市财政局

发表日期：2021-02-21 文章来源：

大冶市财政局2021年部门预算公开

目录

　　第一部分单位概况

　　一、主要职责

　　二、部门预算单位构成

第二部分 2021年部门预算表

　　一、2021年部门收支总体情况表（表1）

　　二、2021年部门收入预算情况表（表2）

　　三、2021年部门支出预算情况表（表3）

　　四、2021年财政拨款收支预算总表（表4）

　　五、2021年财政拨款一般公共预算支出情况表（表5）

　　六、2021年财政拨款一般公共预算基本支出预算表（表6）

　　七、2021年财政拨款“三公”经费支出预算表（表7）

　　八、2021年政府性基金预算支出情况表（表8）

第三部分 2021年部门预算安排情况说明

　　一、部门预算收支情况总体说明

　　二、部门预算收支增减变化情况说明

　　三、机关运行经费安排情况说明

　　四、政府采购安排情况说明

　　五、财政拨款“三公”经费支出情况说明

　　六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况说明

　　七、国有资产占有使用情况说明

　　八、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家财税方针政策，拟订全市财税发展战略、中长期规划和改革方案并组织实施。分析预测经济形势，参与制定有关综合经济政策，提出运用财政政策实施调控和综合平衡社会财力的建议。拟订和执行市级与乡镇财政分配政策。完善鼓励公益事业发展的财税政策。承担国家和省、市相关区域性发展战略相关财政工作。

（二）起草有关财政、财务、会计管理等规范性文件和制度，研究全市经济社会中的财税重大问题，围绕市委、市政府中心工作提出改进和完善政府管理、提高财政资金使用效益的建议。

（三）负责管理市级各项财政收支。编制年度市级财政预决算草案并组织执行。组织制定经费开支标准、定额，审核批复部门（单位）年度预决算。受市政府委托，向市人民代表大会报告市级财政预算及其执行情况，向市人民代表大会常务委员会报告财政决算和调整预算情况。完善转移支付制度，指导乡镇财政管理工作。

（四）贯彻执行国家税收法律、行政法规及省、市有关政策，研究制定市管理权限内有关税收政策及调整方案并组织实施，按分工负责政府非税收入管理，按规定管理行政事业性收费、政府性基金及其他非税收入，管理财政票据，按规定监督管理彩票资金。

（五）组织制定和执行全市财政国库管理和国库集中收付制度，指导和监督全市财政国库业务，按规定开展国库现金管理工作。组织实施政府综合财务报告编制工作。负责制定全市政府采购制度，监督管理政府采购活动，组织制定政府向社会力量购买服务制度，监督政府向社会力量购买服务活动。

（六）负责制定全市行政事业单位、国有企业国有资产管理的制度及相关标准并组织实施，参与国有企业改革等相关工作，管理支持国有企业改革的相关专项资金，承担国有资本经营预算相关财政工作，承担资产评估管理工作。编制企业财务会计报告和国有资产管理情况综合报告，受市政府委托，向市人民代表大会常务委员会报告国有资产管理情况。

（七）负责办理和监督财政经济发展支出，负责政府性投资基本建设财政财务管理，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作，组织审查财政性投资工程预算。

（八）负责审核并汇总编制全市社会保险基金预决算草案，参与全市社会保障政策的研究制定。会同有关部门拟订并执行全市社会保障资金的财务管理制度。监督和管理社会保障资金拨付和使用。

（九）拟订全市政府债务及与政府相关的债务管理制度、办法并组织实施，监督管理全市政府债务及与政府相关的债务。按规定组织外国政府和国际金融组织贷（赠）款项目相关工作。负责全市地方金融机构、地方融资担保机构的财务监管。代市政府履行市属国有金融资本出资人职责。负责农业保险保费补贴资金管理相关工作。

（十）负责管理全市会计工作，贯彻执行国家会计法律法规、会计准则制度，监督和规范会计行为。审批会计代理记账机构资格。负责全市会计代理记账机构服务监管工作。管理会计专业技术资格相关工作。组织和管理会计人员的业务培训。

（十一）监督检查财税政策、法律法规和规章制度的执行情况，反映财政、财务管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策建议。加强财政内部控制体系建设，依法查处违法违规行为。

