标	全年		经费使用统计、考核周期		1年	1年	2
	时效指标
	成本指标	日常商品和服务支出		公用经费	预算编制、执行是否合理、合规	35.76	36.84	5
	成本指标
效益指标	经济效益指标	三公经费		严格控制三公经费支出		1.00	0.23	3
	经济效益指标
	社会效益指标	开展公益性社会工作		单位性质为公益一类事业单位，承担社会公益职能		1年	1年	2
	社会效益指标
	环境效益指标
	环境效益指标
	可持续影响指标
	可持续影响指标
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		全体职工满意率		95%	95%	2
满意度指标	服务对象满意度指标
目标3：项目支出
产出指标	数量指标	新建、改建、重建		村级综合服务社		10家	10家	2
		新建		鄂东南农资配送中心		1家	1家	2
		新建		建设农村电商主体		10家	10家	2
	质量指标	村级综合服务中心		金牛胡铺三农服务中心		1家	1家	2
	质量指标	专业合作社和新型农业经营主体				15家	15家	2
	时效指标	配送率				80%	80%	2
	时效指标	拉货上门				85%	85%	2
	成本指标	单位成本				18.84	206	5
	成本指标
效益指标	经济效益指标	营业收入				16000万	16000万	2
	经济效益指标	营业利润				370万	370万	2
	社会效益指标	安排就业				240人	240人	2
	社会效益指标	公益性服务种类				15类	15类	2
	环境效益指标	噪声污染				无	无	2
	环境效益指标	空气污染				无	无	2
	可持续影响指标	供销社自营				10家	10家	2
	可持续影响指标	加盟经营				8家	8家	2
满意度指标	服务对象满意度指标	经营满意度				90%	90%	2
满意度指标	服务对象满意度指标	公益性服务满意度				95%	95%	2

约束性指标	资金管理	资金管理合规性	—	1.是否制定专项资金管理办法并遵照执行；2.是否符合部门预算批复的用途；3.资金整合使用是否符合相关规定，是否有规范的审批程序。	不设权重，酌情扣分，如出现审计等部门重点披露的问题，或造成重大不良社会影响，评价总得分不得超过70分。	—	—	（负数）	—
1.预算调整率指标不包括上级转移支付调整。 2.产出和效果原则上以人大年初批复的绩效目标为基础进行评价，如有调整请在备注栏说明。 3.指标说明相关内容：定性指标的评价要点，定量指标的指标实现值计算公式、数据口径，由各单位完善。 4.子目标根据重要程度赋权，子目标中产出指标与效益指标与满意度指标的权重比为5：4：1。 5.计分规则：（1）满分100分制，不设置附加分。（2）得分一档最高不能超过该指标分值上限。（3）定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应权重区间100-80%（含），80-50%（含），50-0%合理确定分值。（4）定量指标若为正向指标（即目标值为≥），则得分计算方法为：实际完成值/年初目标值该指标权重，若为反向指标（即目标值为≤），则得分计算方法为：年初目标值/实际完成值该指标权重。（5）约束性指标以负数记分。 6.指标值偏差率=（实际完成值-预期目标值）/预期目标值。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

1、其他供销社支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为18.84万元，追加预算数为6万元，执行数为24.84万元，完成预算132％。主要产出和效益：2020年绩效评价工作采取部门自评的方式，一是程春梅工伤补偿5万元；二是铜都商厦人员工资及维修费8万元；三是三支一扶人员工资及保险费5.84万元；四是柯生忙信访维稳资金6万元；以上支出在2020年当年全部完成支出。发现的问题及原因：供销社是一个老系统，企业改制遗留问题较多。下一步改进措施：维护供销系统稳定，让社有资产保值增值，更好地为财政非税收入多做贡献。

其他供销社支出项目绩效自评综述供销社是一个老系统，企业改制遗留问题较多。程春梅是物回公司退休职工，1989年12月2日销售铳药时发生爆炸事故，致使全身87%面积2-3度烧伤，经鉴定为一级工伤。根据相关规定每年支付程春梅工伤补偿5万余元。铜都商厦是大冶市供销社社有资产，每年上缴财政非税收入92万元，每年支付人员工资、资产维修支出8万余元。我单位新增1名三支一扶人员，每年支付三支一扶人员工资及保险费5.84万元。支付陈贵供销社柯生忙信访维稳资金6万元。全年完成项目支出绩效自评项目，金额24.84万元，占评价总额的100%。

