市水利和湖泊局汇总

大冶市水利和湖泊局2020年汇总部门决算

目  录

第一部分：大冶市水利和湖泊局概况

（一）主要职责

（二）部门决算单位构成

第二部分：大冶市水利和湖泊局2020年部门决算报表

（一）收入支出决算总表（公开01表）

（二）收入决算表（公开02表）

（三）支出决算表（公开03表）

（四）财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）

（七）财政拨款“三公”经费支出决算表（公开07表）

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开09表）

第三部分：大冶市水利和湖泊局2020年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

第四部分：预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）绩效评价结果应用情况

第五部分：名词解释

第一部分：大冶市水利和湖泊局汇总概况

（一） 主要职责

1.市水利和湖泊局负责保障水资源的合理开发利用。协调编制全市水资源战略规划、重要江河湖泊流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

2.市水利和湖泊局负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理。拟订全市和跨区域水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

3.市水利和湖泊局按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施。负责提出全市水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施。按照市政府规定权限，审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

4.市水利和湖泊局负责水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。负责饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。

5.市水利和湖泊局负责节约用水工作。拟订节约用水政策措施，组织编制节约用水规划并监督实施，组织制定有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

6.市水利和湖泊局指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导江河湖泊及河口的治理、开发、保护和监督。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。指导全面推行河湖长制工作。

7.市水利和湖泊局指导监督水利工程建设与运行管理。组织实施重要水利工程建设与运行管理。组织开展水利行业监督工作。指导实施地方配套工程建设，组织有关工程验收工作。

8.市水利和湖泊局负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测并定期公告。负责生产建设项目水土保持监督管理工作。负责本市水土保持违法事件查处工作。指导国家和省重点水土保持建设项目的实施。

9.市水利和湖泊局指导农村水利工作。组织开展中型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设与管理工作。指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电改造工作。

10.市水利和湖泊局指导水利工程移民管理工作。拟订水利工程移民有关政策并监督实施，组织实施水利工程移民安置验收、监督评估等制度。指导监督水库移民后期扶持政策的实施。

11.市水利和湖泊局负责重大涉水违法事件的查处，协调和仲裁跨区域水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、水电站大坝、农村水电站的安全监管。指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。

12.市水利和湖泊局开展水利科技、信息化工作。组织编制水利信息化发展规划并组织实施。组织开展水利行业对外交流合作工作。

13.市水利和湖泊局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。承担台风防御等极端天气期间重要水工程调度工作。

14.完成上级交办的其他任务。

15.市水利和湖泊局要切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需要管理，严格控制用水总量和提高节水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源可持续利用，为经济社会发展提供水资源保障。

16.大冶湖枢纽管理站主要职责：负责协助站领导对站机关政务、业务等相关工作进行综合协调，组织站机关日常工作；负责站机关公文处理、档案、保密、督办、社会管理综合治理、行政建设等工作，并指导全站系统相关工作；组织草拟站综合性重要政务文稿，负责站政务信息工作；负责站务会议和站长办公室会议的组织工作；负责站机关行政会议计划管理工作，组织站重要接待工作；负责政务值班、应急管理、后勤保障等日常工作；负责认真学习国家相关政策，负责管理站水利工程基础设施，保证水利设施、设备完好，确保汛期排涝设备正常运行，做好防汛物资的储备工作，确保安全度汛。负责工程设施的检查维护，提出设备更新和维修，确保工程设备政策运行。负责项目建设勘察地质报告、负责项目工程招投标、施工合同、工程成本、工程质量、施工设计和方案，负责组织项目工程进度情况会议；负责认真贯彻学习、执行和遵守国家各项法律法规，维护国家利益，全面履行经营管理科工作职责，协助领导落实项目经营审核、检查等相关工作；负责履行保卫科各项工作职能，认真学习执行国家法律、法规。维护国家、集体利益，保护国家财产和公民合法权益。负责管理站治安工作的检查和督促；负责执行站所有规章制度，负责四顾闸、大冶湖大闸调度方案，机械设备处于良好状态，做到随叫随开闸，确保安全运行；大冶湖泵站：严格遵守各项法律、法规，负责泵站设备完好，负责泵站设备安全运行和维护，认真完成防汛排涝工作；下辖四顾山村、相关企业：负责协助管理，督查下辖四顾山村、相关企业单位的相关事宜。