（十二）全面实施预算绩效管理，将政府收支预算、部门和单位预算、政策和项目全面纳入绩效管理，构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，实现预算和绩效管理一体化。

（十三）负责与上级财政部门沟通协调ppp相关工作，组织开展物有所值评价、财政可承受能力论证、政府采购监管等工作，落实中央财政、省和市财政有关奖补政策，对PPP项目涉及的财政补贴实行预算管理等。

（十四）负责农村综合改革、农村财政财务、政府投资财政财务管理等工作。

（十五）负责全市财政领域的人才队伍建设工作。

（十六）按规定下放赋予经济发达镇的经济社会管理权限。

（十七）承办上级交办的其它事项。

　　二、部门预算单位构成

　　大冶市财政局部门预算由单位本级和纳入预算汇编范围的9个二级单位组成，具体构成如下：

序号	单位名称
1	办公室（政工股）
2	预算股
3	国库股
4	预算绩效管理股
5	经济建设股
6	行政政法股
7	教科文股
8	社会保障股
9	农业农村股
10	企业金融股
11	资产管理股
12	综合会计股
13	大冶市农村综合改革领导小组办公室
14	大冶市政府投资管理办公室
15	大冶市非税收入管理局
16	大冶市非税收入稽查局
17	大冶市农村财政管理局
18	大冶市国库集中收付局
20	大冶市政府采购办公室
20	大冶市政府项目建设评审中心
21	大冶市财政监督检查局
22
23

独立编制部门预算的二级单位有以下：

序号	单位名称
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
20
20
21
22
23
24
25
26
27

第二部分

大冶市财政局2021年部门预算表

　　一、2021年部门收支总体情况表（表1）

单位名称：市财政局					单位：万元
收入项目	预算数	经济分类支出项目	预算数	功能分类支出项目	预算数


一、财政拨款（补助）	4048.33	一、基本支出	2912.02	1、一般公共服务	4048.33
（1）经费拨款（补助）	4048.33	1、人员支出	2645.91	2、外交
（2）纳入预算的行政事业性收费拨款		（1）工资福利支出	2587.85	3、国防
（3）纳入预算的罚没收入拨款		（2）对个人和家庭的补助	58.06	4、公共安全
（4）纳入预算的其他非税收入拨款		2、日常公用支出	266.11	5、教育
（5）纳入预算的政府性基金收入拨款		（1）商品和服务支出	266.11	6、科学技术
（6）上级转移支付				7、文化体育与传媒
二、未纳入预算的非税收入安排的拨款		二、项目支出	1136.31	8、社会保障和就业
三、事业收入		三、对附属单位补助支出		9、社会保险基金
四、上级补助收入		四、上缴上级支出		10、医疗卫生与计划生育
五、附属单位上缴收入		五、事业单位经营支出		11、节能环保
六、事业单位经营收入				12、城乡社区事务
七、其他收入				13、农林水事务
八、用事业基金弥补收支差额				14、交通运输
				15、资源勘探信息等事务
				16、商业服务业等事务
				17、金融
				18、援助其他地区
				20、国土海洋气象等事务
				20、住房保障
				21、粮油物资管理事务
				22、预备费
				23、其他支出
				24、转移性支出
				25、债务还本支出
				26、债务付息支出
				27、债务发行费用支出

本年收入合计	4048.33	本年支出合计	4048.33	本年支出合计	4048.33
上年结存、结余		结转下年		结转下年





收入总计	4048.33	支出总计	4048.33	支出总计	4048.33

二、2021年部门收入预算情况表（表2）

单位名称：市财政局													单位：万元
单位代码	单位名称	本年收入合计	财政拨款（补助）							其他资金
单位代码	单位名称	本年收入合计	小计	经费拨款（补助）	纳入预算的行政事业性收入拨款	纳入预算的其他非税收入拨款	纳入预算的罚没收入拨款	纳入预算的政府性基金收入拨款	上级转移支付	未纳入预算的非税收入安排的拨款	事业收入	上级补助收入		附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余（转）
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13	14	15	16
	合计
119001	财政局机关	4048.33	4048.33	4048.33