大冶市财政项目支出绩效自评表

(2021年度）

项目名称其他供销社支出

项目单位大冶市供销合作社联合社

主管部门大冶市供销合作社联合社

评价类型：事前评价□事中评价□事后评价■

评价机构：中介机构□主管部门评价组□单位评价组■

2021年7月20日

大冶市财政局（制）

项目基本情况表

单位：万元

项目负责人

王洪

电话

13995985898

项目联系人

王洪

电话

13995985898

地址

大冶市三个中心四区十楼

项目属性

常年性□一次性□阶段性□

项目计划起止时间

2020.1.1-2020.12.31

项目实际执行时间

2020.1.1-2020.12.31

资金情况

资金来源

计划安排

实际到位

实际支出

上级财政

本级财政

24.84

单位自筹

其他

合计

24.84

项目主要工作内容

程春梅是物回公司退休职工，1989年12月2日销售铳药时发生爆炸事故，致使全身87%面积2-3度烧伤，经鉴定为一级工伤，根据相关规定每年支付程春梅工伤补偿5万余元。铜都商厦是大冶市供销社社有资产，每年上缴财政非税收入92万元，每年支付人员工资、资产维修支出8万余元。我单位新增1名三支一扶人员，每月支付1名三支一扶人员工资及保险费用。支付陈贵供销社柯生忙信访维稳资金6万元。

项目绩效目标

预期

实际

程春梅烧伤工伤补偿是为了维护社会稳定，铜都商厦成本性支出让社有资产保值增值。

程春梅工伤补偿支付，维护了社会稳定。铜都商厦成本性支出，让社有资产得到了保值增值，当年上缴非税收入92万元。

其他说明

项目资金拨入情况表

单位：万元

序号	日期	资金拨入情况说明	到位金额	资金累计	备注
期初余额
1	2020.12.10	财政拨程春梅工伤补偿款	5	5
2	2020.12.10	财政拨铜都商厦成本性支出	8	8
3	2020.12.10	财政拨三支一扶人员费用	5.84	5.84
4	2020.12.10	财政拨一次性项目经费	6	6
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
合计

项目资金支出情况表

单位：万元

序号	日期	项目分类支出（经济科目）	计划支出数	实际支出数	资金余额	备注
拨入总额
1	2020.1-12月	支付程春梅烧伤工伤补偿	5	5
2	2020.1-12月	支付铜都商厦人员工资及维修费	8	8
3	2020.1-12月	支付三支一扶人员工资及保险费	5.84	5.84
4	2020.1-12月	支付柯生忙信访维稳资金	6	6
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
合计

评价指标	评分标准	分值	自评情况	自评分	审核情况	审核分
目标设定	目标设定是否明确合理、执行是否到位、是否按期完成	2	目标设定明确合理、执行到位、按期完成	2
资金管理	资金的相关管理制度是否健全以及落实到位	2	资金的相关管理制度健全	2
财务信息	财务信息是否真实、完整	2	财务信息真实、完整	2
组织管理水平	组织管理制度是否健全以及落实到位	2	组织管理制度健全并落实到位	2
预算资金到位率	到位率=实际到位资金/年初预算安排资金×100%	3	到位率100%	3
预算资金使用率	使用率=实际支付资金/实际到位资金×100%	3	使用率100%	3
支出合理性	分配管理使用是否符合财经法规财务管理专项资金管理规定	3	分配管理使用符合财经法规财务管理专项资金管理规定	3
支出合规性	是否与预算不相符支出不合理铺张浪费预算已安排未及时支付	3	与预算相符、支出合理	3
时效指标	是否及时拨付到位	20	及时拨付	5
时效指标	2020年全年		全年按月拨付	5
成本指标	是否公开采购、询价		公开采购、询价	10
成本指标
数量指标	是否按规定标准采购数量	30	按规定数量标准采购	14
数量指标
质量指标	是否按规定保质保量		按规定保质保量	14
质量指标
经济效益	资金是否保值增值	30	社有资产保值增值	7
经济效益
社会效益	是否维护社会稳定		全系统没有出现越级上访	6
社会效益
环境效益	是否对环境造成影响		对环境无影响	8
环境效益
可持续影响
可持续影响
服务对象满意度	全系统干部职工是否满意		干部职工满意	6
服务对象满意度
合计	—	100	—	95	—

