大冶市机关幼儿园

发表日期：2021-09-04 文章来源：

大冶市机关幼儿园2020年部门决算

第一部分：大冶市机关幼儿园概况

（一）主要职责

（二）部门决算单位构成

第二部分：大冶市机关幼儿园2020年部门决算报表

（一）收入支出决算总表（公开01表）

（二）收入决算表（公开02表）

（三）支出决算表（公开03表）

（四）财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）

（七）财政拨款“三公”经费支出决算表（公开07表）

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开09表）

第三部分：大冶市机关幼儿园2020年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

第四部分：预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）绩效评价结果应用情况

第五部分：名词解释

第一部分：大冶市机关幼儿园概况

（一）主要职责

（一）紧紧围绕“弘扬爱国奋斗精神、建功立业新时代”这一活动，创新和丰富幼儿园党建工作内容形式，积极开展党风廉政建设、主体责任落实及支部主题党日活动等。

（二）强化师德师风建设，立德树人，重塑形象，加强青年教师培养，努力提高骨干教师比重，创建学习型、科研型教师团队，充分调动广大教职工工作的积极性、主动性。

（三）加强幼儿园教学常规管理，形成幼儿园特色教学模式，大面积提高保教质量；创家长满意的幼儿园。

（四）加强“家园共育”工作力度，积极探索共育渠道，尝试共育方式方法，全员育人，全程育人，全方位育人，努力创建“幼儿园是园外之家，家庭是家外之园”共育模式。

（五）高度重视安全工作，重防患、重教育、重落实，实现全园师生零意外伤害，创建平安、和谐幼儿园；围绕爱国主义加强团队工作，开展丰富多彩、形式多样的德育活动，形成幼儿园特色的德育体系。

（六）大力推进幼儿园坐班考勤、教科研考核、教学评价、绩效发放等各项管理制度改革，积极配合上级有关部门，切实做好各级、各类先进、文明单位的申报、创建、评估工作。

(七）加强工会、计生工作力度，充分利用“三八”、“九九”等节日，切实保障教职员工的合法权益；坚持勤俭节约，增强后勤服务意识，提高后勤服务质量，创建节约型幼儿园。

（八）发挥幼儿园独特的历史人文优势，提升幼儿园文化品位；加强幼儿园网站及微信公众号等管理，畅通幼儿园宣传渠道。

（二）部门决算单位构成

　大冶市机关幼儿园决算具体构成如下：

序号	单位名称
1	园长室
2	财务室
3	办公室
4	工会
5	年级组
6	保健室
7	门卫室
8
9

第二部分：大冶市机关幼儿园2020年部门决算报表

收入支出决算总表
公开01表
部门：大冶市机关幼儿园	2020年度			金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1164.51	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36	1164.51
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39
	9		九、卫生健康支出	40
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	1164.51	本年支出合计	58	1164.51
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	1164.51	总计	62	1164.51
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

			收入决算表
								公开02表
部门：大冶市机关幼儿园			2020年度					金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计
201	一般公共服务支出
20106	财政事务
2010601	行政运行
2010602	一般行政管理事务
2010605	财政国库业务
2010608	财政委托业务支出
2010699	其他财政事务支出
205	教育支出	1164.51	1164.51
20508	进修及培训
2050899	其他进修及培训
208	社会保障和就业支出
20808	抚恤
2080802	伤残抚恤
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

	支出决算表
								公开03表
部门：大冶市机关幼儿园			2020年度				金额单位：万元
项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码		科目名称


栏次			1	2	3	4	5	6
合计
201		一般公共服务支出
20106		财政事务
2010601		行政运行
2010605		财政国库业务
2010608		财政委托业务支出
2010699		其他财政事务支出
205		教育支出	1164.51	1164.51
20508		进修及培训
2050899		其他进修及培训
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
部门：大冶市机关幼儿园			2020年度				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款

