金湖中心学校

二、2021年部门收入预算情况表（表2）

四、2021年财政拨款收支预算总表（表4）

五、2021年财政拨款一般公共预算支出情况表（表5）

（本单位无“三公经费“支出）

八、2021年政府性基金预算支出情况表（表8）

（本单位无政府性基金支出）

第三部分

大冶市金湖中心学校2021年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

　　大冶市金湖中心学校2021年部门预算总收入4806.42万元，比上年减少623.57万元，减少11.5%。其中：当年财政拨款(补助)收入4806.42万元，占总收入的100%。

　　大冶市金湖中心学校2021年部门预算总支出4806.42万元，比上年减少623.57万元，减少11.5%。其中：基本支出4806.42万元，占总支出的100%；按支出功能分类，行政运行支出4.75万元，占总支出的0.099%。

二、部门预算收支增减变化情况说明

　　2021年部门预算总收入4806.42万元,比上年减少623.57万元，减少11.5%。其中：基本支出预算4806.42万元，比上年减少623.57万元，减少11.5%。

按经济分类分：

工资福利支出4218.1万元，比上年减少633万元，减少11.6%。工资福利支出主要用于部门人员基本工资、津贴补贴、奖金工资、基本医疗保险费、生育保险费、机关事业单位基本养老保险、住房公积金、其他工资福利支出等。工资福利支出比上年减少的原因是退休教师增加及退休教师死亡。

商品和服务支出363.52万元，比上年增加1.99万元，增长0.5%，主要用于办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、工会会费等支出。商品和服务支出费用增加主要是学生数略有增加。

　对个人和家庭的补助224.8万元，比上年增加7.44万元，增长0.34%。主要用于基本医疗补助、退休人员活动经费、其他对个人和家庭补助支出等。该项支出比上年增加的原因是退休人员及财拨代课教师及退养教师工资增资，遗属人数增加。

三、机关运行经费安排情况说明

2021年部门机关运行经费4806.42万元，比上年减少623.57万元，减少11.5%。具体预算安排如下：

人员经费4218.1万元，包括基本工资1829.84万元、津贴补贴368.15万元、绩效工资679.26万元、机关事业单位基本养老保险及职业年金缴费460.36万元、职工基本医疗保险缴费494.95万元、失业保险20.14万元，工伤保险5.75万元，生育保险14.38万元，住房公积金345.27万元、退休公用经费27.7万元、其他对个人和家庭的补助197.1万元；

公用经费363.52万元，主要包括办公费44万元、印刷费5万元、水费15万元、电费33.27万元、邮电费5万元、差旅费14万元、维修费39万元、培训费4万元、专用材料费10.01万元、劳务费28万元、工会经费57.54万元、办公设备购置费30万元、其他商品和服务支出34.7万元。　　

四、政府采购安排情况说明

　　按照现行政府采购管理规定，2021年部门预算中纳入政府采购预算支出合计130万元，包括：货物类30万元，工程类60万元，服务类40万元，其他类0万元。在实际执行中根据计划据实调整。

五、财政拨款“三公”经费支出情况说明

　  2021年我处无三公经费支出预算。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况说明

　　2021年我单位无政府性基金预算支出。

七、国有资产占有使用情况说明

截至2021年预算批复日止，本单位现有固定资产6200万元，比上年增长4%，主要是各校办公设备购置及上级调拨设备有所增加。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2021年计划对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目0个，资金0万元，实际占本单位一般公共预算项目支出预算总额的0%。同时，我处将积极配合市财政局做好2021年重点项目评价工作。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

三、各支出功能分类科目(到项级)

（一）一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。例如：一般公共服务(类)，财政事务(款)，行政运行(项)。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

五、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

六、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费、其他交通费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

七、机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。