三、2021年部门支出预算情况表（表3）

单位名称：市财政局							单位：万元
功能科目代码	功能科目名称	本年支出合计
		本年支出合计	基本支出					项目支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	事业单位经营支出
			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助支出
			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助支出
**	**	1	2	3	4	5		6	7	8	9
	合计
2010601	行政运行（财政事务）	2912.02	2912.02	2587.85	58.06	266.11
2010699	其他财政事务支出	1136.31						1136.31

四、2021年财政拨款收支预算总表（表4）

单位名称：市财政局					单位：万元
收入项目	预算数	经济分类支出项目	预算数	功能分类支出项目	预算数


一、财政拨款（补助）	4048.33	一、基本支出	2912.02	1、一般公共服务	4048.33
（1）经费拨款（补助）	4048.33	1、人员支出	2645.91	2、外交
（2）纳入预算的行政事业性收费拨款		（1）工资福利支出	2587.85	3、国防
（3）纳入预算的罚没收入拨款		（2）对个人和家庭的补助	58.06	4、公共安全
（4）纳入预算的其他非税收入拨款		2、日常公用支出	266.11	5、教育
（5）纳入预算的政府性基金收入拨款		（1）商品和服务支出	266.11	6、科学技术
（6）上级转移支付				7、文化体育与传媒
二、未纳入预算的非税收入安排的拨款		二、项目支出	1136.31	8、社会保障和就业
三、事业收入		三、对附属单位补助支出		9、社会保险基金
四、上级补助收入		四、上缴上级支出		10、医疗卫生与计划生育
五、附属单位上缴收入		五、事业单位经营支出		11、节能环保
六、事业单位经营收入				12、城乡社区事务
七、其他收入				13、农林水事务
八、用事业基金弥补收支差额				14、交通运输
				15、资源勘探信息等事务
				16、商业服务业等事务
				17、金融
				18、援助其他地区
				20、国土海洋气象等事务
				20、住房保障
				21、粮油物资管理事务
				22、预备费
				23、其他支出
				24、转移性支出
				25、债务还本支出
				26、债务付息支出
				27、债务发行费用支出

本年收入合计	4048.33	本年支出合计	4048.33	本年支出合计	4048.33
上年结存、结余		结转下年		结转下年





收入总计 4048.33		支出总计	4048.33	支出总计	4048.33

五、2021年财政拨款一般公共预算支出情况表（表5）

单位名称：市财政局							单位：万元
功能科目代码	功能科目名称	本年支出合计
		本年支出合计	基本支出					项目支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	事业单位经营支出
			合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助支出

**	**	1	2	3	4	5		6	7	8	9
	合计
2010601	行政运行（财政事务）	2912.02	2912.02	2587.85	266.11	58.06
2010699	其他财政事务支出	1136.31						1136.31

六、2021年财政拨款一般公共预算基本支出预算表（表6）

单位名称：市财政局							单位：万元
经济科目	本年支出合计	财政拨款
经济科目	本年支出合计	小计	经费拨款（补助）	纳入预算管理的行政事业收费安排的拨款	纳入预算管理的罚没收入安排的拨款	纳入预算的其他非税收入拨款		纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款	上级转移支付
**	1	2	3	4	5	6		7	8
合计
工资福利支出	2587.85	2587.85	2587.85
基本工资	488.39	488.39	488.39
国家规定津补贴	330.65	330.65	330.65
奖金	40.7	40.7	40.7
第十三个月工资	1070.38	1070.38	1070.38
机关事业单位基本养老保险缴费	138.82	138.82	138.82
职工基本医疗保险缴费	281.4	281.4	281.4
工伤保险	3.74	3.74	3.74
生育保险	9.35	9.35	9.35
住房公积金	224.42	224.42	224.42
雇员、聘用及以钱养事人员工资
商品和服务支出	266.11	266.11	266.11
办公费	18	18	18
电费	16	16	16
水费	15	1515	15
印刷费	17	17	17
邮电费	8	8	8
物业管理费（租赁）	20	20	20
差旅费	15	15	15
因公出国（境）费用
维修(护)费	6	6	6
会议费	5	5	5
培训费	5	5	5
公务接待费	5	5	5
劳务费	28.03	28.03	28.03
工会经费	37.4	37.4	37.4
福利费
公务用车运行维护费
其他交通费用	55.68	55.68	55.68
办公设备购置费	10	10	10
其他商品和服务支出	5	5	5
对个人和家庭的补助
抚恤金	11.39	11.39	11.39
购房补贴	40.33	40.33	40.33
退休公用部分	6.34	6.34	6.34