（二）部门决算单位构成

根据市委、市政府机构改革“三定”方案（冶政办发[2019]40号，部门机构具体如下：

局机关内设股室6个，分别为办公室、河湖长制工作股、政策法规股、水资源股、水旱灾害防御股、建设监督股。

市水利和湖泊局下属单位单位18个：大冶湖枢纽工程管理站、大冶市水土保持中心、大冶市毛铺水库管理站、大冶市河湖长制工作综合服务中心、大冶市水政监察大队、大冶市杨桥水库管理站、大冶市九眼桥水库管理站、大冶市红旗泵站管理站、大冶市农村饮水安全服务中心、大冶市水利水电工程质量监督站、大冶市乡镇水利和湖泊管理站11个。

其中大冶湖枢纽工程管理站独立编制预算决算，财务独立核算，大冶市水利和湖泊局与其他下属单位一起编制预算，财务统一核算。大冶湖枢纽工程管理站机构内设职能科室4个：办公室（党政办）、工程管理科、经营管理科、保卫科

（二）部门决算单位构成

第二部分：大冶市水利和湖泊局2020年汇总部门决算报表

（一） 收入支出决算总表（公开01表）

（二）收入决算表（公开02表）

（三）支出决算表（公开03表）

（四）财政拨款收入支出决算总表（公开04表）                    财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）           一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）财政拨款“三公”经费支出决算表（公开07表）

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开09表）        国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：大冶市水利和湖泊局2020年汇总部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

大冶市水利和湖泊局2020年汇总决算总收入是13770.56万元，比2019年增加2800.08万元，主要原因是因2020年我局11个水务站、水政监察大队、水土保持局纳入局机关部门预算，所以总收入增加。

大冶市水利和湖泊局2020年汇总决算总支出是9126.98万元，比2019年减少5075.26万元，主要原因是我单位项目支出均按合同约定进度付款，未达进度不予付款，而2020年遇疫情及汛情两场考验，导致项目进度放缓，所以本单位总支出减少。

（二）收入决算情况说明

大冶市水利和湖泊局2020年汇总决算总收入是13770.56万元，其中：一般公共预算财政拨款收入13770.56万元，占100 %；政府性基金预算财政拨款收入无，其他收入无

（三）支出决算情况说明

大冶市水利和湖泊局2020年汇总决算总支出是9126.98万元，其中：基本支出为2451.54万元，占27%，项目支出为6675.74万元，占73%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

大冶市水利和湖泊局2020年财政拨款收入为13770.56万元，全部为一般公共预算财政拨款。比2019年增加2800.08万元，主要原因是2020年本单位11个水务站、水政监察大队、水土保持局纳入局机关部门预算，所以收入增加。

大冶市水利和湖泊局2020年财政拨款支出为9126.98万元，其中：农林水支出9113.33万元，节能环保支出7万元，社会保障和就业支出2.38万元，卫生健康支出2.27万元，灾害防治及应急管理支出2万。总支出比2019年减少5075.26万元，主要原因是我单位项目支出均按合同约定进度付款，未达进度不予付款，而2020年遇疫情及汛情两场考验，导致项目进度放缓，所以本单位支出减少。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

大冶市水利湖湖泊局2020年一般公共预算财政拨款支出为9126.98万元，其中：基本支出为2451.54万元，占27%，项目支出为6675.74万元，占73%。比2019年减少5075.26万元，主要原因是我单位项目支出均按合同约定进度付款，未达进度不予付款，而2020年遇疫情及汛情两场考验，导致项目进度放缓，所以本单位项目支出减少。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

大冶市水利湖湖泊局2020年一般公共预算财政拨款基本支出为　2451.54万元，其中：人员经费2280.54万元，占93%，公用经费支出　171万元，占7%。比2019年增加601.49万元，主要原因是因2020年本单位11个水务站、水政监察大队、水土保持局纳入局机关部门预算，所以人员经费及日常公用经费支出增加。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

大冶市水利和湖泊局（汇总）2020年度“三公”经费财政拨款年度预算数为 5.00 万元，支出决算数为6.56万元，完成年初预算的 131%，支出决算数较上年度11.35万元减少4.79万元，下降 42.20 %。主要原因是1：本单位2020年三公经费合计6.56万，超当年预算1.56万元，因为其一：2020年公务用车运行维护费合计4.82万元，超出当年预算0.82万元。其二：本单位2020年公务接待11次，合计1.74万元，超出本年预算0.74万元。主要原因2：本单位公车在2019年下半年收入公务用车平台，只留下一部公车，所以2020年“三公”经费财政拨款较2019年减少。具体支出如下：

1、因公出国（境）费0.00万元，年初预算是0 .00万元，完成预算的0%，支出决算数比上年度增加0.00万元，增长0%。主要原因是我单位无因公出国（境）费。

2、公务用车购置及运行费4.82万元，其中：公务用车购置费 0万元，本年度购置(更新)公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆；公务用车运行维护费4.82万元。

