大冶湖枢纽工程管理站

大冶湖枢纽工程管理站2022年部门预算公开

目 录

第一部分  大冶湖枢纽工程管理站概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分大冶湖枢纽工程管理站2022年部门预算表

一、部门预算收支总表（见附件1）

二、部门预算收入总表（见附件2）

三、部门预算支出总表（见附件3）

四、财政拨款收支总表（见附件4）

五、一般公共预算支出表（见附件5）

六、一般公共预算基本支出表（见附件6）

七、一般公共预算“三公”经费支出表（见附件7）

八、政府性基金预算支出表（见附件8）

九、项目支出表（见附件9）

第三部分  大冶湖枢纽工程管理站2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

二、部门预算收支增减变化情况说明

三、机关运行经费安排情况说明

四、政府采购安排情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出情况说明 

六、政府性基金预算支出预算情况说明 

七、国有资产占有使用情况说明 

八、绩效目标设置情况说明 

第四部分    名词解释　

第一部分  大冶湖枢纽工程管理站概况

大冶湖枢纽工程管理站位于长江中游大冶市四顾山脚下，东与阳新县韦源口镇相邻，北接黄石市西塞山区和黄石市经济技术开发区。由“二闸二站一堤”组成，是集防洪、排灌、航运、陆路交通于一体的水利枢纽综合性工程，控制大冶湖流域1106平方公里的8个乡镇、3个街道办事处、2个开发区、140万人民生命财产安全，沿湖受益耕地面积38万亩，受益养殖面积8万亩。大冶湖泵站规模为大（2型）工程，等级1等1级，装设8台28CJ---56型立式全调节轴流泵，配8台TDL325—36/40型同步电动机，装机容量9600千瓦，是大冶湖流域控制性工程，大冶湖流域排涝能力达到160m³/S。

根据冶编【2014】41号文件“三定”方案，财政拨款人员事业编制58人，实有人数54人。退休人数14人。

一、主要职责

1、办公室：负责协助站领导对站机关政务、业务等相关工作进行综合协调，组织站机关日常工作；负责站机关公文处理、档案、保密、督办、社会管理综合治理、行政建设等工作，并指导全站系统相关工作；组织草拟站综合性重要政务文稿，负责站政务信息工作；负责站务会议和站长办公室会议的组织工作；负责站机关行政会议计划管理工作，组织站重要接待工作；负责政务值班、应急管理、后勤保障等日常工作；承办上级领导交办的其他事项。

2、工程管理科：负责认真学习国家相关政策，负责管理站水利工程基础设施，保证水利设施、设备完好，确保汛期排涝设备正常运行，做好防汛物资的储备工作，确保安全度汛。负责工程设施的检查维护，提出设备更新和维修，确保工程设备政策运行。负责项目建设勘察地质报告、负责项目工程招投标、施工合同、工程成本、工程质量、施工设计和方案，负责组织项目工程进度情况会议，承办上级领导交办的其他工作。

3、经营管理科：负责认真贯彻学习、执行和遵守国家各项法律法规，维护国家利益，全面履行经营管理科工作职责，协助领导落实项目经营审核、检查等相关工作。承上级领导交办的其他工作。

4.保卫科：负责履行保卫科各项工作职能，认真学习执行国家法律、法规。维护国家、集体利益，保护国家财产和公民合法权益。负责管理站治安工作的检查和督促。承上级领导交办的其他工作。  

5.大冶湖泵站、二站：严格遵守各项规章制度、法纪法规，负责大冶湖泵站设备完好，负责大冶湖泵站安全运行，负责大冶湖防汛排涝工作。

6.四顾船闸管理处：负责执行站所有规章制度，负责四顾闸调度方案，机械设备处于良好状态，做到随叫随开闸，确保安全运行。

7.大冶湖大闸：负责执行站所有规章制度，负责大冶湖大闸调度方案，机械设备处于良好状态，做到随叫随开闸，确保安全运行。

二、部门预算单位构成

大冶湖枢纽工程管理站部门预算由单位本级8个内设机构和纳入预算汇编范围的0个二级事业单位组成。具体构成如下：

大冶湖枢纽工程管理站内设机构

第二部分  大冶湖枢纽工程管理站2022年部门预算表

一、部门预算收支总表（见附件1）

二、部门预算收入总表（见附件2）

三、部门预算支出总表（见附件3）

四、财政拨款收支总表（见附件4）

五、一般公共预算支出表（见附件5）

六、一般公共预算基本支出表（见附件6）

七、一般公共预算“三公”经费支出表（见附件7）

八、政府性基金预算支出表（见附件8）

九、项目支出表（见附件9）

第三部分  大冶湖枢纽工程管理站2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

大冶湖枢纽工程管理站2022年部门预算总收入969.28万元,比上年减少3.47万元，下降0.09%。其中：当年财政拨款(补助)收入969.28万元，占总收入的100%。