七、2021年财政拨款“三公”经费支出预算表（表7）

单位名称：市财政局			单位：万元
项目	财政拨款安排“三公”经费支出
	合计	商品和服务支出	项目支出
“三公”经费合计	5	5
1、因公出国境费用
2、公务用车购置和运行费
公务用车购置费
公务用车运行费
3、公务接待费	5	5

八、2021年政府性基金预算支出情况表（表8）

单位名称：市财政局

单位：万元

科目代码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

对附属单位补助支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭补助支出

（本单位无政府性基金支出）

第三部分

大冶市财政局2021年

部门预算安排情况说明

　　一、部门预算收支情况总体说明

　　大冶市财政局2021年所属单位汇总部门预算总收入4048.33万元，机关2021年部门预算总收入4048.33万元（9个下属二级事业单位与机关统一核算）,比上年增加158.55万元，增长0.3%。其中：当年财政拨款(补助)收入4048.33万元，占总收入的100%。

　　大冶市财政局2021年所属单位汇总部门预算总支出4048.33万元，机关2021年部门预算总支出4048.33万元（9个下属二级事业单位与机关统一核算），比上年增加158.55万元，增长3%。其中：基本支出2912.02万元，占总支出的72%；项目支出1136.31万元，占总支出的28%。按支出功能分类，行政运行支出4048.33万元，占总支出的100%。

　　二、部门预算收支增减变化情况说明

　　2021年部门预算总收入4048.33万元,比上年增加158.55万元，增长3%。其中：基本支出预算2912.02万元，比上年减少267.45万元，下降6%。

按经济分类分：

工资福利支出2587.85万元，比上年减少220.49万元，增长下降0.5%。工资福利支出主要用于部门人员基本工资、津贴补贴、奖金工资、基本医疗保险费、生育保险费、机关事业单位基本养老保险、住房公积金、其他工资福利支出等。工资福利支出比上年减少的原因是农经局和农发办人员并入农业局。

　　商品和服务支出266.11万元，比上年减少50.21万元，下降1%，主要用于办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、工会会费、因公出国费、公务用车运行维护费等支出。该项支出比上年减少的原因是农经局和农发办人员并入农业局。

　　对个人和家庭的补助58.06万元，比上年增加3.25万元，增长0.08%。主要用于基本离退休费、离休工资、医疗补助、退休人员奖金工资、其他对个人和家庭补助支出等。该项支出比上年增加抚恤金增加。

　　项目支出预算1136.31万元，比上年增加426万元，主要原因是财政代编预算项目纳入部门项目。我单位项目支出具体如下：

　　项目支出预算明细表

序号	项目名称	金额
	合计	1136.31
1	财政资金绩效评价专项经费	20.00
2	向上争取资金工作经费	20.00
3	资产管理网络服务费	17.00
4	国库集中收付网络经费	78.00
5	农村财政管理专项业务费	40.00
6	财政监督检查工作经费	10.00
7	“国有资产监管云平台”信息化建设采购	147.98
8	资产管理中介服务费	19.00
9	农村公益事业项目建设评审	28.00
10	政府采购监督管理工作经费	10.00
11	国库集中支付改革经费	53.00
12	上交黄石市局票据款	40.00
13	预算绩效管理工作经费	60.00
14	大冶市党校（黄金湖）培训中心经费	93.33
15	预算核心业务一体化工作经费	150.00
16	惠农政策宣传经费	40.00
17	财政预决算编制及公开	60.00
18	全市会计培训管理工作经费	10.00
19	财政业务培训经费	30.00
20	投资评审项目经费及业务费	210.00

三、机关运行经费安排情况说明

2021年部门机关及下属9家二级单位的机关运行经费4048.33万元，比上年增加158.55万元，增长3%。。具体预算安排如下：

人员经费2645.91万元，包括基本工资488.39万元、津贴补贴330.65万元、奖金40.7万元、奖励性补贴1070.38万元、工伤保险3.74万元、生育保险9.35万元、机关事业单位基本养老保险缴费138.82万元、职业年金缴费0万元、职工基本医疗保险缴费281.4万元、住房公积金224.42万元、抚恤金11.39万元、购房补贴40.33万元、退休人员公用经费6.34万元；