年初预算是4 万元，完成预算的 120 %，支出决算数比上年度减少4.79万元，下降 57.53%。主要原因是1：2020年公务用车运行维护费合计4.82万元，超出当年预算0.82万元。支出分别为：因公车鄂B5092A发动机损坏严重，在2020年12月进行大修花费 4.30万元，2020年1月公务用车补胎费0.021万元，2020年11月公务用车加油0.50万元。合计2020年公务用车运行维护费超出当年预算0.81万元。主要原因2：本单位公车在2019年下半年收入公务用车平台，只留下一部公车，所以2020年公务用车购置及运行费较2019年减少。

3、公务接待费1.74 万元，公务和招商等业务活动共计接待11批次，接待人数112人次。年初预算是 1.00万元，完成预算的174 %，支出决算数比上年度增加1.74万元，增长  174 %。主要原因是1：2020年度公务接待费用合计1.74万元，超出本年预算0.74万元 。因本单位2020年公务接待11次，合计1.74万元。支出分别是：2020年11月19号付省水利 厅办公室关于开展水资源保护项目现场指导工作接待费0.18万元:2020年12月24号付浙江大学专家来冶调研指导废弃矿井污水溢流整治工作接待费 0.28万元；2020年12月24日付关于开展农村供水规范化水厂调研等工作接待费1.29万元。主要原因2：2019年公务接待费一直未报账，2019年及2020年公务接待均在2020年报销入账，所以导致2020年公务接待费增加。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

大冶市水利和湖泊局2020年没有政府性基金预算财政拨款情况。

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

大冶市水利和湖泊局2020年无国有资本经营预算财政拨款支出

（十）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

大冶市水利湖湖泊局2020年机关运行经费支出 143.58万元，比2019年增加40.70万元，上升39.56 %，主要原因是：因2020年本单位11个水务站、水政监察大队、水土保持局纳入局机关部门预算，所以机关运行经费增加。

2、政府采购支出情况

2020年大冶市水利和湖泊局政府采购支出总额为6117.63 万元，其中政府采购货物支出 143.58 万元、政府采购工程支出 5974.05 万元、政府采购服务支出  0万元。授予中小企业合同金额3670万元，占政府采购支出总额的 60 %，其中：授予小微企业合同金额1835 万元，占政府采购支出总额的30 %。

3、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，大冶市水利和湖泊局共有车辆1  辆，其中：一般公务用车 1 辆、执法执勤用车0  辆、专业技术用车 0 辆，与去年持平。单位价值50万元以上通用设备台0（套），单位价值100万元（含）以上的专用设备 6台（套）。2020年年末固定资产1382.37万元，比年初数增加了314.68万元。

第四部分：预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

市水利和湖泊局组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 25 个（涉密项目除外），调整后预算金额为9126.98万元，占一般公共预算项目支出总额的  100%。其中，重点项目9个，一般项目16 个，共涉及预算资金9126.98元，自评覆盖率达到100  %。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1、绩效目标自评表

2、绩效自评综述：2020年，我局按照市财政局预算绩效管理工作要点和市委、市政府工作要求，深入贯彻实施《预算法》，以“提质增效”为核心，突出重点，开拓创新，进一步建立健全全过程预算绩效管理机制，全面推进全市预算绩效管理工作。按照大冶市人民政府关于印发《全面实施预算绩效管理系列制度》（冶政办发〔2020〕37号）要求，根据《市人民政府办公室关于开展2021年财政支出绩效评价工作的通知》（冶政办函[2021]9号）文件精神认真领会和学习市文件精神，对我局2020年预算绩效管理工作开展情况进行客观公正的评价，自评综合得分98分。

（三）绩效评价结果应用情况

1、防汛抗旱工作取得全面胜利。

（一）加强汛前安全检查，消除安全隐患

树立“隐患就是事故”的理念，汛前，我市防指办组织9个检查组对各乡镇的防汛备汛、灾后重建和农田水利基本建设，以及所有涉水建筑物、河道、堤防、水闸、泵站等水利工程设施进行全面检查。对全市所有乡镇的水利工程开展了两次全面检查，全市共检查出安全隐患150处，其中：水库隐患56处、山塘隐患48处、水闸隐患4处、堤防及泵站隐患21处、尾矿库隐患21处。

（二）抓好防汛预案的修订和完善

为了进一步完善防汛指挥体系和工作程序，不断强化各级、各部门的防汛责任，按照上级要求，结合我市的实际情况，积极配合省水利厅和市水利湖泊局编制《保安湖超标准洪水防御预案》、《大冶湖超标准洪水防御预案》，编制我市《城市防洪超标准洪水防御预案》，修编《大冶市防汛抗旱应急预案》，制定《大冶市2020水库起调水位运用方案》。预案中针对水利工程的实际情况进一步细化应急预案。