栏次		1	栏次		2	3		4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1164.51	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37	1164.51	1164.51
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40
	9		九、卫生健康支出	41
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	1164.51	本年支出合计	59	1164.51	1164.51
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	1164.51	总计	64	1164.51	1164.51
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
部门：大冶市机关幼儿园	2020年度			金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		1164.51	1037.07	127.44
201	一般公共服务支出
20106	财政事务
2010601	行政运行
2010602	一般行政管理事务
2010605	财政国库业务
2010608	财政委托业务支出
2010699	其他财政事务支出
205	教育支出	1164.51	1037.07	127.44
20508	进修及培训
2050899	其他进修及培训
208	社会保障和就业支出
20808	抚恤
2080802	伤残抚恤
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门：大冶市机关幼儿园 2020年度金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	879.10	302	商品和服务支出	150.06	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	399.56	30201	办公费	12.95	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	72.16	30202	印刷费	0.63	30702	国外债务付息
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	4.33
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	135.19	30205	水费	2.04	31002	办公设备购置	4.33
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	4.15	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.87	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	52.04	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	27.73	30209	物业管理费	0.96	31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	2.21	30211	差旅费	0.17	31008	物资储备
30113	住房公积金	75.45	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	8.80	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	18.06	30214	租赁费	0.04	31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费	0.5	31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	3.20	31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	1.01	30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	82.70	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.58	39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	0.31
人员经费合计		882.68	公用经费合计					154.38
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
										公开07表
部门：大冶市机关幼儿园　 2020年度金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费				公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费		公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款及国有资本经营预算财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
								公开08表
部门：大冶市机关幼儿园			2020年度					金额单位：万元
项目		年初结转和结余		本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出


栏次		1		2	3	4	5	6
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
				公开09表
部门：大冶市机关幼儿园 2020年度金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分：大冶市机关幼儿园2020年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

大冶市机关幼儿园2020年决算总收入是1164.51万元，比2019年减少26万元，主要原因是2019年有新办青松幼儿园的基本支出资金。

大冶市机关幼儿园2020年决算总支出是1164.51万元，比2019年减少26万元，主要原因是2019年有新办青松幼儿园的基本支出。

（二）收入决算情况说明

大冶市机关幼儿园2020年决算总收入是1164.51万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1164.51万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0% ；其他收入0万元，占 %。

（三）支出决算情况说明

大冶市机关幼儿园2020年决算总支出是1164.51万元，其中：基本支出为1037.07万元，占89.1%，项目支出为127.44万元，占10.9%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

大冶市机关幼儿园2020年财政拨款收入为1164.51万元，全部为一般公共预算财政拨款。比2019年增减少26万元，主要原因是2019年有新办青松幼儿园的基本支出资金。

大冶市机关幼儿园2020年财政拨款支出为1164.51万元，其中：一般公共服务支出1164.51万元，社会保障和就业支出0万元，农林水支出0万元。比2019年减少26万元，主要原因是2019年有新办青松幼儿园的基本支出。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

大冶市机关幼儿园2020年一般公共预算财政拨款支出为1164.51万元，其中：基本支出为1037.07万元，占89.1%，项目支出为127.44万元，占10.9%。比2019年减少26万元，主要原因是2019年有新办青松幼儿园的基本支出。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

大冶市机关幼儿园2020年一般公共预算财政拨款基本支出为1037.07万元，其中：人员经费882.68万元，占85.11%，公用经费支出154.39万元，占14.89%。比2019年减少95.44万元，主要原因是2019年有新办青松幼儿园的基本支出。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款年初预算数为0万元，支出决算数为0万元，完成年初预算的0%，支出决算数与上年持平，主要原因是我单位2020年未发生财政拨款“三公”经费支出。具体支出如下：

1、因公出国（境）费0万元，年初预算是0万元，完成预算的0%，支出决算数与上年持平，主要原因是我单位2020年未发生因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置及运行费0万元，其中：公务用车购置费0万元，本年度购置(更新)公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆；公务用车运行维护费0万元。

年初预算数为0万元，支出决算数为0万元，完成年初预算的0%，支出决算数与上年持平，主要原因是我单位2020年未发生公务用车购置及运行费支出。

3、公务接待费0万元，公务和招商等业务活动共计接待0批次，接待人数0人次。年初预算0万元，完成预算的0%，支出决算数与上年持平，主要原因是我单位2020年未发生公务接待费支出。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

大冶市机关幼儿园2020年没有政府性基金预算财政拨款情况。

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

大冶市机关幼儿园2020年无国有资本经营预算财政拨款收入支出决算数据。

（十）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

大冶市机关幼儿园2020年机关运行经费支出0万元，与上年持平。

2、政府采购支出情况

2020年大冶市机关幼儿园政府采购支出总额为0万元，其中政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0%。

3、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，大冶市机关幼儿园共有车辆0辆，0单位价值50万元以上通用设备 0台（套），单位价值100万元（含）以上的专用设备0台（套）。2020年年末固定资产780.19万元，比年初数减少18.74万元。

第四部分：预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

幼儿园组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 0个（涉密项目除外），调整后预算金额为0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。其中，重点项目 0个，一般项目0个，共涉及预算资金 0元，自评覆盖率达到 0 %。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

无。

（三）绩效评价结果应用情况

无。

第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。