公用经费266.11万元，包括办公费18万元、印刷费17万元、水费15万元、电费16万元、邮电费8万元、物业管理费15万元、差旅费15万元、维修费6万元、租赁费5万元、会议费5万元、培训费5万元、公务接待费5万元、办公设备购置费10万元、专用燃料费0万元、劳务费28.03万元、工会经费37.4万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用55.68万元、其他商品和服务支出5万元。　　

四、政府采购安排情况说明

　　按照现行政府采购管理规定，2021年部门预算中纳入政府采购预算支出合计225.98万元，包括：货物类225.98万元。在实际执行中根据计划据实调整。

　　五、财政拨款“三公”经费支出情况说明

　　2021年“三公”经费财政拨款预算支出5万元，同比持平，分项目如下：

　　因公出国（境）经费预算为0万元，比上年下降0万元，在实际执行中根据计划据实调整；

　　公务用车运行维护费0万元，主要用于公务用车的燃料费、维修费、保险费、通行费等支出，比上年下降0万元；公务用车购置费0万元，我单位2021年无公务用车购置计划。2021年公务用车保有数0辆。

公务接待费5万元，主要用于接待上级部门各类专项资金审计、检查、专题调研，接待外地来大冶试点改革考察、学习等各类公务接待等支出。公务接待费同比持平。

　　六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况说明

　　2021年我单位无政府性基金预算支出。

七、国有资产占有使用情况说明

截至2021年预算批复日止，本单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，其他车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 2020年年末固定资产1093万元，比年初数增加18万元。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2021年计划对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目20个，资金1136.31万元，实际占本单位一般公共预算项目支出预算总额的100%。同时，我局将积极配合市财政局做好2020年重点项目评价工作。

2021年项目支出绩效目标批复表

项目名称		财政事务支出
主管部门		大冶市财政局			执行单位	大冶市财政局
项目负责人及电话		张奇志			项目联系人及电话	8725977
项目属性		持续性项目	是	新增性项目	否	支出功能分类	类款
项目类型		部门预算项目	是	市直专项	否	上级专项
项目类型		常年性项目	是	一次性项目	否	延续性项目	201×年-20××年
项目资金来源		财政拨款	其他资金	合计	管理要求	是否纳入绩效监控	是
项目总预算		1,136.31		1136.31		是否纳入绩效自评	是
项目当年预算		1,136.31		1136.31		是否纳入重点评价	否
年度绩效目标（文字）		一是贯彻落实积极的财政政策。充分发挥财政政策的调控职能，持续减税降费，切实减轻企业负担。二是转变财政支持方式和重点。充分发挥财政资金的杠杆作用，综合运用财政贴息、股权投资、以奖代补和基金引导等方式，支持大冶“6+1”产业体系建设，支持科技创新，促进一二三产融合发展和经济转型升级。三是完善财源体系。不断优化营商环境，积极支持招商引资和项目建设，优化财源结构，稳定现有税源，引进优质税源，培植新兴税源，实现财政收入持续稳定增长。
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	开展绩效评价项目个数			630个/20亿
			乡村振兴工作组			3个
			农村公益事业建设财政奖补项目			93个
			设立统筹使用财政资金平台			2个
			统筹使用财政资金平台涉及项目			115个
		质量指标	地方税收收入			71.20%
			向上争取资金			94.50%
			民生支出			增长3.3%
		时效指标
		成本指标	地方一般公共预算支出完成			864488万元
	效益指标	经济效益指标	财政总收入			470883万元
			全年向上争取资金			500859万元
			一般公共预算收入			270305万元
		社会效益指标	民生支出完成			672512万元
			惠民惠农补贴资金			9004万元
			发放创业担保贷款			7464万元
		环境效益指标	生态治理修复保护			22657万元
		可持续影响指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度			97%
			群众满意度			98%

财政资金管理科室（盖章）					财政绩效管理科（盖章）
2021年2月1日					2021年2月1日

第四部分

名词解释

　　一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

　　三、各支出功能分类科目(到项级)

　　（一）一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。例如：一般公共服务(类)，财政事务(款)，行政运行(项)。

　　四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

　　五、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

　　六、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费、其他交通费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

　　七、机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。