（三）抓好防汛抗旱调度，落实防汛物资储备工作

我股室针对今年的雨情旱情，做好重要水利工程防汛抗旱调度及重点湖泊、水库水位调度工作及大冶湖枢纽工程、东沟闸及各水库的运行调度工作。大冶湖泵站累计开机7069台时，累计用电1131万度，累计排水量达到5.353亿立方米。储备及代储相结合的方式分别储备编织袋53万条，彩条布2.7万平方米，砂石料1.3万立方米，木桩11760根，铁锹2800把，宾格网（铁丝笼）300个。新购置救生衣160件，救生圈100个，确保水利工程度汛安全。

2、河（湖）长制工作成效显著。（一）河湖水质显著提升。投入约12.87亿元新建乡镇生活污水处理厂11座，建成主管网及二三级管网共计269.79公里，近期处理规模6.95万吨/天。关停拆除养殖场211家、整改提升596家。根据今年多轮水质监测结果反映，黄石市级河湖长在我市领责的16个河湖水质80%以上达标，其余河湖水质总体情况持续好转。

（二）空间管控有序开展。通过采取乡镇自查、水利员排查、市河湖长办及督导部门核查、联合及委托第三方调查、发动河湖长制社会监督员以及利用水质检测结果协查、河湖长督查等措施，已整治河湖“四乱”问题约420个，其中拆除涉水违法建筑物、构筑物约165处，查处非法采砂、取土案件10起，先后组织大型河湖水域垃圾清理志愿服务活动51次。根据划界确权工作目标任务要求，已完成54条河流、102座水库、2个湖泊、28个泵站、42个水闸、11条重点渠道的管理范围划界工作（共计239个对象），确权登记正在抓紧实施。

（三）小微水体精细管护。为强化小微水体管护，我市安排专业人员深入各乡镇全面摸清了小微水体数量、经纬度坐标、水面面积、容积、水深、水体功能、产权属性、存在问题等基础信息，将5144个小微水体纳入了河湖长制管理体系以及在各乡镇的行政区域图上进行标注，同时每个小微水体的乡镇河湖长、村级河湖长、监督员、保洁员全部落实到位。2020年底前基本完成了城区小微水体整治任务，完成65%以上农村小微水体整治任务。

3、饮水安全工程建设管理情况

加大投入、全面推进农村饮水安全巩固提升工程和农村饮水工程维修养护项目建设。市饮水办在大力争取上级补助资金的同时，加大本级资金投入，切实推进饮水安全工程建设。并结合中央、省相关精神和要求，全面推进农村饮水安全巩固提升工程建设和农村饮水工程维修养护项目。通过深入调查，对殷祖镇朱铺、五庄、北山，刘仁八镇腰村、东面垅、上纪，灵乡镇岩峰、毛铺、西畈李和金牛镇下边村等39处工程实施了巩固提升建设；配套完善灵乡镇东面垅、殷祖镇上纪、灵乡镇西畈李等5处农村饮水工程的水质处理及消毒设施设备。目前，工程均已完工并投入使用，受益人口达到3.872万人，超额完成省定3.24万人年度目标任务。

4、重点水利工程进展顺利。2020年在建重点水利工程大冶湖治理工程、重点灌区节水改造工程等工程进展顺利。截至年底，大冶湖大港治理工程完成工程投资1000万元，重点灌区节水改造工程完成工程投资1035万元，牛皮港治理工程完成工程投资168.77万元，冠塘港治理工程完成工程投资312.18万元，大冶湖大港、一道湖闸、下朱闸、沼山小流域水生态治理、红卫港小流域和毛铺水库水生态治理等项目完成投资1201.02万元。

5、面上工程惠及民生。农村安全饮水维修养护444万元；完成农村小型水利设施维修养护补助资金256.19万元；小型水库工程维修养护补助资金53.57万元。

6、扎实做好水库移民后期扶持工作。一是做好原迁移民直补资金发放及自然减员的年度审核工作。及时足额发放原迁移民直补资金；二是做好2020年度新增人口后期扶持项目、库区和移民安置区基础设施建设和经济发展项目、小型水库扶助项目实施的前期工作和组织实施。三是做好省级美丽家园建设项目建设。全年完成大中型水库移民后期扶持投资1910.1万元。

7、小型病险水库除险加固工程进展顺利。2020年度，按照省水利厅小型病险水库除险加固工程总体计划部署，我局2020年对我市小型病险水库进行除险加固工作，完成工程投资97.7万元。

第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。