项目支出绩效自评指标表

注：表格行数可根据需要自行增加。

项目支出绩效自评结果表

项目名称		其他供销社支出
自评结果	评价指标		组织管理	预算执行	项目投入		项目产出	项目效益	合计	等级
	分值		8	12	20		30	30	100
	得分		8	12	20		28	27	95	优
存在的问题及建议	存在的问题：1，供销系统是一个老系统，企业改制早，遗留问题多，市供销社每年支付企业信访问题资金10多万元。2，黄石铜都商厦建成时间早，消防、漏水等问题多、维修费用大。建议：建议财政加强资金的拨付，维护供销系统稳定，让社有资产保值增值，更好地为财政非税收入多做贡献。
自评人员	姓名		职称/职务			单位			签字
	李建宏		党委委员，副主任			市供销社
	王洪		财务科长			市供销社
	石捷华		财务科科员			市供销社


项目单位负责人（签字）：
年月日（单位盖章）
审核意见及建议	审核等级：年月日

自评（审核）等级：优（90-100分）、良（80-89分）、中（60-79分）、差（0-59分）。

问题整改及结果应用情况表

项目名称		其他供销社支出
项目负责人			王洪	电话	13995985898	项目联系人		王洪	电话	13995985898
问题整改情况	供销系统千方百计筹措资金，将系统内信访矛盾问题在内部化解，不出现越级上访事件的发生。做好黄石铜都商厦资产的维修维护工作，确保社有资产保值增值，更好地为财政非税收入多做贡献。
结果应用情况	供销系统千方百计筹措资金，将系统内信访矛盾问题在内部化解，不出现越级上访事件的发生。做好黄石铜都商厦资产的维修维护工作，确保社有资产保值增值，更好地为财政非税收入多做贡献。
项目单位负责人（签字）项目单位（盖章）年月日							主管部门（盖章）年月日

2、农业社会化服务体系建设奖补资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为0万元，追加预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算100％。主要产出和效益：2020年绩效评价工作采取部门自评的方式，一是三农综合服务平台建设40万元；二是农副产品冷链物流配送网络建设20万元；三是农村电子商务建设20万元；四是农村三产融合建设20万元；以上支出在2020年当年全部完成支出。发现的问题及原因：农业生产社会化服务组织规模仍然较小，主要为农民专业合作社，业务范围主要在本村，个别服务组织运行规范性不够，未能及时记录其日常生产服务情况，也没有正确使用会计科目。下一步改进措施：推荐农民专业合作社加入农合联，由农合联为合作社代账。组织开展新型农业经营主体培训班，有效提高农民专业合作社规范化建设。

大冶市财政项目支出绩效自评表

(2021年度）

项目名称农业社会化服务体系建设奖补资金

项目单位大冶市供销合作社联合社

主管部门大冶市供销合作社联合社

评价类型：事前评价□事中评价□事后评价■

评价机构：中介机构□主管部门评价组□单位评价组■

2021年7月20日

大冶市财政局（制）

项目基本情况表

单位：万元

项目负责人

李建宏

电话

13677148001

项目联系人

黄松明

电话

13971750620

地址

大冶市三个中心四区十楼

项目属性

常年性□一次性□阶段性□

项目计划起止时间

2020.1.1-2020.12.31

项目实际执行时间

2020.1.1-2020.12.31

资金情况

资金来源

计划安排

实际到位

实际支出

上级财政

本级财政

100

单位自筹

其他

合计

100

项目主要工作内容

本项目将进一步完善供销社为农服务功能和基层组织体系建设，坚持“供销社主办、社会参与、市场化运行”的原则，充分发挥好供销合作社的独特优势和作用，积极打造服务农民生活生产的生力军和综合平台，提升市供销社农业社化服务水平和能力，助力乡村振兴战略。

项目的建立，是一项利民工程，在农业生产、生活服务、农业发展、农村人居环境等方面为村民提供便利，拓宽工业品下行、农产品上行渠道。同时进一步密切供销社与农民的利益联结，围绕产业链服务链，把分散生产的农民组织起来，把产、加、销各个环节连接起来，与各行业的能人、大户、龙头企业、村级组织对接沟通，架起农民走向市场的桥梁纽带。

项目绩效目标

预期

实际

通过士地托管、土地流转等形式，为农业经营主体提供农业社会化服务，促进农业适度规模经营；推进农产品批发交易市场、常温和冷冻库仓库及基层服务网点建设，完善农产品冷链物流配送网络；推进农村电商仓储物流体系、“供销e家”基层综合服务体系建设，促进农产品线上线下交易和农村日用消费品销售；通过农民专业合作社的建设，打造休闲、观光、旅游农业，促进农产品深加工和销售的产业融合发展模式。