大冶湖枢纽工程管理站2022年部门预算总支出969.28万元，比上年减少3.47万元，下降0.09%。其中：基本支出863.28万元，占总支出的89%；项目支出106万元，占总支出的11%。按支出功能分类，行政运行支出969.28万元，占总支出的100%。

二、部门预算收支增减变化情况说明

2022年部门预算总支出969.28万元,较2021年减少3.47万元，减幅0.36%。其中：基本支出预算863.28万元，较2021年减少3.47万元，减幅0.04%；项目支出106万元，较2021年增加6万元，增幅6%。

按经济分类分：

（一）基本支出

1、工资福利支出769.22万元，较2021年减少40.59万元，减幅0.05%。主要用于主要用于部门人员基本工资207.26万元、津贴补贴194.82万元、奖金工资0万元、基本医疗保险费64.33万元、生育保险费0万元、机关事业单位基本养老保险64.33万元、住房公积金48.25万元、其他工资福利支出191.03万元、其他社会保障缴费6.04万元等。该项支出比上年减少的主要原因是人员变动。

2、商品和服务支出63.65万元，较2021年增加2.06万元，增幅0.01%。主要用于办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、工会会费、因公出国费、维修费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。该项支出比上年增加的主要原因是人员工资异动。

3、对个人和家庭的补助30.41万元，较2021年增加30.41万元，增幅100%。主要用于退休人员医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。该项支出比上年增加的主要原因是退休人员增加。

（二）项目支出

项目支出预算106万元，较2021年增加6万元，主要原因是增加了乡村振兴工作队经费。我单位项目支出具体如下：

1、非税收入经费100万元。主要用于单位改制落岗企业职工自筹的生活费、医疗保险费开支等。

2、乡村振兴工作队经费6万元。主要用于单位排序驻村工作人员工资经费等。

三、机关运行经费安排情况说明

2022年机关运行经费63.65万元，比上年增加2.06万元，增长0.03%，主要是因为人员异动。

具体预算安排如下：办公费2.92万元、办公购置5.44万元、印刷费0.53万元、水电费3.88万、邮电费4.86万元、物业管理（租赁）费1.46万元、差旅费11.07万元、因公出国（境）费用0万元、维护费0.49万元、会议费6万元、培训费2.92万元、公务接待费0万元、劳务费0万元、工会经费8.04万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费2.76万元、其他商品和服务支出13.28万元等。　　

四、政府采购安排情况说明

按照现行政府采购管理规定，2022年部门预算中纳入政府采购预算支出合计0万元，包括：货物类0万元，工程类0万元，服务类0万元。

五、财政拨款“三公”经费支出情况说明 

    2022年“三公”经费财政拨款预算支出0万元，较2021年减少0万元，与2021年持平，故该表为空表。

    其中：因公出国（境）经费预算为0.00万元，与2021年持平，在实际执行中根据计划据实调整；

    其中：公务用车运行维护费0.00万元，与2021年持平，主要用于公务用车的燃料费、维修费、保险费、通行费等支出；公务用车购置费0.00万元，我单位2022年无公务用车购置计划。2022年公务用车保有数0辆。

    其中：公务接待费0.00万元，与2021年持平，主要用于接待上级部门各类专项审计、检查、专题调研，接待外地来大冶试点改革考察、学习等各类公务接待支出。公务接待费同比减少0%，减少的原因是我单位进一步厉行节约，严格遵照相关文件执行公务接待。

     六、政府性基金预算支出预算情况说明 

    2022年我单位无政府性基金预算支出，与上年持平，故该表为空表。

七、国有资产占有使用情况说明 

截至2022年预算批复日止，本单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，其他车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备10台（套），单价100万元以上专用设备8台（套）。

八、绩效目标设置情况说明 

根据预算绩效管理要求，我单位2022年需全面开展绩效自评项目2个，资金106万元，实际占本单位一般公共预算项目支出预算总额的100%。同时，我单位将积极配合市财政局做好2022年重点项目评价工作。

项目支出绩效目标批复表见附件10 。

 　　第四部分    名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

三、各支出功能分类科目(到项级)

（一）一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。例如：一般公共服务(类)，财政事务(款)，行政运行(项)。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

五、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

六、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费、其他交通费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

七、机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。