1、通过士地托管、土地流转等形式，为农业经营主体提供农业社会化服务，促进农业适度规模经营，服务面积累计达到80万亩次；2、推进农产品批发交易市场、常温和冷冻库仓库及基层服务网点建设，完善农产品冷链物流配送网络，农副产品市场交易额达到16亿元；3、推进农村电商仓储物流体系、“供销e家”基层综合服务体系建设，促进农产品线上线下交易和农村日用消费品销售，电商销售额达14亿；4、通过农民专业合作社的建设，打造休闲、观光、旅游农业，促进农产品深加工和销售的产业融合发展模式，乡村休闲旅游收入额达2400万元。

其他说明

项目资金拨入情况表

单位：万元

序号	日期	资金拨入情况说明	到位金额	资金累计	备注
期初余额
1	2020.1.17	财政拨农业社会化服务体系建设奖补资金	100	100
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
合计

项目资金支出情况表

单位：万元

序号	日期	项目分类支出（经济科目）	计划支出数	实际支出数	资金余额	备注
拨入总额
1	2020.1-12月	支付三农综合服务平台建设	40	40
2	2020.1-12月	支付农副产品冷链物流配送网络建设	20	20
3	2020.1-12月	支付农村电子商务建设	20	20
4	2020.1-12月	支付农村三产融合建设	20	20
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
合计

评价指标	评分标准	分值	自评情况	自评分	审核情况	审核分
目标设定	目标设定是否明确合理、执行是否到位、是否按期完成	2	目标设定明确合理、执行到位、按期完成	2
资金管理	资金的相关管理制度是否健全以及落实到位	2	资金的相关管理制度健全	2
财务信息	财务信息是否真实、完整	2	财务信息真实、完整	2
组织管理水平	组织管理制度是否健全以及落实到位	2	组织管理制度健全并落实到位	2
预算资金到位率	到位率=实际到位资金/年初预算安排资金×100%	3	到位率100%	3
预算资金使用率	使用率=实际支付资金/实际到位资金×100%	3	使用率100%	3
支出合理性	分配管理使用是否符合财经法规财务管理专项资金管理规定	3	分配管理使用符合财经法规财务管理专项资金管理规定	3
支出合规性	是否与预算不相符支出不合理铺张浪费预算已安排未及时支付	3	与预算相符、支出合理	3
时效指标	商品配送率	20	80%	5
时效指标	及时服务		100%	5
成本指标	单位成本		12.5万元	5
成本指标	总成本		100万元	5
数量指标	统防统治面积	30	29万亩	7
数量指标	农机作业面积		20万亩	7
质量指标	农副产品市场交易额		16亿元	7
质量指标	电子商务销售额		14亿元	7
经济效益	农业生产服务收入额	30	1亿元	7
经济效益
社会效益	安排就业		200人	3
社会效益	公益性服务种类		15类	3
环境效益	是否对环境造成影响		对环境无影响	8
环境效益
可持续影响	农业社会化服务面积均增幅		10%	2
可持续影响	农业生产服务收入年均增幅		10%	2
服务对象满意度	服务对象满意度		90%	2
服务对象满意度
合计	—	100	—	95	—

项目支出绩效自评指标表

注：表格行数可根据需要自行增加。

项目支出绩效自评结果表

项目名称		农业社会化服务体系建设奖补资金
自评结果	评价指标		组织管理	预算执行	项目投入		项目产出	项目效益	合计	等级
	分值		8	12	20		30	30	100
	得分		8	12	20		28	27	95	优
存在的问题及建议	存在的问题：农业生产社会化服务组织规模仍然较小，主要为农民专业合作社，业务范围主要在本村，个别服务组织运行规范性不够，未能及时记录其日常生产服务情况，也没有正确使用会计科目。建议：加强农民专业合作社规范化建设，组织开展相关培训。
自评人员	姓名		职称/职务			单位			签字
	李建宏		党委委员、副主任			市供销社
	王洪		财务科长			市供销社
	黄松明		业务科负责人			市供销社
	彭承彬		经济发展科副科长			市供销社

项目单位负责人（签字）：
年月日（单位盖章）
审核意见及建议	审核等级：年月日

自评（审核）等级：优（90-100分）、良（80-89分）、中（60-79分）、差（0-59分）。

问题整改及结果应用情况表

项目名称		农业社会化服务体系建设奖补资金
项目负责人		李建宏	电话	13677148001	项目联系人		黄松明	电话	13971750620
问题整改情况	推荐农民专业合作社加入农合联，由农合联为合作社代账。组织开展新型农业经营主体培训班，有效提高了农民专业合作社规范化建设。
结果应用情况	推荐农民专业合作社加入农合联，由农合联为合作社代账。组织开展新型农业经营主体培训班，有效提高了农民专业合作社规范化建设。
项目单位负责人（签字）项目单位（盖章）年月日						主管部门（盖章）年月日

3、完善新农村现代流通网络工程及基层组织体系建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为0万元，追加预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算100％。主要产出和效益：2020年绩效评价工作采取部门自评的方式，一是综合服务平台建设20万元；二是农民专业合作社等新型农业主体建设7万元；三是农村电子商务建设8万元；四是再生资源网点建设5万元；五是完善供销社社徽标识4万元；六是村级供销社建设3万元；七是生资公司鄂东南农资物流配送中心二期综合体工程建设53万元；以上支出在2020年当年全部完成支出。发现的问题及原因：部分农村经营网点、基层组织社徽标识由于时间久远存在破损，缺乏电脑、电视等设施设备，信息化建设较滞后。下一步改进措施：根据供销合作社社徽标识使用规范的要求，全面完善农村经营网点和基层组织社徽标识，配备电脑、电视等经营设施设备，提高农村经营网点形象，提升为农服务能力。

大冶市财政项目支出绩效自评表

(2021年度）

项目名称完善新农村现代流通网络工程及基层组织体系建设

项目单位大冶市供销合作社联合社

主管部门大冶市供销合作社联合社

评价类型：事前评价□事中评价□事后评价■

评价机构：中介机构□主管部门评价组□单位评价组■

2021年7月20日

大冶市财政局（制）

项目基本情况表

单位：万元

项目负责人

李建宏

电话

13677148001

项目联系人

黄松明

电话

13971750620

地址

大冶市三个中心四区十楼

项目属性

常年性□一次性□阶段性□

项目计划起止时间

2020.1.1-2020.12.31

项目实际执行时间

2020.1.1-2020.12.31

资金情况

资金来源

计划安排

实际到位

实际支出

上级财政

本级财政

100

单位自筹

其他

合计

100

项目主要工作内容

本项目将进一步完善供销社为农服务功能和基层组织体系建设，坚持“供销社主办、社会参与、市场化运行”的原则，充分发挥好供销合作社的独特优势和作用，积极打造服务农民生活生产的生力军和综合平台，满足大冶市农村消费群体的购物及各类服务需求，助力乡村振兴战略。

项目绩效目标

预期

实际

完善农村流通服务设施，其中包含鄂东南农资配送中心建设、三农服务中心建设、市镇村三级再生资源回收体系、农民专业合作社及村级基层供销社建设，发展农村电商，完善供销社社徽标识。

完成鄂东南农资配送中心1期仓库建设，改造建设茗山京南三农服务中心，完成10家镇级再生资源集并中心及100家村级回收点建设，领办创办10家以上农民专业合作社，新建1家村级供销社，完善部分基层组织社徽标识。

其他说明

项目资金拨入情况表

单位：万元

序号	日期	资金拨入情况说明	到位金额	资金累计	备注
期初余额
1	2020.9.15	财政拨完善新农村现代流通网络工程及基层组织体系建设资金	100	100
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
合计

项目资金支出情况表

单位：万元

序号	日期	项目分类支出（经济科目）	计划支出数	实际支出数	资金余额	备注
拨入总额
1	2020.1-12月	支付综合服务平台建设	20	20
2	2020.1-12月	支付农民专业合作社等新型农业主体建设	7	7
3	2020.1-12月	支付农村电子商务建设	8	8
4	2020.1-12月	支付再生资源网点建设	5	5
5	2020.1-12月	支付完善供销社社徽标识	4	4
6	2020.1-12月	支付村级供销社建设	3	3
7	2020.1-12月	支付生资公司鄂东南农资物流配送中心二期综合体工程建设	53	53
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
合计

评价指标	评分标准	分值	自评情况	自评分	审核情况	审核分
目标设定	目标设定是否明确合理、执行是否到位、是否按期完成	2	目标设定明确合理、执行到位、按期完成	2
资金管理	资金的相关管理制度是否健全以及落实到位	2	资金的相关管理制度健全	2
财务信息	财务信息是否真实、完整	2	财务信息真实、完整	2
组织管理水平	组织管理制度是否健全以及落实到位	2	组织管理制度健全并落实到位	2
预算资金到位率	到位率=实际到位资金/年初预算安排资金×100%	3	到位率100%	3
预算资金使用率	使用率=实际支付资金/实际到位资金×100%	3	使用率100%	3
支出合理性	分配管理使用是否符合财经法规财务管理专项资金管理规定	3	分配管理使用符合财经法规财务管理专项资金管理规定	3
支出合规性	是否与预算不相符支出不合理铺张浪费预算已安排未及时支付	3	与预算相符、支出合理	3
时效指标	商品配送率	20	80%	5
时效指标	及时服务		100%	5
成本指标	单位成本		2万	5
成本指标	总成本		100万	5
数量指标	新建基层网点	30	111	7
数量指标	领办创办农民专业合作社		13	7
质量指标	项目建设验收通过率		100%	7
质量指标	村级基层供销社		达到四有标准	7
经济效益	营业收入	30	12000万元	4
经济效益	营业利润		1000万元	3
社会效益	安排就业		200人	3
社会效益	公益性服务种类		15类	3
环境效益	噪声污染		无	3
环境效益	空气污染		无	3
可持续影响	供销社自营		2	2
可持续影响	加盟经营		123	2
服务对象满意度	经营满意度		85%	2
服务对象满意度	公益性服务满意度		90%	2
合计	—	100	—	95	—

项目支出绩效自评指标表

注：表格行数可根据需要自行增加。

项目支出绩效自评结果表

项目名称		完善新农村现代流通服务网络工程及基层组织体系建设资金
自评结果	评价指标		组织管理	预算执行	项目投入		项目产出	项目效益	合计	等级
	分值		8	12	20		30	30	100
	得分		8	12	20		28	27	95	优
存在的问题及建议	存在的问题：部分农村经营网点、基层组织社徽标识由于时间久远存在破损，缺乏电脑、电视等设施设备，信息化建设较滞后。建议：加强资金投入，完善社徽标识和设施设备，提高农村经营网点形象，提升为农服务能力。
自评人员	姓名		职称/职务			单位			签字
	李建宏		党委委员、副主任			市供销社
	王洪		财务科长			市供销社
	黄松明		业务科负责人			市供销社
	彭承彬		经济发展科副科长			市供销社

项目单位负责人（签字）：
年月日（单位盖章）
审核意见及建议	审核等级：年月日

自评（审核）等级：优（90-100分）、良（80-89分）、中（60-79分）、差（0-59分）。

问题整改及结果应用情况表

项目名称		完善新农村现代流通服务网络工程及基层组织体系建设
项目负责人			李建宏	电话	13677148001	项目联系人		黄松明	电话	13971750620
问题整改情况	根据供销合作社社徽标识使用规范的要求，全面完善农村经营网点和基层组织社徽标识，配备电脑、电视等经营设施设备，提高农村经营网点形象，提升为农服务能力。
结果应用情况	根据供销合作社社徽标识使用规范的要求，全面完善农村经营网点和基层组织社徽标识，配备电脑、电视等经营设施设备，提高农村经营网点形象，提升为农服务能力。
项目单位负责人（签字）项目单位（盖章）年月日							主管部门（盖章）年月日

（三）绩效评价结果应用情况

1、部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

认真落实绩效评价管理信息公开要求。按照规定，在部门决算公开时同步对预算项目绩效评价结果及结果应用情况进行公示，加强社会和舆论监督，提高财政资金使用透明度。

2、部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

下一步工作中，将以绩效评价结果作为以后年度资金预算安排的重要依据，进一步提升预算绩效管理水平，完善项目绩效目标及指标体系，优化调整资金支出方向，提高资金使用效益，主要包括两个方面：

一是加强绩效评价结果与预算安排有机结合。在确定下一年度项目预算资金及使用方向时，充分考虑上一年度资金实际使用情况、绩效评价结果和预算年度项目工作计划，按照“量入为出、收支平衡”的原则，合理安排项目预算，优化资金支出方向，着力提高财政资源配置效率和使用效益。

二是调整整合预算项目，完善绩效指标体系。结合绩效评价结果，对性质相同、内容相近的项目进行整合归并，促进项目实现分类分级管理；立足于职能，围绕年度工作任务、支出项目的预期效果，确定合理的绩效目标，完善绩效指标体系，不断提升预算绩效管理水平。

第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。